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Univest Financial

Univest Financial Portfolio-Positionen

AUM 2,04 Mrd. $ Umschlag 11,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+293,06 %
AUM
2,04 Mrd. $
AUM-Wachstum
+256 Mio. $
Kapitalfluss
+38,3 Mio. $
Kapitalfluss %
1,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,37 %
Position
280
Neu
26
Aufgestockt
137
Reduziert
88
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+8,18 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,93 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,9 Mio. $
4
FICO-Symbol
Fair Isaac
FICO
+2,5 Mio. $
5
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MDYG-Symbol
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
+6,4 Mio. $
2
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+4,73 Mio. $
3
POOL-Symbol
Pool Corp
POOL
+2,35 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+2,16 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,88 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,55 %
2 Technologie 25,76 %
3 Finanzwesen 8,52 %
4 Gesundheitswesen 6,86 %
5 Kommunikationsdienste 6,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VXUS-Symbol
1
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
184 Mio. $ 9,03 %
2.151.995
+22.765
+1 % +1,91 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
SPYM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
161 Mio. $ 7,91 %
1.833.570
+25.584
+1 % +2,18 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
103 Mio. $ 5,08 %
357.455
+459
+0,1 % +131.291 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
86,3 Mio. $ 4,24 %
241.488
+3.358
+1 % +1,21 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
MU-Symbol
5
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
71,8 Mio. $ 3,52 %
62.206
-2.877
-4 % -2,16 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
68,4 Mio. $ 3,36 %
183.288
+7.239
+4 % +2,93 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
66,1 Mio. $ 3,24 %
330.307
+14.092
+4 % +2,9 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
64,2 Mio. $ 3,15 %
269.380
+5.885
+2 % +1,48 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
SPAB-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
60 Mio. $ 2,94 %
2.350.569
-65.346
-3 % -1,67 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
IUSB-Symbol
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
59 Mio. $ 2,9 %
1.278.847
+177.457
+16 % +8,18 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AVGO-Symbol
11
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
53 Mio. $ 2,6 %
140.274
+791
+0,6 % +317.156 $
2022 Q4
14 Quartale
LLY-Symbol
12
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
40,6 Mio. $ 1,99 %
33.820
+1.375
+4 % +1,4 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
35,9 Mio. $ 1,76 %
63.725
+1.315
+2 % +804.098 $
2020 Q1
25 Quartale
NEE-Symbol
14
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
30,3 Mio. $ 1,49 %
344.774
+7.373
+2 % +666.928 $
2020 Q1
25 Quartale
XLE-Symbol
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
29,8 Mio. $ 1,46 %
560.453
+10.735
+2 % +613.794 $
2020 Q1
25 Quartale
AMAT-Symbol
16
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
27,2 Mio. $ 1,34 %
37.614
-3.340
-8 % -1,54 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
756 Mrd. $
26,4 Mio. $ 1,3 %
76.949
-1.206
-2 % -387.180 $
2013 Q2
52 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
25,9 Mio. $ 1,27 %
37.714
-2.813
-7 % -1,88 Mio. $
2020 Q1
25 Quartale
UVSP-Symbol
19
Univest Financial
UVSP
1,14 Mrd. $
22 Mio. $ 1,08 %
503.433
+1.682
+0,3 % +65.864 $
2013 Q2
52 Quartale
SPYG-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
20,5 Mio. $ 1,01 %
172.593
+13.281
+8 % +1,52 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SPGI-Symbol
21
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
20,5 Mio. $ 1 %
50.216
+4.090
+9 % +1,73 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
UNH-Symbol
22
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
20 Mio. $ 0,98 %
48.034
-1.637
-3 % -606.753 $
2019 Q4
26 Quartale
BLK-Symbol
23
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
17,8 Mio. $ 0,87 %
18.503
+898
+5 % +928.731 $
2021 Q2
20 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
17,7 Mio. $ 0,87 %
69.498
+985
+1 % +229.563 $
2013 Q2
52 Quartale
MGK-Symbol
25
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
17,2 Mio. $ 0,84 %
195.558
-1.062
-0,5 % -90.635 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Jacobi Capital Management
Jacobi Capital Management Pittston, Pennsylvania 2,04 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Certuity
Certuity North Palm Beach, Florida 2,03 Mrd. $ AUM 88,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Waters Parkerson & Co
Waters Parkerson & Co New Orleans, Louisiana 2,03 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Univest Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Univest Financial 280 Positionen im Wert von 2,04 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,78 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Univest Financial für Q2 2026 weist 26 neu, 137 erhöht, 88 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FedEx Freight: 8.421 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 6,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Univest Financial im Q2 2026 war FedEx Freight: 8.421 Aktien im Wert von 1,27 Mio. $.
  • Univest Financial hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,18 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Univest Financial im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,4 Mio. $.
  • Univest Financial hat seine Position in Pool Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,35 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Univest Financial machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,04 Mrd. $ aus.
  • Univest Financial eröffnete 26 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Univest Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 2,04 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Univest Financial für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .