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Fulcrum Asset Management

Fulcrum Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 1 Mrd. $ Umschlag 81,78 %
1-J.-Rendite (gesch.) 59,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+59,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+341 Mio. $
Kapitalfluss
+263 Mio. $
Kapitalfluss %
26,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,11 %
Position
1.054
Neu
835
Aufgestockt
59
Reduziert
91
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+33,5 Mio. $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+19,3 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+16,7 Mio. $
4
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+16,4 Mio. $
5
COR-Symbol
Cencora
COR
+14,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DAR-Symbol
Darling Ingredients
DAR
+18 Mio. $
2
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+14,8 Mio. $
3
WM-Symbol
Waste Management
WM
+13,4 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+13,3 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+11,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,59 %
2 Industrie 16,32 %
3 Gesundheitswesen 11,32 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,44 %
5 Energie 9,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
45,3 Mio. $ 4,52 %
232.336
-64.683
-22 % -13,3 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
33 Mio. $ 3,29 %
+117.131
Neu +33,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MU-Symbol
3
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
23,7 Mio. $ 2,36 %
20.696
-773
-4 % -579.666 $
2025 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
20,4 Mio. $ 2,03 %
84.971
-21.456
-20 % -5,39 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
17,9 Mio. $ 1,78 %
48.559
-21.713
-31 % -8,79 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
WMT-Symbol
6
Walmart Inc
WMT
936 Mrd. $
17,8 Mio. $ 1,78 %
+155.672
Neu +19,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CAH-Symbol
7
Cardinal Health
CAH
59,2 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,65 %
+70.116
Neu +14,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVGO-Symbol
8
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
15,9 Mio. $ 1,59 %
42.754
-29.196
-41 % -11,7 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,1 Bio. $
15,7 Mio. $ 1,56 %
44.571
-18.938
-30 % -6,77 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MCK-Symbol
10
McKesson
MCK
119 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,54 %
+20.716
Neu +16,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,76 Bio. $
15,3 Mio. $ 1,53 %
+27.270
Neu +16,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COR-Symbol
12
Cencora
COR
65,3 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,45 %
+51.748
Neu +14,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IMCR-Symbol
13
Immunocore
IMCR
1,66 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,43 %
+470.025
Neu +13,9 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,14 Bio. $
13,3 Mio. $ 1,33 %
37.652
-12.692
-25 % -4,57 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
LLY-Symbol
15
Eli Lilly
LLY
1,15 Bio. $
10,7 Mio. $ 1,06 %
+8.675
Neu +8,86 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COST-Symbol
16
Costco
COST
439 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,02 %
+10.779
Neu +10,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PWR-Symbol
17
Quanta Services
PWR
89,8 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,99 %
+13.896
Neu +9,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
18
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
9,8 Mio. $ 0,98 %
+23.815
Neu +9,47 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GEV-Symbol
19
GE Vernova
GEV
237 Mrd. $
9,5 Mio. $ 0,95 %
+8.624
Neu +8,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FTNT-Symbol
20
Fortinet
FTNT
125 Mrd. $
8,79 Mio. $ 0,88 %
+56.540
Neu +6,53 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
APH-Symbol
21
Amphenol
APH
196 Mrd. $
7,53 Mio. $ 0,75 %
90.482
-15.818
-15 % -1,14 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
22
ExxonMobil
XOM
729 Mrd. $
7,4 Mio. $ 0,74 %
+54.371
Neu +8,14 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SLB-Symbol
23
SLB Ltd
SLB
74,1 Mrd. $
7,4 Mio. $ 0,74 %
159.459
-178.239
-53 % -9,6 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
CAT-Symbol
24
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
7,4 Mio. $ 0,74 %
+7.158
Neu +6,29 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KR-Symbol
25
Kroger
KR
37,2 Mrd. $
7,2 Mio. $ 0,72 %
+128.703
Neu +8,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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BlueStem Wealth Partners
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BDWCC
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Mar Vista Investment Partners
Mar Vista Investment Partners Los Angeles, California 1 Mrd. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Patton Albertson Miller Group
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Portfolio-Rückblick von Fulcrum Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fulcrum Asset Management 1.054 Positionen im Wert von 1 Mrd. $, ein Anstieg um 52 % gegenüber 662 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Fulcrum Asset Management investierte 263 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 835 neue Positionen und stockte 59 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Apple: 117.131 Aktien im Wert von 33 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Darling Ingredients; sie wurde auf 18 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Fulcrum Asset Management im Q2 2026 war Apple: 117.131 Aktien im Wert von 33 Mio. $.
  • Fulcrum Asset Management hat seine Position in Prologis in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fulcrum Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Darling Ingredients und belief sich schätzungsweise auf 18 Mio. $.
  • Fulcrum Asset Management hat seine Position in TechnipFMC im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,27 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fulcrum Asset Management machen im Q2 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1 Mrd. $ aus.
  • Fulcrum Asset Management eröffnete 835 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fulcrum Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 52 % auf 1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Fulcrum Asset Management für Q2 2026 am 18. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .