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Fulcrum Asset Management 投資組合持股
AUM
US$21.4億
週轉率
49.74%
1年估算報酬率
54.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.76%
1年估算報酬率
+54.66%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$21.4億
AUM 成長
+US$11.4億
(+114%)
資金流向
+US$11.4億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
53.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.23%
持股
1,516
新
489
增持
594
減碼
154
已平倉
265
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$1.3億 |
| 2 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$3644萬 |
| 3 |
Franklin Templeton
BEN
|
+US$3256萬 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$2794萬 |
| 5 |
Cencora
COR
|
+US$2484萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Immunocore
IMCR
|
+US$1204萬 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$795萬 |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$667萬 |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$466萬 |
| 5 |
Kroger
KR
|
+US$406萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 26.04% |
| 2 | 醫療保健 | 15.94% |
| 3 | 金融 | 13.79% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.67% |
| 5 | 工業 | 9.25% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324億
| US$1.31億 | 6.11% |
+820,672
| 新 | +US$1.3億 |
2026 Q3
0個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$4.01兆
| US$5393萬 | 2.52% |
237,348
+5,012
| +2% | +US$107萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
3
Cardinal Health
CAH
US$643億
| US$5079萬 | 2.37% |
226,820
+156,704
| +223% | +US$3644萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
4
McKesson
MCK
US$1244億
| US$4601萬 | 2.15% |
53,198
+32,482
| +157% | +US$2794萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
5
Cencora
COR
US$667億
| US$4024萬 | 1.88% |
130,835
+79,087
| +153% | +US$2484萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$4001萬 | 1.87% |
121,459
+4,328
| +4% | +US$139萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
7
Franklin Templeton
BEN
US$184億
| US$3482萬 | 1.63% |
1,065,673
+969,105
| +1,004% | +US$3256萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
8
Affiliated Managers Group
AMG
US$97.1億
| US$2914萬 | 1.36% |
78,628
+64,462
| +455% | +US$2337萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$2910萬 | 1.36% |
57,170
+8,611
| +18% | +US$398萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
10
Micron Technology
MU
US$9034億
| US$2124萬 | 0.99% |
19,945
-751
| -4% | -US$71.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$2079萬 | 0.97% |
28,144
+874
| +3% | +US$54.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$2071萬 | 0.97% |
83,971
-1,000
| -1% | -US$25.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.74兆
| US$1505萬 | 0.7% |
42,386
-368
| -0.9% | -US$13.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63兆
| US$1485萬 | 0.69% |
44,030
-541
| -1% | -US$18.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
15
Victory Capital Holdings
VCTR
US$76.9億
| US$1405萬 | 0.66% |
127,265
+107,605
| +547% | +US$1139萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67兆
| US$1337萬 | 0.62% |
39,218
+1,566
| +4% | +US$54.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
17
Virtu Financial
VIRT
US$52.8億
| US$1319萬 | 0.62% |
245,420
+215,850
| +730% | +US$1294萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.27兆
| US$1314萬 | 0.61% |
11,093
+2,418
| +28% | +US$285萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
19
Estee Lauder
EL
US$400億
| US$1229萬 | 0.57% |
130,192
+128,630
| +8,235% | +US$1171萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
20
Federated Hermes
FHI
US$47億
| US$1217萬 | 0.57% |
211,596
+166,518
| +369% | +US$1006萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
21
Equinix
EQIX
US$1062億
| US$1185萬 | 0.55% |
11,672
+11,558
| +10,139% | +US$1201萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
22
Fortinet
FTNT
US$952億
| US$1146萬 | 0.54% |
65,149
+8,609
| +15% | +US$140萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
23
Digital Realty Trust
DLR
US$694億
| US$1142萬 | 0.53% |
64,654
+63,886
| +8,318% | +US$1185萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
24
Acadian Asset Management
AAMI
US$33.6億
| US$1103萬 | 0.51% |
119,270
+96,406
| +422% | +US$850萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
US$9599億
| US$1040萬 | 0.49% |
17,123
+5,634
| +49% | +US$290萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
GC
NM
Fulcrum Asset Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Fulcrum Asset Management持有1,516個部位，價值US$21.4億，較前一季的US$10億增加114%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Fulcrum Asset Management在2026年第3季投入US$11.4億淨新增資金，建立489個新部位，並加碼594個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI ACWI ETF：共820,672股，價值US$1.31億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的26%，較前一季的26%上升，其次為醫療保健和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Immunocore，估計減持了US$1204萬。
- Fulcrum Asset Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares MSCI ACWI ETF：共買進820,672股，價值US$1.31億。
- Fulcrum Asset Management在2026年第3季增持Cardinal Health的幅度最大，估計增加US$3644萬。
- Fulcrum Asset Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Immunocore，估計減持了US$1204萬。
- Fulcrum Asset Management於2026年第3季完全出清Casey's General Stores，估計賣出金額為US$466萬。
- 在2026年第3季，Fulcrum Asset Management的投資組合規模為US$21.4億，前十大持股占22%。
- Fulcrum Asset Management在2026年第3季新增了489個部位，並平倉265個部位。
- Fulcrum Asset Management的投資組合價值較前一季上升114%，達到US$21.4億。
根據Fulcrum Asset Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。