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BBR Partners 投資組合持股
AUM
US$21.3億
週轉率
22.26%
1年估算報酬率
21.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.2%
1年估算報酬率
+21.87%
3年估算報酬率
+63.37%
5年估算報酬率
+63.22%
10年估算報酬率
+264.6%
AUM
US$21.3億
AUM 成長
+US$3.41億
(+19%)
資金流向
+US$1.11億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.96%
持股
283
新
30
增持
38
減碼
96
已平倉
33
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2836萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$884萬 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$762萬 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$747萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$699萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$183萬 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$118萬 |
| 3 |
Hut 8
HUT
|
+US$78萬 |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$73.1萬 |
| 5 |
Digimarc Corp
DMRC
|
+US$66.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.23% |
| 2 | 科技 | 5.56% |
| 3 | 工業 | 4.96% |
| 4 | 金融 | 4.08% |
| 5 | 通訊服務 | 2.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$8.02億 | 37.6% |
1,073,616
+6,269
| +0.6% | +US$455萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
AB International Low Volatility Equity ETF
ILOW
US$18.3億
| US$2.21億 | 10.35% |
4,856,373
+128,175
| +3% | +US$574萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.68億 | 7.9% |
224,946
+38,941
| +21% | +US$2836萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
4
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$8109萬 | 3.8% |
754,288
-2
| -0% | -US$208 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5618萬 | 2.63% |
194,145
-6,390
| -3% | -US$183萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
6
Long Pond Real Estate Select ETF
LPRE
US$1.73億
| US$3857萬 | 1.81% |
1,281,464
+32,513
| +3% | +US$93.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3812萬 | 1.79% |
55,497
+4,892
| +10% | +US$326萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$3058萬 | 1.43% |
255,848
| – | – |
2019 Q3
27個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2998萬 | 1.41% |
83,888
+199
| +0.2% | +US$7.16萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$2644萬 | 1.24% |
124,287
+1
| +0% | +US$205 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2584萬 | 1.21% |
69,840
-132
| -0.2% | -US$4.72萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$2307萬 | 1.08% |
127,519
-5
| -0% | -US$867 |
2020 Q3
23個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2159萬 | 1.01% |
57,884
-927
| -2% | -US$37.5萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1958萬 | 0.92% |
55,418
-1,105
| -2% | -US$39.5萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
15
KKR & Co
KKR
US$774億
| US$1935萬 | 0.91% |
210,845
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1896萬 | 0.89% |
115,418
+10,405
| +10% | +US$165萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326億
| US$1762萬 | 0.83% |
112,271
+48,926
| +77% | +US$747萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1692萬 | 0.79% |
45,943
+1,417
| +3% | +US$58.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
19
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$1622萬 | 0.76% |
103,368
+49,963
| +94% | +US$762萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1349萬 | 0.63% |
53,615
-2
| -0% | -US$430 |
2018 Q1
33個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1331萬 | 0.62% |
154,463
+20,945
| +16% | +US$176萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$1295萬 | 0.61% |
154,608
+72,350
| +88% | +US$591萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Franklin FTSE India ETF
FLIN
US$25.5億
| US$1260萬 | 0.59% |
354,265
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1213萬 | 0.57% |
16,782
-2
| -0% | -US$923 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$1089萬 | 0.51% |
43,189
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
GC
SGF
BBR Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，BBR Partners持有283個部位，價值US$21.3億，較前一季的US$17.9億增加19%。 其前十大持股占投資組合的70%。
BBR Partners在2026年第2季投入US$1.11億淨新增資金，建立30個新部位，並加碼38個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共67,926股，價值US$695萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的74%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$183萬。
- BBR Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共買進67,926股，價值US$695萬。
- BBR Partners在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2836萬。
- BBR Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$183萬。
- BBR Partners於2026年第2季完全出清Martin Marietta Materials，估計賣出金額為US$73.1萬。
- 在2026年第2季，BBR Partners的投資組合規模為US$21.3億，前十大持股占70%。
- BBR Partners在2026年第2季新增了30個部位，並平倉33個部位。
- BBR Partners的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$21.3億。
根據BBR Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。