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BBR Partners 投資組合持股
AUM
US$21.3億
週轉率
22.26%
1年估算報酬率
21.87%
BBR Partners is a multi-family office that advises high net worth families and individuals, and it may spread their money across a range of outside investment managers and strategies. It was founded in 2000 by Brett Barth, Arthur Black and Evan Roth, all former Goldman Sachs executives; Roth had also run private accounts at Global Asset Management. Barth and Roth share the chief executive role and are the principal controllers of the firm's holding company. The firm does due diligence on the managers it hires, and it runs its own BBR Funds that pool client money in diversified portfolios of alternative and other investments.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.2%
1年估算報酬率
+21.87%
3年估算報酬率
+63.37%
5年估算報酬率
+63.22%
10年估算報酬率
+264.6%
AUM
US$21.3億
AUM 成長
+US$3.41億
(+19%)
資金流向
+US$1.11億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.96%
持股
283
新
30
增持
38
減碼
96
已平倉
33
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$2836萬 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$884萬 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$762萬 |
| 4 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$747萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$699萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$183萬 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$118萬 |
| 3 |
Hut 8
HUT
|
+US$78萬 |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$73.1萬 |
| 5 |
Digimarc Corp
DMRC
|
+US$66.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.23% |
| 2 | 資訊科技 | 5.56% |
| 3 | 工業 | 4.96% |
| 4 | 金融 | 4.08% |
| 5 | 通訊服務 | 2.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141億
| US$1058萬 | 0.5% |
85,231
+73,351
| +617% | +US$884萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
27
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$1048萬 | 0.49% |
43,990
-1,388
| -3% | -US$34.8萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
28
ExxonMobil
XOM
US$6766億
| US$1005萬 | 0.47% |
73,529
-3
| -0% | -US$449 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
29
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226億
| US$967萬 | 0.45% |
135,752
+100,353
| +283% | +US$699萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22兆
| US$923萬 | 0.43% |
18,436
-301
| -2% | -US$14.5萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
US$8883億
| US$904萬 | 0.42% |
27,621
-707
| -2% | -US$22萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
32
Goldman Sachs
GS
US$2497億
| US$891萬 | 0.42% |
8,809
-141
| -2% | -US$13.7萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
33
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046億
| US$729萬 | 0.34% |
90,510
-38
| -0% | -US$2,946 |
2018 Q3
31個季度
|
|
34
Walmart Inc
WMT
US$9958億
| US$713萬 | 0.33% |
62,948
-1,185
| -2% | -US$14.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649億
| US$709萬 | 0.33% |
27,913
-586
| -2% | -US$13.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
36
Altria Group
MO
US$1266億
| US$704萬 | 0.33% |
97,812
-2
| -0% | -US$140 |
2019 Q3
27個季度
|
|
37
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$242億
| US$695萬 | 0.33% |
+67,926
| 新 | +US$641萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
38
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1401億
| US$589萬 | 0.28% |
59,553
+43,134
| +263% | +US$427萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
39
Matthews India Active ETF
INDE
US$1840萬
| US$546萬 | 0.26% |
184,461
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
40
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032億
| US$525萬 | 0.25% |
35,412
+33,451
| +1,706% | +US$459萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
41
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141億
| US$522萬 | 0.24% |
74,672
-74
| -0.1% | -US$4,945 |
2023 Q4
10個季度
|
|
42
Union Pacific
UNP
US$1724億
| US$500萬 | 0.23% |
18,382
-1,068
| -5% | -US$28萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
43
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$195億
| US$492萬 | 0.23% |
13,441
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
44
Abbott
ABT
US$1904億
| US$483萬 | 0.23% |
53,184
-3,191
| -6% | -US$29.1萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
45
Mastercard
MA
US$5686億
| US$462萬 | 0.22% |
9,000
-507
| -5% | -US$25.3萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
46
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089億
| US$453萬 | 0.21% |
23,757
+4
| +0% | +US$683 |
2025 Q2
4個季度
|
|
47
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233億
| US$451萬 | 0.21% |
28,874
+25,185
| +683% | +US$388萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
48
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$443萬 | 0.21% |
20,014
+1,565
| +8% | +US$32.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
49
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211億
| US$429萬 | 0.2% |
+55,688
| 新 | +US$409萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
50
iShares MSCI World ETF
URTH
US$88.1億
| US$428萬 | 0.2% |
21,132
-290
| -1% | -US$5.74萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
相似基金
GC
SGF
BBR Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，BBR Partners持有283個部位，價值US$21.3億，較前一季的US$17.9億增加19%。 其前十大持股占投資組合的70%。
BBR Partners在2026年第2季投入US$1.11億淨新增資金，建立30個新部位，並加碼38個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共67,926股，價值US$695萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的74%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$183萬。
- BBR Partners在2026年第2季最大筆買進的是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF：共買進67,926股，價值US$695萬。
- BBR Partners在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2836萬。
- BBR Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$183萬。
- BBR Partners於2026年第2季完全出清Martin Marietta Materials，估計賣出金額為US$73.1萬。
- 在2026年第2季，BBR Partners的投資組合規模為US$21.3億，前十大持股占70%。
- BBR Partners在2026年第2季新增了30個部位，並平倉33個部位。
- BBR Partners的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$21.3億。
根據BBR Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。