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Philosophy Capital Management 投資組合持股
AUM
US$21.2億
週轉率
41.07%
1年估算報酬率
39.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+28.52%
1年估算報酬率
+39.96%
3年估算報酬率
+77.5%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$21.2億
AUM 成長
+US$4.85億
(+30%)
資金流向
+US$2157萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.98%
持股
56
新
13
增持
16
減碼
12
已平倉
10
平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Galaxy Digital Inc
GLXY
|
+US$3137萬 |
| 2 |
Toast
TOST
|
+US$2999萬 |
| 3 |
Trimble
TRMB
|
+US$2116萬 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$2114萬 |
| 5 |
GDS Holdings
GDS
|
+US$1683萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3332萬 |
| 2 |
Elastic
ESTC
|
+US$3174萬 |
| 3 |
Solventum
SOLV
|
+US$2331萬 |
| 4 |
Mercury Insurance
MCY
|
+US$2268萬 |
| 5 |
Flutter Entertainment
FLUT
|
+US$2186萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.81% |
| 2 | 能源 | 9.21% |
| 3 | 科技 | 8.74% |
| 4 | 不動產 | 7.06% |
| 5 | 工業 | 6% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4869億
| US$4.05億 | 19.14% |
5,500
+3,000
| +120% | +US$206萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$780億
| US$3億 | 14.2% |
10,000
-5,500
| -35% | -US$155萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
3
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8192億
| US$2.99億 | 14.12% |
4,000
+500
| +14% | +US$36.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
Compass
COMP
US$68.9億
| US$8296萬 | 3.92% |
6,727,996
-47,201
| -0.7% | -US$39.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
Golar LNG
GLNG
US$45.5億
| US$5075萬 | 2.4% |
1,018,199
+18,199
| +2% | +US$96.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
CoreCivic
CXW
US$29.3億
| US$5004萬 | 2.37% |
1,647,265
-511,873
| -24% | -US$1160萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
7
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$31.6億
| US$4869萬 | 2.3% |
1,780,927
+1,126,548
| +172% | +US$3137萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
8
Vistra
VST
US$505億
| US$4829萬 | 2.28% |
304,400
+60,000
| +25% | +US$931萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Energy Transfer Partners
ET
US$696億
| US$4628萬 | 2.19% |
2,420,488
+152,560
| +7% | +US$295萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.6億
| US$4376萬 | 2.07% |
1,752,666
-121,752
| -6% | -US$315萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
ProPetro Holding
PUMP
US$9.31億
| US$4251萬 | 2.01% |
2,964,348
+680,775
| +30% | +US$1058萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Hudson Pacific Properties
HPP
US$5.06億
| US$4199萬 | 1.98% |
2,764,454
-781,517
| -22% | -US$857萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
Nokia
NOK
US$519億
| US$4183萬 | 1.98% |
3,150,000
+650,000
| +26% | +US$837萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Corpay
CPAY
US$264億
| US$3769萬 | 1.78% |
113,079
-6,370
| -5% | -US$212萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
USA Today Co
TDAY
US$10.2億
| US$3676萬 | 1.74% |
4,300,000
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
16
Rocket Companies
RKT
US$302億
| US$3500萬 | 1.65% |
2,222,220
+222,220
| +11% | +US$320萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
The GEO Group
GEO
US$36.2億
| US$3317萬 | 1.57% |
1,122,440
-598,226
| -35% | -US$1356萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
18
Toast
TOST
US$182億
| US$3199萬 | 1.51% |
+1,150,000
| 新 | +US$2999萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Nine Energy Service Inc
NINE
US$1.2億
| US$3093萬 | 1.46% |
2,377,783
-173,345
| -7% | -US$175萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
20
GDS Holdings
GDS
US$45.6億
| US$3059萬 | 1.45% |
1,018,658
+435,996
| +75% | +US$1683萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
買權
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444億
| US$2921萬 | 1.38% |
+5,500
| 新 | +US$31.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Kyivstar Group
KYIV
US$28.7億
| US$2825萬 | 1.33% |
1,746,889
+94,744
| +6% | +US$124萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
BellRing Brands
BRBR
US$11億
| US$2718萬 | 1.28% |
2,100,726
+979,509
| +87% | +US$1182萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Talen Energy Corp
TLN
US$167億
| US$2498萬 | 1.18% |
65,000
-3,315
| -5% | -US$122萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
Kilroy Realty
KRC
US$39.5億
| US$2443萬 | 1.15% |
651,947
-98,053
| -13% | -US$333萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Philosophy Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Philosophy Capital Management持有56個部位，價值US$21.2億，較前一季的US$16.3億增加30%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Philosophy Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增13項、增加16檔、減碼12檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Toast：共1,150,000股，價值US$3199萬。 最大的一筆賣出是Microsoft，估計金額為US$3332萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的51%，較前一季的47%上升，其次為能源和科技。
- Philosophy Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Toast：共買進1,150,000股，價值US$3199萬。
- Philosophy Capital Management在2026年第2季增持Galaxy Digital Inc的幅度最大，估計增加US$3137萬。
- Philosophy Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是The GEO Group，估計減持了US$1356萬。
- Philosophy Capital Management於2026年第2季完全出清Microsoft，估計賣出金額為US$3332萬。
- 在2026年第2季，Philosophy Capital Management的投資組合規模為US$21.2億，前十大持股占65%。
- Philosophy Capital Management在2026年第2季新增了13個部位，並平倉10個部位。
- Philosophy Capital Management的投資組合價值較前一季上升30%，達到US$21.2億。
根據Philosophy Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。