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Philosophy Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 2,12 bi
Giro
41,07%
Retorno est. (1 ano)
39,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+28,52%
Retorno est. (1 ano)
+39,96%
Retorno est. (3 anos)
+77,5%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 485 mi
(+30%)
Fluxo de capital
+US$ 21,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,98%
Posição
56
Nova
13
Aumentada
16
Reduzida
12
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Galaxy Digital Inc
GLXY
|
+US$ 31,4 mi |
| 2 |
Toast
TOST
|
+US$ 30 mi |
| 3 |
Trimble
TRMB
|
+US$ 21,2 mi |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$ 21,1 mi |
| 5 |
GDS Holdings
GDS
|
+US$ 16,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 33,3 mi |
| 2 |
Elastic
ESTC
|
+US$ 31,7 mi |
| 3 |
Solventum
SOLV
|
+US$ 23,3 mi |
| 4 |
Mercury Insurance
MCY
|
+US$ 22,7 mi |
| 5 |
Flutter Entertainment
FLUT
|
+US$ 21,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,81% |
| 2 | Energia | 9,21% |
| 3 | Tecnologia | 8,74% |
| 4 | Imóveis | 7,06% |
| 5 | Industriais | 6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 405 mi | 19,14% |
5.500
+3.000
| +120% | +US$ 2,06 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 300 mi | 14,2% |
10.000
-5.500
| -35% | -US$ 1,55 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 299 mi | 14,12% |
4.000
+500
| +14% | +US$ 363 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Compass
COMP
US$ 7,01 bi
| US$ 83 mi | 3,92% |
6.727.996
-47.201
| -0,7% | -US$ 393 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
Golar LNG
GLNG
US$ 4,62 bi
| US$ 50,7 mi | 2,4% |
1.018.199
+18.199
| +2% | +US$ 962 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
CoreCivic
CXW
US$ 3,03 bi
| US$ 50 mi | 2,37% |
1.647.265
-511.873
| -24% | -US$ 11,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
7
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$ 3,14 bi
| US$ 48,7 mi | 2,3% |
1.780.927
+1.126.548
| +172% | +US$ 31,4 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
Vistra
VST
US$ 51 bi
| US$ 48,3 mi | 2,28% |
304.400
+60.000
| +25% | +US$ 9,31 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 46,3 mi | 2,19% |
2.420.488
+152.560
| +7% | +US$ 2,95 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,23 bi
| US$ 43,8 mi | 2,07% |
1.752.666
-121.752
| -6% | -US$ 3,15 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
ProPetro Holding
PUMP
US$ 949 mi
| US$ 42,5 mi | 2,01% |
2.964.348
+680.775
| +30% | +US$ 10,6 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Hudson Pacific Properties
HPP
US$ 559 mi
| US$ 42 mi | 1,98% |
2.764.454
-781.517
| -22% | -US$ 8,57 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
13
Nokia
NOK
US$ 51,2 bi
| US$ 41,8 mi | 1,98% |
3.150.000
+650.000
| +26% | +US$ 8,37 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Corpay
CPAY
US$ 26,3 bi
| US$ 37,7 mi | 1,78% |
113.079
-6.370
| -5% | -US$ 2,12 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
USA Today Co
TDAY
US$ 1,02 bi
| US$ 36,8 mi | 1,74% |
4.300.000
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
16
Rocket Companies
RKT
US$ 30,5 bi
| US$ 35 mi | 1,65% |
2.222.220
+222.220
| +11% | +US$ 3,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
17
The GEO Group
GEO
US$ 3,77 bi
| US$ 33,2 mi | 1,57% |
1.122.440
-598.226
| -35% | -US$ 13,6 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
18
Toast
TOST
US$ 18,3 bi
| US$ 32 mi | 1,51% |
+1.150.000
| Nova | +US$ 30 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Nine Energy Service Inc
NINE
US$ 117 mi
| US$ 30,9 mi | 1,46% |
2.377.783
-173.345
| -7% | -US$ 1,75 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
20
GDS Holdings
GDS
US$ 4,62 bi
| US$ 30,6 mi | 1,45% |
1.018.658
+435.996
| +75% | +US$ 16,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Opção de compra
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 29,2 mi | 1,38% |
+5.500
| Nova | +US$ 314 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Kyivstar Group
KYIV
US$ 2,84 bi
| US$ 28,2 mi | 1,33% |
1.746.889
+94.744
| +6% | +US$ 1,24 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
BellRing Brands
BRBR
US$ 1,1 bi
| US$ 27,2 mi | 1,28% |
2.100.726
+979.509
| +87% | +US$ 11,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Talen Energy Corp
TLN
US$ 16,8 bi
| US$ 25 mi | 1,18% |
65.000
-3.315
| -5% | -US$ 1,22 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
Kilroy Realty
KRC
US$ 4,05 bi
| US$ 24,4 mi | 1,15% |
651.947
-98.053
| -13% | -US$ 3,33 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Philosophy Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Philosophy Capital Management detinha 56 posições avaliadas em US$ 2,12 bi, alta de 30% em relação a US$ 1,63 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Philosophy Capital Management mostra 13 novas, 16 aumentaram, 12 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Toast: 1.150.000 ações no valor de US$ 32 mi. A maior venda foi de Microsoft, estimada em US$ 33,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 51% dos ativos, ante 47% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Tecnologia.
- A maior compra de Philosophy Capital Management no T2 2026 foi Toast: 1.150.000 ações no valor de US$ 32 mi.
- Philosophy Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Galaxy Digital Inc no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 31,4 mi.
- A maior redução de Philosophy Capital Management em T2 2026 foi em The GEO Group, com um corte estimado de US$ 13,6 mi.
- Philosophy Capital Management encerrou totalmente sua posição em Microsoft no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 33,3 mi.
- As dez maiores posições de Philosophy Capital Management representam 65% de sua carteira de US$ 2,12 bi no T2 2026.
- Philosophy Capital Management abriu 13 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Philosophy Capital Management subiu 30% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Philosophy Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.