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Philosophy Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.2억
회전율
41.07%
1년 추정 수익률
39.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+28.52%
1년 예상 수익률
+39.96%
3년 예상 수익률
+77.5%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$21.2억
AUM 성장
+US$4.85억
(+30%)
자금 흐름
+US$2157만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.98%
보유액
56
신규
13
증가
16
축소
12
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Galaxy Digital Inc
GLXY
|
+US$3137만 |
| 2 |
Toast
TOST
|
+US$2999만 |
| 3 |
Trimble
TRMB
|
+US$2116만 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$2114만 |
| 5 |
GDS Holdings
GDS
|
+US$1683만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3332만 |
| 2 |
Elastic
ESTC
|
+US$3174만 |
| 3 |
Solventum
SOLV
|
+US$2331만 |
| 4 |
Mercury Insurance
MCY
|
+US$2268만 |
| 5 |
Flutter Entertainment
FLUT
|
+US$2186만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.81% |
| 2 | 에너지 | 9.21% |
| 3 | 정보기술 | 8.74% |
| 4 | 부동산 | 7.06% |
| 5 | 산업재 | 6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$4.05억 | 19.14% |
5,500
+3,000
| +120% | +US$206만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$3억 | 14.2% |
10,000
-5,500
| -35% | -US$155만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.99억 | 14.12% |
4,000
+500
| +14% | +US$36.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
Compass
COMP
US$70.1억
| US$8296만 | 3.92% |
6,727,996
-47,201
| -0.7% | -US$39.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
Golar LNG
GLNG
US$46.2억
| US$5075만 | 2.4% |
1,018,199
+18,199
| +2% | +US$96.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
CoreCivic
CXW
US$30.3억
| US$5004만 | 2.37% |
1,647,265
-511,873
| -24% | -US$1160만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
7
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$31.4억
| US$4869만 | 2.3% |
1,780,927
+1,126,548
| +172% | +US$3137만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
Vistra
VST
US$510억
| US$4829만 | 2.28% |
304,400
+60,000
| +25% | +US$931만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$4628만 | 2.19% |
2,420,488
+152,560
| +7% | +US$295만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.3억
| US$4376만 | 2.07% |
1,752,666
-121,752
| -6% | -US$315만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
ProPetro Holding
PUMP
US$9.49억
| US$4251만 | 2.01% |
2,964,348
+680,775
| +30% | +US$1058만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Hudson Pacific Properties
HPP
US$5.59억
| US$4199만 | 1.98% |
2,764,454
-781,517
| -22% | -US$857만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
13
Nokia
NOK
US$512억
| US$4183만 | 1.98% |
3,150,000
+650,000
| +26% | +US$837만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Corpay
CPAY
US$263억
| US$3769만 | 1.78% |
113,079
-6,370
| -5% | -US$212만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
USA Today Co
TDAY
US$10.2억
| US$3676만 | 1.74% |
4,300,000
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
Rocket Companies
RKT
US$305억
| US$3500만 | 1.65% |
2,222,220
+222,220
| +11% | +US$320만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
The GEO Group
GEO
US$37.7억
| US$3317만 | 1.57% |
1,122,440
-598,226
| -35% | -US$1356만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
18
Toast
TOST
US$183억
| US$3199만 | 1.51% |
+1,150,000
| 신규 | +US$2999만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Nine Energy Service Inc
NINE
US$1.17억
| US$3093만 | 1.46% |
2,377,783
-173,345
| -7% | -US$175만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
20
GDS Holdings
GDS
US$46.2억
| US$3059만 | 1.45% |
1,018,658
+435,996
| +75% | +US$1683만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
콜옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$2921만 | 1.38% |
+5,500
| 신규 | +US$31.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Kyivstar Group
KYIV
US$28.4억
| US$2825만 | 1.33% |
1,746,889
+94,744
| +6% | +US$124만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
BellRing Brands
BRBR
US$11억
| US$2718만 | 1.28% |
2,100,726
+979,509
| +87% | +US$1182만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Talen Energy Corp
TLN
US$168억
| US$2498만 | 1.18% |
65,000
-3,315
| -5% | -US$122만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
Kilroy Realty
KRC
US$40.5억
| US$2443만 | 1.15% |
651,947
-98,053
| -13% | -US$333만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Philosophy Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Philosophy Capital Management는 US$21.2억 상당의 56개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$16.3억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Philosophy Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 16개 증가, 12개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Toast으로, 1,150,000주를 보유했으며 가치는 US$3199만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Microsoft으로, 추정 금액은 US$3332만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 정보기술 순이에요.
- Philosophy Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Toast으로, US$3199만 상당의 1,150,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Galaxy Digital Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Philosophy Capital Management로, 추정 증가액은 US$3137만 규모예요.
- Philosophy Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 The GEO Group이며, 추정 감소액은 US$1356만예요.
- Philosophy Capital Management는 2026년 2분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$3332만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Philosophy Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.2억 중 65%를 차지해요.
- Philosophy Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Philosophy Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$21.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Philosophy Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.