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Easterly Investment Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.7억
회전율
39.23%
1년 추정 수익률
25.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.64%
1년 예상 수익률
+25.87%
3년 예상 수익률
+57.65%
5년 예상 수익률
+62.99%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$19.7억
AUM 성장
+US$6.58억
(+50%)
자금 흐름
+US$4.73억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
24.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.52%
보유액
260
신규
94
증가
80
축소
49
청산됨
8
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6525만 |
| 2 |
Flowserve
FLS
|
+US$2169만 |
| 3 |
Terex
TEX
|
+US$1710만 |
| 4 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$1232만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1058만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$943만 |
| 2 |
First Industrial Realty Trust
FR
|
+US$756만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$703만 |
| 4 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+US$638만 |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$630만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.13% |
| 2 | 금융 | 12.73% |
| 3 | 헬스케어 | 10.52% |
| 4 | 산업재 | 9.6% |
| 5 | 정보기술 | 9.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8219억
| US$5.92억 | 30.12% |
792,594
+90,000
| +13% | +US$6525만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$8998억
| US$3049만 | 1.55% |
93,158
+11,240
| +14% | +US$349만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
3
Sensata Technologies
ST
US$60.5억
| US$3002만 | 1.53% |
628,728
+201,089
| +47% | +US$909만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4
Columbia Banking Systems
COLB
US$82.4억
| US$2833만 | 1.44% |
884,032
+158,640
| +22% | +US$471만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
5
Progyny
PGNY
US$21.7억
| US$2762만 | 1.41% |
958,117
+124,669
| +15% | +US$279만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
Commercial Metals
CMC
US$71.6억
| US$2747만 | 1.4% |
437,820
+97,100
| +28% | +US$683만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
7
Jackson Financial
JXN
US$88.5억
| US$2614만 | 1.33% |
255,302
+45,938
| +22% | +US$498만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
8
Centene
CNC
US$346억
| US$2528만 | 1.29% |
393,773
-47,864
| -11% | -US$256만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
9
Citigroup
C
US$2064억
| US$2434만 | 1.24% |
173,880
+30,259
| +21% | +US$394만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
10
Walt Disney
DIS
US$1918억
| US$2415만 | 1.23% |
250,903
+103,812
| +71% | +US$1058만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
11
Abercrombie & Fitch
ANF
US$68.3억
| US$2411만 | 1.23% |
267,853
+68,712
| +35% | +US$583만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Cleveland-Cliffs
CLF
US$76.6억
| US$2269만 | 1.15% |
2,416,729
+455,339
| +23% | +US$501만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
Brinker International
EAT
US$83.2억
| US$2242만 | 1.14% |
133,468
+45,123
| +51% | +US$667만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Visteon
VC
US$23.1억
| US$2181만 | 1.11% |
219,829
+41,818
| +23% | +US$457만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
15
Astec Industries
ASTE
US$8.92억
| US$2137만 | 1.09% |
349,159
+67,934
| +24% | +US$375만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
16
Terex
TEX
US$59.8억
| US$2131만 | 1.08% |
294,326
+273,352
| +1,303% | +US$1710만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
17
Open Text
OTEX
US$64.1억
| US$2120만 | 1.08% |
957,187
+199,991
| +26% | +US$454만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3575억
| US$2120만 | 1.08% |
372,089
+83,862
| +29% | +US$446만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
19
Flowserve
FLS
US$89.2억
| US$2115만 | 1.08% |
+285,245
| 신규 | +US$2169만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Range Resources
RRC
US$100억
| US$2098만 | 1.07% |
564,041
+70,465
| +14% | +US$286만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6271억
| US$2030만 | 1.03% |
79,926
+21,823
| +38% | +US$509만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
22
Cisco
CSCO
US$4205억
| US$2016만 | 1.03% |
171,597
+38,363
| +29% | +US$401만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
23
Target
TGT
US$704억
| US$1994만 | 1.01% |
152,674
+34,285
| +29% | +US$436만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
24
MetLife
MET
US$641억
| US$1922만 | 0.98% |
227,165
+56,924
| +33% | +US$459만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
25
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$108억
| US$1885만 | 0.96% |
329,387
+82,458
| +33% | +US$452만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PGP
Easterly Investment Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Easterly Investment Partners 측은 US$19.7억 상당의 260개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.1억에서 50% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Easterly Investment Partners 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$4.73억 규모를 투입해 신규 포지션 94개를 개설하고 기존 보유 종목 80개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Flowserve 주식으로, 285,245주를 보유했으며 가치는 US$2115만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 United Parcel Service 주식으로, 보유분을 추정 US$943만 규모 줄였어요.
- Easterly Investment Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Flowserve 주식으로, US$2115만 상당의 285,245주를 매수했어요.
- Easterly Investment Partners 측이 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6525만 규모예요.
- Easterly Investment Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 United Parcel Service이며, 추정 감소액은 US$943만예요.
- Easterly Investment Partners 측은 2026년 2분기에 Rexford Industrial Realty 보유분을 전량 매도해 추정 US$638만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Easterly Investment Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.7억 중 43% 비중을 차지해요.
- Easterly Investment Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 94개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Easterly Investment Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 50% 상승해 US$19.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 Easterly Investment Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.