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Easterly Investment Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.7億
売買回転率
39.23%
推定1年リターン
25.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.64%
1年予想リターン
+25.87%
3年間の予想リターン
+57.65%
5年予想リターン
+62.99%
10年間の推定リターン
–
AUM
$19.7億
運用資産残高の伸び率
+$6.58億
(+50%)
資金フロー
+$4.73億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
24.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.52%
保有額
260
新規
94
買い増し
80
減少
49
解消
8
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$6525万 |
| 2 |
Flowserve
FLS
|
+$2169万 |
| 3 |
Terex
TEX
|
+$1710万 |
| 4 |
lululemon athletica
LULU
|
+$1232万 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+$1058万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+$943万 |
| 2 |
First Industrial Realty Trust
FR
|
+$756万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$703万 |
| 4 |
Rexford Industrial Realty
REXR
|
+$638万 |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$630万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.13% |
| 2 | 金融 | 12.73% |
| 3 | ヘルスケア | 10.52% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 9.6% |
| 5 | 情報技術 | 9.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $5.92億 | 30.12% |
792,594
+90,000
| +13% | +$6525万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $3049万 | 1.55% |
93,158
+11,240
| +14% | +$349万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
3
Sensata Technologies
ST
$59.1億
| $3002万 | 1.53% |
628,728
+201,089
| +47% | +$909万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
4
Columbia Banking Systems
COLB
$80.5億
| $2833万 | 1.44% |
884,032
+158,640
| +22% | +$471万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
5
Progyny
PGNY
$20.6億
| $2762万 | 1.41% |
958,117
+124,669
| +15% | +$279万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
6
Commercial Metals
CMC
$71.9億
| $2747万 | 1.4% |
437,820
+97,100
| +28% | +$683万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
7
Jackson Financial
JXN
$88.4億
| $2614万 | 1.33% |
255,302
+45,938
| +22% | +$498万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
8
Centene
CNC
$342億
| $2528万 | 1.29% |
393,773
-47,864
| -11% | -$256万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
9
Citigroup
C
$2084億
| $2434万 | 1.24% |
173,880
+30,259
| +21% | +$394万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
10
Walt Disney
DIS
$1910億
| $2415万 | 1.23% |
250,903
+103,812
| +71% | +$1058万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
11
Abercrombie & Fitch
ANF
$65億
| $2411万 | 1.23% |
267,853
+68,712
| +35% | +$583万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Cleveland-Cliffs
CLF
$69.1億
| $2269万 | 1.15% |
2,416,729
+455,339
| +23% | +$501万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
13
Brinker International
EAT
$85.5億
| $2242万 | 1.14% |
133,468
+45,123
| +51% | +$667万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Visteon
VC
$23.3億
| $2181万 | 1.11% |
219,829
+41,818
| +23% | +$457万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
Astec Industries
ASTE
$8.8億
| $2137万 | 1.09% |
349,159
+67,934
| +24% | +$375万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
16
Terex
TEX
$58.3億
| $2131万 | 1.08% |
294,326
+273,352
| +1,303% | +$1710万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
17
Open Text
OTEX
$61.7億
| $2120万 | 1.08% |
957,187
+199,991
| +26% | +$454万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
18
Bank of America
BAC
$3582億
| $2120万 | 1.08% |
372,089
+83,862
| +29% | +$446万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
19
Flowserve
FLS
$89.6億
| $2115万 | 1.08% |
+285,245
| 新規 | +$2169万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Range Resources
RRC
$101億
| $2098万 | 1.07% |
564,041
+70,465
| +14% | +$286万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2030万 | 1.03% |
79,926
+21,823
| +38% | +$509万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
22
Cisco
CSCO
$4234億
| $2016万 | 1.03% |
171,597
+38,363
| +29% | +$401万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
23
Target
TGT
$701億
| $1994万 | 1.01% |
152,674
+34,285
| +29% | +$436万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
24
MetLife
MET
$640億
| $1922万 | 0.98% |
227,165
+56,924
| +33% | +$459万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
25
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$106億
| $1885万 | 0.96% |
329,387
+82,458
| +33% | +$452万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
PGP
Easterly Investment Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Easterly Investment Partnersは260銘柄を保有し、保有額は$19.7億でした。前四半期の$13.1億から50%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Easterly Investment Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$4.73億を投じ、新たに94銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち80銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFlowserveで、保有株数は285,245株、評価額は$2115万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の33%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Parcel Serviceで、推定$943万相当を売却しました。
- Easterly Investment Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFlowserveで、株数は285,245株、評価額は$2115万でした。
- Easterly Investment Partnersは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$6525万でした。
- Easterly Investment Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Parcel Serviceで、推定$943万相当を減らしました。
- Easterly Investment Partnersは2026年第2四半期にRexford Industrial Realtyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$638万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Easterly Investment Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$19.7億のポートフォリオの43%を占めています。
- Easterly Investment Partnersは2026年第2四半期に新たに94件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Easterly Investment Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で50%増加し、$19.7億となりました。
2026年7月23日に提出された、2026年第2四半期分のEasterly Investment Partnersの 13F報告書 に基づいています。