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Patten & Patten ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.9億
売買回転率
7.28%
推定1年リターン
27.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.66%
1年予想リターン
+27.89%
3年間の予想リターン
+74.1%
5年予想リターン
+94.43%
10年間の推定リターン
+386.08%
AUM
$18.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.33億
(+14%)
資金フロー
+$5831万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.08%
保有額
357
新規
19
買い増し
70
減少
155
解消
7
平均保有期間
6.8
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+$3273万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$2849万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$412万 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+$343万 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$301万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$420万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$409万 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$308万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$243万 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+$174万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.76% |
| 2 | 情報技術 | 18.57% |
| 3 | 金融 | 8.41% |
| 4 | ヘルスケア | 8.2% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.77億 | 9.39% |
613,022
-8,478
| -1% | -$243万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
iShares Global Tech ETF
IXN
$90.5億
| $8233万 | 4.36% |
569,817
+26,570
| +5% | +$343万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $7724万 | 4.09% |
1,327,074
+488,822
| +58% | +$2849万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $7083万 | 3.75% |
198,188
-3,068
| -2% | -$110万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $5567万 | 2.95% |
149,249
-165
| -0.1% | -$6.68万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
6
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
$16.6億
| $5139万 | 2.72% |
1,016,204
+648,155
| +176% | +$3273万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
7
AbbVie
ABBV
$5044億
| $4052万 | 2.14% |
161,030
+586
| +0.4% | +$12.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $3808万 | 2.02% |
116,320
-693
| -0.6% | -$21.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Smurfit Westrock
SW
$216億
| $3573万 | 1.89% |
772,292
-1,870
| -0.2% | -$7.72万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
10
Visa
V
$7558億
| $3360万 | 1.78% |
97,925
-222
| -0.2% | -$7.13万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Progressive
PGR
$1268億
| $2922万 | 1.55% |
133,760
-468
| -0.3% | -$9.43万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
12
RTX Corp
RTX
$2614億
| $2790万 | 1.48% |
147,061
-572
| -0.4% | -$10.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2599万 | 1.38% |
73,552
-1,104
| -1% | -$39.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $2435万 | 1.29% |
215,034
-3,425
| -2% | -$42.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Lincoln Electric
LECO
$143億
| $2291万 | 1.21% |
86,281
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $2272万 | 1.2% |
62,089
-32
| -0.1% | -$1.15万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $2250万 | 1.19% |
88,599
-780
| -0.9% | -$18.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
TJX Companies
TJX
$1621億
| $2135万 | 1.13% |
140,892
-1,729
| -1% | -$27.3万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
19
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $2115万 | 1.12% |
36,406
-1,414
| -4% | -$58万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
20
Costco
COST
$4383億
| $1991万 | 1.05% |
21,289
-396
| -2% | -$39.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $1943万 | 1.03% |
142,108
+237
| +0.2% | +$3.55万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $1826万 | 0.97% |
43,934
-1,056
| -2% | -$39.1万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$102億
| $1810万 | 0.96% |
66,146
+1,100
| +2% | +$29.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1807万 | 0.96% |
15,068
-170
| -1% | -$17.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $1773万 | 0.94% |
170,568
-202
| -0.1% | -$2.39万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Patten & Pattenの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Patten & Pattenは357銘柄を保有し、保有額は$18.9億でした。前四半期の$16.6億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
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- Patten & Pattenが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$420万相当を減らしました。
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2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のPatten & Pattenの 13F報告書 に基づいています。