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Patten & Patten ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$18.9億
売買回転率
7.28%
推定1年リターン
27.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.66%
1年予想リターン
+27.89%
3年間の予想リターン
+74.1%
5年予想リターン
+94.43%
10年間の推定リターン
+386.08%
AUM
$18.9億
運用資産残高の伸び率
+$2.33億
(+14%)
資金フロー
+$5831万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.08%
保有額
357
新規
19
買い増し
70
減少
155
解消
7
平均保有期間
6.8
年
トップ10の平均保有期間
5.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
|
+$3273万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$2849万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$412万 |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+$343万 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$301万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+$420万 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+$409万 |
| 3 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$308万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$243万 |
| 5 |
iShares MSCI India ETF
INDA
|
+$174万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.76% |
| 2 | 情報技術 | 18.57% |
| 3 | 金融 | 8.41% |
| 4 | ヘルスケア | 8.2% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 7.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $570万 | 0.3% |
90,634
-660
| -0.7% | -$4.24万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
77
Citigroup
C
$2084億
| $567万 | 0.3% |
40,507
-202
| -0.5% | -$2.63万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
78
GE Aerospace
GE
$3256億
| $559万 | 0.3% |
14,957
+38
| +0.3% | +$1.19万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
79
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $528万 | 0.28% |
25,249
-10
| -0% | -$1,980 |
2013 Q2
52四半期
|
|
80
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $528万 | 0.28% |
23,930
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
81
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $517万 | 0.27% |
13,271
-108
| -0.8% | -$4.57万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
82
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $508万 | 0.27% |
23,884
+1,663
| +7% | +$34万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
83
Intel
INTC
$4750億
| $508万 | 0.27% |
36,363
-1,220
| -3% | -$12.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
84
Intuit
INTU
$869億
| $500万 | 0.26% |
19,142
-150
| -0.8% | -$5.22万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
85
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $494万 | 0.26% |
136,860
+1,780
| +1% | +$5.88万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
86
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $479万 | 0.25% |
15,957
-667
| -4% | -$18.7万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
87
Corning
GLW
$1137億
| $454万 | 0.24% |
17,769
-135
| -0.8% | -$2.46万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
88
Digital Realty Trust
DLR
$653億
| $442万 | 0.23% |
24,635
-1,571
| -6% | -$30.1万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
89
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$231億
| $435万 | 0.23% |
46,607
-10,780
| -19% | -$97.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
90
Bank of America
BAC
$3582億
| $434万 | 0.23% |
76,213
-597
| -0.8% | -$3.18万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
91
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $429万 | 0.23% |
4,242
-49
| -1% | -$4.78万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
92
Honeywell
HON
$670億
| $428万 | 0.23% |
19,095
-18,829
| -50% | -$420万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
HONA
93
Honeywell Aerospace
HONA
$533億
| $413万 | 0.22% |
+18,695
| 新規 | +$412万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
94
DexCom
DXCM
$325億
| $405万 | 0.21% |
60,170
-445
| -0.7% | -$2.96万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
95
Eaton
ETN
$1520億
| $390万 | 0.21% |
9,161
+380
| +4% | +$15.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
96
iShares MSCI India ETF
INDA
$59億
| $389万 | 0.21% |
78,819
-35,615
| -31% | -$174万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
97
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$23.5億
| $376万 | 0.2% |
65,073
+36,945
| +131% | +$207万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
98
Caterpillar
CAT
$3359億
| $375万 | 0.2% |
3,520
-192
| -5% | -$16.9万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
99
Novartis
NVS
$2863億
| $366万 | 0.19% |
23,369
-25
| -0.1% | -$3,748 |
2013 Q2
52四半期
|
|
100
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $362万 | 0.19% |
24,701
-985
| -4% | -$14.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Patten & Pattenの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Patten & Pattenは357銘柄を保有し、保有額は$18.9億でした。前四半期の$16.6億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Patten & Pattenは2026年第2四半期に純新規資金として$5831万を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち70銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は18,695株、評価額は$413万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち34%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$420万相当を売却しました。
- Patten & Pattenが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は18,695株、評価額は$413万でした。
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- Patten & Pattenが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$420万相当を減らしました。
- Patten & Pattenは2026年第2四半期にQuanta Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$117万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Patten & Pattenの上位10銘柄は、運用資産総額$18.9億のポートフォリオの35%を占めています。
- Patten & Pattenは2026年第2四半期に新たに19件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Patten & Pattenのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$18.9億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のPatten & Pattenの 13F報告書 に基づいています。