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Patten & Patten ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.1億
売買回転率
7.4%
推定1年リターン
21.06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.1%
1年予想リターン
+21.06%
3年間の予想リターン
+85.68%
5年予想リターン
+99.64%
10年間の推定リターン
+370.27%
AUM
$7億
運用資産残高の伸び率
-$2348万
(-3.2%)
資金フロー
-$1188万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.02%
保有額
225
新規
9
買い増し
71
減少
91
解消
17
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dentsply Sirona
XRAY
|
+$532万 |
| 2 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+$321万 |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$312万 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$300万 |
| 5 |
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
|
+$256万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Newell Brands
NWL
|
+$766万 |
| 2 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+$637万 |
| 3 |
SIRO
SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM STK
SIRO
|
+$548万 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+$526万 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$433万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 17.43% |
| 2 | 資本財・サービス | 13.49% |
| 3 | ヘルスケア | 12.25% |
| 4 | 情報技術 | 10.62% |
| 5 | その他 | 10.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
WestRock Company
WRK
| $5632万 | 8.05% |
1,601,502
+41,958
| +3% | +$137万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$4.98兆
| $3720万 | 5.31% |
1,365,120
+33,824
| +3% | +$84.3万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
3
GE Aerospace
GE
$3354億
| $2007万 | 2.87% |
131,709
+2,691
| +2% | +$38万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
4
A.O. Smith
AOS
$86.7億
| $1976万 | 2.82% |
517,920
+5,560
| +1% | +$19.4万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
5
Weyerhaeuser
WY
$151億
| $1737万 | 2.48% |
560,576
+28,341
| +5% | +$75.7万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
6
AT&T
T
$1457億
| $1677万 | 2.4% |
566,935
+20,240
| +4% | +$56.1万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
7
Tractor Supply
TSCO
$189億
| $1589万 | 2.27% |
878,390
+66,445
| +8% | +$114万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
8
Constellation Brands
STZ
$240億
| $1519万 | 2.17% |
100,540
+30
| +0% | +$4,334 |
2015 Q1
4四半期
|
|
9
AbbVie
ABBV
$5149億
| $1358万 | 1.94% |
237,762
+2,905
| +1% | +$16.2万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
10
Coca-Cola
KO
$4116億
| $1196万 | 1.71% |
257,797
-26,054
| -9% | -$113万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
11
ExxonMobil
XOM
$6766億
| $1134万 | 1.62% |
135,609
-6,654
| -5% | -$53.3万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
12
American International
AIG
$403億
| $1076万 | 1.54% |
199,033
+17,375
| +10% | +$93.8万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $1063万 | 1.52% |
98,273
+10,088
| +11% | +$104万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
14
3M
MMM
$955億
| $1032万 | 1.47% |
74,084
-783
| -1% | -$10.1万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
15
上場廃止
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| $1023万 | 1.46% |
151,665
+11,367
| +8% | +$72.1万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
16
Wells Fargo
WFC
$2520億
| $1010万 | 1.44% |
208,813
+8,432
| +4% | +$41.3万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
17
Pultegroup
PHM
$252億
| $943万 | 1.35% |
503,870
+88,685
| +21% | +$151万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
18
Intel
INTC
$2991億
| $938万 | 1.34% |
289,936
+5,446
| +2% | +$16.7万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
19
iShares Global Tech ETF
IXN
$79.8億
| $920万 | 1.32% |
553,116
-6,390
| -1% | -$9.9万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
20
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $906万 | 1.29% |
107,507
-395
| -0.4% | -$3.15万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $892万 | 1.27% |
161,457
+13,124
| +9% | +$68.8万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
22
Merck
MRK
$3617億
| $874万 | 1.25% |
173,035
+979
| +0.6% | +$4.79万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
23
iShares US Financials ETF
IYF
$37.7億
| $840万 | 1.2% |
198,648
+184
| +0.1% | +$7,463 |
2013 Q2
11四半期
|
|
24
Costco
COST
$4669億
| $836万 | 1.19% |
53,047
+2,015
| +4% | +$30.5万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
25
Canadian National Railway
CNI
$744億
| $834万 | 1.19% |
133,461
-868
| -0.6% | -$4.86万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
類似するファンド
Patten & Pattenの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Patten & Pattenは$7億相当のポジションを225件保有しており、前四半期の$7.23億から3.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Patten & Pattenの2016年第1四半期の報告書には、新規 9件、71件増加しました、91件減少、17件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDentsply Sironaで、保有株数は90,205株、評価額は$556万でした。 最も大きな売却はNewell Brandsで、推定額は$766万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の18%から低下しています。次いで資本財・サービス、ヘルスケアです。
- Patten & Pattenが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はDentsply Sironaで、株数は90,205株、評価額は$556万でした。
- Patten & Pattenは2016年第1四半期にRaytheon Companyの保有額を最も増やし、増加額は推定$321万でした。
- Patten & Pattenが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNewell Brandsで、推定$766万相当を減らしました。
- Patten & Pattenは2016年第1四半期にSIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM STKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$548万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Patten & Pattenの上位10銘柄は、運用資産総額$7億のポートフォリオの32%を占めています。
- Patten & Pattenは2016年第1四半期に新たに9件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Patten & Pattenのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.2%減少し、$7億となりました。
2016年4月15日に提出された、2016年第1四半期分のPatten & Pattenの 13F報告書 に基づいています。