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Patten & Patten ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.1億
売買回転率
7.4%
推定1年リターン
21.06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.01%
1年予想リターン
+21.06%
3年間の予想リターン
+85.68%
5年予想リターン
+99.64%
10年間の推定リターン
+370.27%
AUM
$6.29億
運用資産残高の伸び率
+$1344万
(+2.2%)
資金フロー
+$1709万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.97%
保有額
217
新規
12
買い増し
98
減少
67
解消
13
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$672万 |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+$217万 |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+$193万 |
| 4 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+$184万 |
| 5 |
Nokia
NOK
|
+$119万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
The Mosaic Company
MOS
|
+$215万 |
| 2 |
Trinity Industries
TRN
|
+$190万 |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$102万 |
| 4 |
Toll Brothers
TOL
|
+$76.3万 |
| 5 |
Macy's
M
|
+$71.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 16.17% |
| 2 | 資本財・サービス | 15.49% |
| 3 | 情報技術 | 12.67% |
| 4 | エネルギー | 10.4% |
| 5 | ヘルスケア | 9.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.18兆
| $3077万 | 4.9% |
1,221,804
+25,124
| +2% | +$61.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
2
Alerian MLP ETF
AMLP
$122億
| $1717万 | 2.73% |
179,159
+3,614
| +2% | +$34.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
3
RTX Corp
RTX
$2680億
| $1514万 | 2.41% |
227,799
-30
| -0% | -$2,057 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
4
Trinity Industries
TRN
$23.9億
| $1349万 | 2.15% |
400,942
-57,484
| -13% | -$190万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
5
Weyerhaeuser
WY
$150億
| $1293万 | 2.06% |
405,819
+21,877
| +6% | +$71.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
6
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $1256万 | 2% |
133,557
+1,452
| +1% | +$14.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
7
GE Aerospace
GE
$3443億
| $1217万 | 1.94% |
99,126
+5,729
| +6% | +$71.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
8
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $1024万 | 1.63% |
100,988
-186
| -0.2% | -$2.01万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $1002万 | 1.59% |
94,043
+11,270
| +14% | +$117万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
10
Merck
MRK
$3643億
| $989万 | 1.57% |
174,870
+1,354
| +0.8% | +$7.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
11
American International
AIG
$430億
| $981万 | 1.56% |
181,628
+4,924
| +3% | +$26.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
12
Tractor Supply
TSCO
$189億
| $974万 | 1.55% |
791,460
+58,050
| +8% | +$72.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
13
iShares US Financials ETF
IYF
$38.6億
| $943万 | 1.5% |
225,210
-4,710
| -2% | -$19.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
14
Canadian National Railway
CNI
$763億
| $938万 | 1.49% |
132,070
-3,982
| -3% | -$27.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
15
Intel
INTC
$3171億
| $929万 | 1.48% |
266,888
-15,320
| -5% | -$51.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
16
3M
MMM
$947億
| $918万 | 1.46% |
77,519
-3,282
| -4% | -$39.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
17
A.O. Smith
AOS
$86.3億
| $902万 | 1.44% |
381,590
+39,830
| +12% | +$96.7万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
18
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $902万 | 1.43% |
173,824
+7,007
| +4% | +$36万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
19
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $899万 | 1.43% |
120,260
+593
| +0.5% | +$4.54万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
20
AT&T
T
$1494億
| $898万 | 1.43% |
337,570
+9,103
| +3% | +$24.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
21
AbbVie
ABBV
$5215億
| $882万 | 1.4% |
152,607
+121,130
| +385% | +$672万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
22
Novartis
NVS
$3031億
| $866万 | 1.38% |
102,628
-566
| -0.5% | -$4.58万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
23
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
$830億
| $841万 | 1.34% |
113,762
+13,850
| +14% | +$103万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
24
iShares Global Tech ETF
IXN
$82.7億
| $834万 | 1.33% |
546,708
-1,590
| -0.3% | -$2.42万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
25
DuPont de Nemours
DD
$204億
| $789万 | 1.25% |
59,391
-7,668
| -11% | -$102万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Patten & Pattenの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、Patten & Pattenは217銘柄を保有し、保有額は$6.29億でした。前四半期の$6.15億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Patten & Pattenの2014年第3四半期の報告書には、新規 12件、98件増加しました、67件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCelgene Corpで、保有株数は23,995株、評価額は$227万でした。 最も大きな売却はThe Mosaic Companyで、推定額は$215万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち16%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
- Patten & Pattenが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCelgene Corpで、株数は23,995株、評価額は$227万でした。
- Patten & Pattenは2014年第3四半期にAbbVieの保有額を最も増やし、増加額は推定$672万でした。
- Patten & Pattenが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はThe Mosaic Companyで、推定$215万相当を減らしました。
- Patten & Pattenは2014年第3四半期にToll Brothersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$76.3万でした。
- 2014年第3四半期時点で、Patten & Pattenの上位10銘柄は、運用資産総額$6.29億のポートフォリオの23%を占めています。
- Patten & Pattenは2014年第3四半期に新たに12件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Patten & Pattenのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$6.29億となりました。
2014年10月14日に提出された、2014年第3四半期分のPatten & Pattenの 13F報告書 に基づいています。