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Patten & Patten Posiciones de la cartera
AUM
USD 1914 M
Rotación
7.4%
Rendimiento estimado a 1 año
21.06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+370.27%
AUM
USD 629 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.4 M
(+2.2%)
Flujo de capital
+USD 17.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.97%
Posición
217
Nuevas
12
Aumentadas
98
Reducidas
67
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 6.72 M |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+USD 1.93 M |
| 4 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+USD 1.84 M |
| 5 |
Nokia
NOK
|
+USD 1.19 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
The Mosaic Company
MOS
|
+USD 2.15 M |
| 2 |
Trinity Industries
TRN
|
+USD 1.9 M |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
Toll Brothers
TOL
|
+USD 763 k |
| 5 |
Macy's
M
|
+USD 719 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 16.17% |
| 2 | Industriales | 15.49% |
| 3 | Tecnología | 12.67% |
| 4 | Energía | 10.4% |
| 5 | Salud | 9.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 30.8 M | 4.9% |
1,221,804
+25,124
| +2% | +USD 617 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.2 mil M
| USD 17.2 M | 2.73% |
179,159
+3,614
| +2% | +USD 342 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 15.1 M | 2.41% |
227,799
-30
| -0% | -USD 2.06 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Trinity Industries
TRN
USD 2360 M
| USD 13.5 M | 2.15% |
400,942
-57,484
| -13% | -USD 1.9 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
Weyerhaeuser
WY
USD 14.7 mil M
| USD 12.9 M | 2.06% |
405,819
+21,877
| +6% | +USD 717 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 12.6 M | 2% |
133,557
+1,452
| +1% | +USD 145 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
USD 343 mil M
| USD 12.2 M | 1.94% |
99,126
+5,729
| +6% | +USD 714 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 10.2 M | 1.63% |
100,988
-186
| -0.2% | -USD 20.1 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 10 M | 1.59% |
94,043
+11,270
| +14% | +USD 1.17 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 9.9 M | 1.57% |
174,870
+1,354
| +0.8% | +USD 76 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
American International
AIG
USD 42.8 mil M
| USD 9.8 M | 1.56% |
181,628
+4,924
| +3% | +USD 269 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
Tractor Supply
TSCO
USD 19 mil M
| USD 9.7 M | 1.55% |
791,460
+58,050
| +8% | +USD 725 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3865 M
| USD 9.43 M | 1.5% |
225,210
-4,710
| -2% | -USD 197 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Canadian National Railway
CNI
USD 76.6 mil M
| USD 9.38 M | 1.49% |
132,070
-3,982
| -3% | -USD 276 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
Intel
INTC
USD 325 mil M
| USD 9.29 M | 1.48% |
266,888
-15,320
| -5% | -USD 519 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
3M
MMM
USD 96 mil M
| USD 9.18 M | 1.46% |
77,519
-3,282
| -4% | -USD 395 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
A.O. Smith
AOS
USD 8594 M
| USD 9.02 M | 1.44% |
381,590
+39,830
| +12% | +USD 967 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 9.02 M | 1.43% |
173,824
+7,007
| +4% | +USD 360 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 8.99 M | 1.43% |
120,260
+593
| +0.5% | +USD 45.4 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 8.98 M | 1.43% |
337,570
+9,103
| +3% | +USD 242 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
21
AbbVie
ABBV
USD 520 mil M
| USD 8.82 M | 1.4% |
152,607
+121,130
| +385% | +USD 6.72 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 8.66 M | 1.38% |
102,628
-566
| -0.5% | -USD 45.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 82.9 mil M
| USD 8.41 M | 1.34% |
113,762
+13,850
| +14% | +USD 1.03 M |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
24
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8270 M
| USD 8.34 M | 1.33% |
546,708
-1,590
| -0.3% | -USD 24.2 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
25
DuPont de Nemours
DD
USD 20.5 mil M
| USD 7.89 M | 1.25% |
59,391
-7,668
| -11% | -USD 1.02 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten & Patten en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Patten & Patten mantenía 217 posiciones por un valor de USD 629 M, un aumento de 2.2% frente a los USD 615 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de Patten & Patten muestra 12 nuevos, Aumentaron 98, 67 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Celgene Corp: 23,995 acciones con un valor de USD 2.27 M. La mayor venta fue The Mosaic Company, por un valor estimado de USD 2.15 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 16% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Patten & Patten en T3 2014 fue Celgene Corp: 23,995 acciones por un valor de USD 2.27 M.
- Patten & Patten fue quien más aumentó su posición en AbbVie durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 6.72 M.
- La mayor reducción de Patten & Patten durante T3 2014 fue en The Mosaic Company, con un recorte estimado de USD 2.15 M.
- Patten & Patten cerró por completo su posición en Toll Brothers en T3 2014, con una venta estimada de USD 763 k.
- Las diez principales posiciones de Patten & Patten representan 23% de su cartera de USD 629 M en T3 2014.
- Patten & Patten abrió 12 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Patten & Patten aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 629 M.
Según el Informe 13F de Patten & Patten correspondiente a T3 2014, presentado el 14 oct 2014.