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Patten & Patten Posiciones de la cartera
AUM
USD 1914 M
Rotación
7.4%
Rendimiento estimado a 1 año
21.06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+370.27%
AUM
USD 689 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.3 M
(-0.91%)
Flujo de capital
-USD 185 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.02%
Posición
217
Nuevas
5
Aumentadas
69
Reducidas
99
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+USD 4.17 M |
| 2 |
Newell Brands
NWL
|
+USD 4.04 M |
| 3 |
The Greenbrier Companies
GBX
|
+USD 2.32 M |
| 4 |
Nokia
NOK
|
+USD 2.22 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 1.98 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
KMF
Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure, Inc.
KMF
|
+USD 2.33 M |
| 3 |
Trinity Industries
TRN
|
+USD 2.16 M |
| 4 |
Cabot Corp
CBT
|
+USD 1.99 M |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 1.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 14.24% |
| 2 | Varios | 13.48% |
| 3 | Tecnología | 12.49% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.48% |
| 5 | Salud | 10.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 40.5 M | 5.87% |
1,290,636
+12,952
| +1% | +USD 414 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
| USD 17.5 M | 2.54% |
290,106
+25,955
| +10% | +USD 1.64 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
A.O. Smith
AOS
USD 8671 M
| USD 16.5 M | 2.4% |
458,960
+1,660
| +0.4% | +USD 57.2 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
4
RTX Corp
RTX
USD 256 mil M
| USD 15.6 M | 2.27% |
223,652
-3,430
| -2% | -USD 252 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
Weyerhaeuser
WY
USD 15.1 mil M
| USD 14.9 M | 2.16% |
472,342
+26,635
| +6% | +USD 856 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
GE Aerospace
GE
USD 335 mil M
| USD 14.8 M | 2.15% |
116,454
+7,085
| +6% | +USD 919 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Tractor Supply
TSCO
USD 18.9 mil M
| USD 14.6 M | 2.12% |
811,825
-11,860
| -1% | -USD 210 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 14.2 M | 2.06% |
210,703
+7,766
| +4% | +USD 507 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
Dejó de cotizar
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| USD 12.1 M | 1.76% |
146,634
+49,330
| +51% | +USD 4.17 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
American International
AIG
USD 40.3 mil M
| USD 11.7 M | 1.7% |
189,621
-1,675
| -0.9% | -USD 99 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 11 M | 1.59% |
131,953
-444
| -0.3% | -USD 38.2 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 82.4 mil M
| USD 10.6 M | 1.54% |
128,738
+2,346
| +2% | +USD 206 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
13
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 10.2 M | 1.47% |
180,612
-531
| -0.3% | -USD 29.6 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
3M
MMM
USD 95.5 mil M
| USD 9.9 M | 1.44% |
76,811
-900
| -1% | -USD 121 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
15
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 9.7 M | 1.41% |
178,409
-920
| -0.5% | -USD 51.6 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 9.6 M | 1.39% |
123,100
+14,355
| +13% | +USD 1.14 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3768 M
| USD 9.3 M | 1.35% |
207,150
-7,180
| -3% | -USD 325 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
18
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8138 M
| USD 9.22 M | 1.34% |
578,232
+6,924
| +1% | +USD 114 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 9.18 M | 1.33% |
94,242
-1,115
| -1% | -USD 112 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 9.07 M | 1.32% |
338,097
-10,487
| -3% | -USD 271 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Ashland
ASH
USD 3509 M
| USD 9.06 M | 1.31% |
151,873
+17,415
| +13% | +USD 1.09 M |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
22
Novartis
NVS
USD 307 mil M
| USD 9 M | 1.31% |
102,169
-870
| -0.8% | -USD 79.8 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
USD 746 M
| USD 8.93 M | 1.3% |
328,335
-3,665
| -1% | -USD 91.4 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Intel
INTC
USD 299 mil M
| USD 8.81 M | 1.28% |
289,720
-440
| -0.2% | -USD 14.2 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 8.75 M | 1.27% |
112,107
+5,541
| +5% | +USD 480 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten & Patten en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Patten & Patten mantenía 217 posiciones valuadas en USD 689 M, un 0.91% menos que los USD 695 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T2 2015 de Patten & Patten muestra 5 nuevos, Aumentaron 69, 99 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue The Greenbrier Companies: 38,935 acciones con un valor de USD 1.82 M. La mayor venta fue Alerian MLP ETF, por un valor estimado de USD 12.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 14% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Patten & Patten en T2 2015 fue The Greenbrier Companies: 38,935 acciones por un valor de USD 1.82 M.
- Patten & Patten fue quien más aumentó su posición en Macquarie Infrastructure Holdings, LLC durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 4.17 M.
- La mayor reducción de Patten & Patten durante T2 2015 fue en Alerian MLP ETF, con un recorte estimado de USD 12.6 M.
- Patten & Patten cerró por completo su posición en Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure, Inc. en T2 2015, con una venta estimada de USD 2.33 M.
- Las diez principales posiciones de Patten & Patten representan 25% de su cartera de USD 689 M en T2 2015.
- Patten & Patten abrió 5 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Patten & Patten cayó 0.91% frente al trimestre anterior, hasta USD 689 M.
Según el Informe 13F de Patten & Patten correspondiente a T2 2015, presentado el 31 ago 2015.