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Patten & Patten

Patten & Patten Ativos da carteira

AUM US$ 1,91 bi Giro 7,4%
Retorno est. (1 ano) 21,06%
 

Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,2%
Retorno est. (1 ano)
+21,06%
Retorno est. (3 anos)
+85,68%
Retorno est. (5 anos)
+99,64%
Retorno est. (10 anos)
+370,27%
AUM
US$ 689 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,3 mi
Fluxo de capital
-US$ 185 mil
Fluxo de capital (%)
-0,03%
10 maiores posições (%)
25,02%
Posição
217
Nova
5
Aumentada
69
Reduzida
99
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de MIC
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
+US$ 4,17 mi
2
ícone de NWL
Newell Brands
NWL
+US$ 4,04 mi
3
ícone de GBX
The Greenbrier Companies
GBX
+US$ 2,32 mi
4
ícone de NOK
Nokia
NOK
+US$ 2,22 mi
5
ícone de KO
Coca-Cola
KO
+US$ 1,98 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AMLP
Alerian MLP ETF
AMLP
+US$ 12,6 mi
2
KMF
Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure, Inc.
KMF
+US$ 2,33 mi
3
ícone de TRN
Trinity Industries
TRN
+US$ 2,16 mi
4
ícone de CBT
Cabot Corp
CBT
+US$ 1,99 mi
5
ícone de QCOM
Qualcomm
QCOM
+US$ 1,41 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Bens industriais 14,24%
2 Diversos 13,48%
3 Tecnologia 12,49%
4 Consumo discricionário 11,48%
5 Saúde 10,83%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
US$ 40,5 mi 5,87%
1.290.636
+12.952
+1% +US$ 414 mil
2013 Q2
8 trimestres
ícone de RKT
2
Deslistada
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
US$ 17,5 mi 2,54%
290.106
+25.955
+10% +US$ 1,64 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de AOS
3
A.O. Smith
AOS
US$ 8,94 bi
US$ 16,5 mi 2,4%
458.960
+1.660
+0,4% +US$ 57,2 mil
2013 Q4
6 trimestres
ícone de RTX
4
RTX Corp
RTX
US$ 259 bi
US$ 15,6 mi 2,27%
223.652
-3.430
-2% -US$ 252 mil
2013 Q2
8 trimestres
ícone de WY
5
Weyerhaeuser
WY
US$ 15,6 bi
US$ 14,9 mi 2,16%
472.342
+26.635
+6% +US$ 856 mil
2013 Q2
8 trimestres
ícone de GE
6
GE Aerospace
GE
US$ 327 bi
US$ 14,8 mi 2,15%
116.454
+7.085
+6% +US$ 919 mil
2013 Q2
8 trimestres
ícone de TSCO
7
Tractor Supply
TSCO
US$ 19,1 bi
US$ 14,6 mi 2,12%
811.825
-11.860
-1% -US$ 210 mil
2013 Q2
8 trimestres
ícone de ABBV
8
AbbVie
ABBV
US$ 509 bi
US$ 14,2 mi 2,06%
210.703
+7.766
+4% +US$ 507 mil
2013 Q2
8 trimestres
ícone de MIC
9
Deslistada
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
US$ 12,1 mi 1,76%
146.634
+49.330
+51% +US$ 4,17 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de AIG
10
American International
AIG
US$ 42,3 bi
US$ 11,7 mi 1,7%
189.621
-1.675
-0,9% -US$ 99 mil
2013 Q2
8 trimestres
ícone de XOM
11
ExxonMobil
XOM
US$ 674 bi
US$ 11 mi 1,59%
131.953
-444
-0,3% -US$ 38,2 mil
2013 Q2
8 trimestres
ícone de HLT
12
Hilton Worldwide
HLT
US$ 82,3 bi
US$ 10,6 mi 1,54%
128.738
+2.346
+2% +US$ 206 mil
2013 Q4
6 trimestres
ícone de WFC
13
Wells Fargo
WFC
US$ 255 bi
US$ 10,2 mi 1,47%
180.612
-531
-0,3% -US$ 29,6 mil
2013 Q2
8 trimestres
ícone de MMM
14
3M
MMM
US$ 96,8 bi
US$ 9,9 mi 1,44%
76.811
-900
-1% -US$ 121 mil
2013 Q2
8 trimestres
ícone de MRK
15
Merck
MRK
US$ 362 bi
US$ 9,7 mi 1,41%
178.409
-920
-0,5% -US$ 51,6 mil
2013 Q2
8 trimestres
ícone de AXP
16
American Express
AXP
US$ 218 bi
US$ 9,6 mi 1,39%
123.100
+14.355
+13% +US$ 1,14 mi
2013 Q2
8 trimestres
ícone de IYF
17
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,8 bi
US$ 9,3 mi 1,35%
207.150
-7.180
-3% -US$ 325 mil
2013 Q2
8 trimestres
ícone de IXN
18
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 7,98 bi
US$ 9,22 mi 1,34%
578.232
+6.924
+1% +US$ 114 mil
2013 Q2
8 trimestres
ícone de JNJ
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 656 bi
US$ 9,18 mi 1,33%
94.242
-1.115
-1% -US$ 112 mil
2013 Q2
8 trimestres
ícone de T
20
AT&T
T
US$ 147 bi
US$ 9,07 mi 1,32%
338.097
-10.487
-3% -US$ 271 mil
2013 Q2
8 trimestres
ícone de ASH
21
Ashland
ASH
US$ 3,49 bi
US$ 9,06 mi 1,31%
151.873
+17.415
+13% +US$ 1,09 mi
2014 Q1
5 trimestres
ícone de NVS
22
Novartis
NVS
US$ 306 bi
US$ 9 mi 1,31%
102.169
-870
-0,8% -US$ 79,8 mil
2013 Q2
8 trimestres
ícone de BTO
23
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$ 738 mi
US$ 8,93 mi 1,3%
328.335
-3.665
-1% -US$ 91,4 mil
2013 Q2
8 trimestres
ícone de INTC
24
Intel
INTC
US$ 278 bi
US$ 8,81 mi 1,28%
289.720
-440
-0,2% -US$ 14,2 mil
2013 Q2
8 trimestres
ícone de APC
25
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
US$ 8,75 mi 1,27%
112.107
+5.541
+5% +US$ 480 mil
2013 Q2
8 trimestres
1
2 3 4 5

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Hill Path Capital
Hill Path Capital New York AUM de US$ 1,92 bi 5,67% Retorno est. (1 ano)
GMT Capital
GMT Capital Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,92 bi 70,51% Retorno est. (1 ano)
FAS Wealth Partners
FAS Wealth Partners Leawood, Kansas AUM de US$ 1,92 bi 26,86% Retorno est. (1 ano)
MHR Fund Management
MHR Fund Management New York AUM de US$ 1,92 bi 119,57% Retorno est. (1 ano)
Campbell & Co Investment Adviser
Campbell & Co Investment Adviser Baltimore, Maryland AUM de US$ 1,91 bi 17,57% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Patten & Patten no T2 2015

No T2 2015, Patten & Patten detinha 217 posições no valor de US$ 689 mi, uma queda de 0,91% em relação a US$ 695 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.

O relatório de T2 2015 de Patten & Patten mostra 5 novas, 69 aumentaram, 99 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em The Greenbrier Companies: 38.935 ações no valor de US$ 1,82 mi. A maior venda foi de Alerian MLP ETF, estimada em US$ 12,6 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens industriais, com 14% dos ativos, abaixo dos 15% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.

  • A maior compra de Patten & Patten no T2 2015 foi The Greenbrier Companies: 38.935 ações no valor de US$ 1,82 mi.
  • Patten & Patten foi quem mais aumentou sua posição em Macquarie Infrastructure Holdings, LLC no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 4,17 mi.
  • A maior redução de Patten & Patten em T2 2015 foi em Alerian MLP ETF, com um corte estimado de US$ 12,6 mi.
  • Patten & Patten encerrou totalmente sua posição em Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure, Inc. no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 2,33 mi.
  • As dez maiores posições de Patten & Patten representam 25% de sua carteira de US$ 689 mi no T2 2015.
  • Patten & Patten abriu 5 novas posições e encerrou 7 em T2 2015.
  • O valor da carteira de Patten & Patten caiu 0,91% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 689 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Patten & Patten referente a T2 2015, protocolado em 31 de ago. de 2015.