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Patten & Patten Ativos da carteira
AUM
US$ 1,91 bi
Giro
7,4%
Retorno est. (1 ano)
21,06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5%
Retorno est. (1 ano)
+21,06%
Retorno est. (3 anos)
+85,68%
Retorno est. (5 anos)
+99,64%
Retorno est. (10 anos)
+370,27%
AUM
US$ 868 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 55,1 mi
(+6,8%)
Fluxo de capital
+US$ 20,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,42%
Posição
246
Nova
27
Aumentada
93
Reduzida
89
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 3,28 mi |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+US$ 2,8 mi |
| 3 |
Whirlpool
WHR
|
+US$ 2,59 mi |
| 4 |
KeyCorp
KEY
|
+US$ 2,43 mi |
| 5 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 2,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 2,89 mi |
| 2 |
RH
RH
|
+US$ 2,23 mi |
| 3 |
HAR
Harman International Industries
HAR
|
+US$ 2,08 mi |
| 4 |
American International
AIG
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,07 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 15,99% |
| 2 | Bens industriais | 13,5% |
| 3 | Tecnologia | 12,34% |
| 4 | Saúde | 10,51% |
| 5 | Diversos | 10,37% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
WestRock Company
WRK
| US$ 73 mi | 8,41% |
1.403.434
-3.790
| -0,3% | -US$ 200 mil |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 47,9 mi | 5,52% |
1.333.796
-32.532
| -2% | -US$ 1,07 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
3
A.O. Smith
AOS
US$ 8,63 bi
| US$ 22,1 mi | 2,55% |
432.796
-18.415
| -4% | -US$ 914 mil |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
4
Ingevity
NGVT
US$ 2,08 bi
| US$ 20 mi | 2,3% |
328.234
-11.673
| -3% | -US$ 660 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 19,6 mi | 2,26% |
137.063
-2.702
| -2% | -US$ 391 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
6
Weyerhaeuser
WY
US$ 15 bi
| US$ 19,5 mi | 2,24% |
573.064
-22.256
| -4% | -US$ 724 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
7
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 18,6 mi | 2,15% |
593.508
-5.088
| -0,8% | -US$ 160 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
8
Constellation Brands
STZ
US$ 24,6 bi
| US$ 15,5 mi | 1,79% |
95.640
-5.050
| -5% | -US$ 787 mil |
2015 Q1
8 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 14,2 mi | 1,63% |
214.915
+5.400
| +3% | +US$ 346 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
10
Deslistada
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$ 13,7 mi | 1,58% |
169.862
+8.341
| +5% | +US$ 660 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
Pultegroup
PHM
US$ 23,4 bi
| US$ 13,7 mi | 1,58% |
580.675
+37.270
| +7% | +US$ 803 mil |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
12
Delta Air Lines
DAL
US$ 56,7 bi
| US$ 12,7 mi | 1,46% |
276.382
-5.184
| -2% | -US$ 253 mil |
2014 Q3
10 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 12,4 mi | 1,43% |
190.342
-10.986
| -5% | -US$ 691 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 11,9 mi | 1,37% |
95.265
-1.511
| -2% | -US$ 181 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
15
3M
MMM
US$ 94,7 bi
| US$ 11,7 mi | 1,34% |
72.884
+842
| +1% | +US$ 129 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
16
Tractor Supply
TSCO
US$ 18,9 bi
| US$ 11,6 mi | 1,33% |
837.385
+16.445
| +2% | +US$ 239 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 11,5 mi | 1,33% |
318.813
+19.600
| +7% | +US$ 709 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
RTN
18
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 11,5 mi | 1,32% |
75.362
-655
| -0,9% | -US$ 98,5 mil |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
19
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,27 bi
| US$ 11,1 mi | 1,28% |
537.846
+1.980
| +0,4% | +US$ 39,2 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 11,1 mi | 1,28% |
135.464
-3.528
| -3% | -US$ 295 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 10,8 mi | 1,24% |
122.564
+785
| +0,6% | +US$ 69,3 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
22
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$ 745 mi
| US$ 10,6 mi | 1,22% |
312.390
+215
| +0,1% | +US$ 7,72 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
23
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 10,4 mi | 1,2% |
171.112
+3.785
| +2% | +US$ 230 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
24
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,86 bi
| US$ 10,4 mi | 1,19% |
199.142
-1.008
| -0,5% | -US$ 52,6 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
25
Canadian National Railway
CNI
US$ 76,3 bi
| US$ 10,1 mi | 1,17% |
137.279
-450
| -0,3% | -US$ 31,9 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Patten & Patten no T1 2017
No fechamento de T1 2017, Patten & Patten detinha 246 posições avaliadas em US$ 868 mi, alta de 6,8% em relação a US$ 813 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T1 2017 de Patten & Patten mostra 27 novas, 93 aumentaram, 89 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Progressive: 73.510 ações no valor de US$ 2,88 mi. A maior venda foi de Wells Fargo, estimada em US$ 2,89 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 16% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Patten & Patten no T1 2017 foi Progressive: 73.510 ações no valor de US$ 2,88 mi.
- Patten & Patten foi quem mais aumentou sua posição em Edwards Lifesciences no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 3,28 mi.
- A maior redução de Patten & Patten em T1 2017 foi em Wells Fargo, com um corte estimado de US$ 2,89 mi.
- Patten & Patten encerrou totalmente sua posição em Harman International Industries no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 2,08 mi.
- As dez maiores posições de Patten & Patten representam 30% de sua carteira de US$ 868 mi no T1 2017.
- Patten & Patten abriu 27 novas posições e encerrou 4 em T1 2017.
- O valor da carteira de Patten & Patten subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 868 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten & Patten referente a T1 2017, protocolado em 19 de abr. de 2017.