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Patten & Patten

Patten & Patten Portfolio-Positionen

AUM 1,91 Mrd. $ Umschlag 7,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+370,27 %
AUM
868 Mio. $
AUM-Wachstum
+55,1 Mio. $
Kapitalfluss
+20,4 Mio. $
Kapitalfluss %
2,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,42 %
Position
246
Neu
27
Aufgestockt
93
Reduziert
89
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EW-Symbol
Edwards Lifesciences
EW
+3,28 Mio. $
2
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+2,8 Mio. $
3
WHR-Symbol
Whirlpool
WHR
+2,59 Mio. $
4
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+2,43 Mio. $
5
TFC-Symbol
Truist Financial
TFC
+2,23 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+2,89 Mio. $
2
RH-Symbol
RH
RH
+2,23 Mio. $
3
HAR
Harman International Industries
HAR
+2,08 Mio. $
4
AIG-Symbol
American International
AIG
+1,16 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 15,99 %
2 Industrie 13,5 %
3 Technologie 12,34 %
4 Gesundheitswesen 10,51 %
5 Sonstiges 10,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WRK-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
73 Mio. $ 8,41 %
1.403.434
-3.790
-0,3 % -200.010 $
2015 Q3
6 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
47,9 Mio. $ 5,52 %
1.333.796
-32.532
-2 % -1,07 Mio. $
2013 Q2
15 Quartale
AOS-Symbol
3
A.O. Smith
AOS
8,28 Mrd. $
22,1 Mio. $ 2,55 %
432.796
-18.415
-4 % -913.612 $
2013 Q4
13 Quartale
NGVT-Symbol
4
Ingevity
NGVT
2,55 Mrd. $
20 Mio. $ 2,3 %
328.234
-11.673
-3 % -660.290 $
2016 Q2
3 Quartale
GE-Symbol
5
GE Aerospace
GE
313 Mrd. $
19,6 Mio. $ 2,26 %
137.063
-2.702
-2 % -391.096 $
2013 Q2
15 Quartale
WY-Symbol
6
Weyerhaeuser
WY
13,8 Mrd. $
19,5 Mio. $ 2,24 %
573.064
-22.256
-4 % -723.888 $
2013 Q2
15 Quartale
T-Symbol
7
AT&T
T
140 Mrd. $
18,6 Mio. $ 2,15 %
593.508
-5.088
-0,8 % -160.118 $
2013 Q2
15 Quartale
STZ-Symbol
8
Constellation Brands
STZ
22 Mrd. $
15,5 Mio. $ 1,79 %
95.640
-5.050
-5 % -787.125 $
2015 Q1
8 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
14,2 Mio. $ 1,63 %
214.915
+5.400
+3 % +346.066 $
2013 Q2
15 Quartale
MIC-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
13,7 Mio. $ 1,58 %
169.862
+8.341
+5 % +660.419 $
2013 Q2
15 Quartale
PHM-Symbol
11
Pultegroup
PHM
22,8 Mrd. $
13,7 Mio. $ 1,58 %
580.675
+37.270
+7 % +802.837 $
2015 Q3
6 Quartale
DAL-Symbol
12
Delta Air Lines
DAL
52,9 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,46 %
276.382
-5.184
-2 % -253.069 $
2014 Q3
10 Quartale
ABBV-Symbol
13
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,43 %
190.342
-10.986
-5 % -690.688 $
2013 Q2
15 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
653 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,37 %
95.265
-1.511
-2 % -180.504 $
2013 Q2
15 Quartale
MMM-Symbol
15
3M
MMM
89,1 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,34 %
72.884
+842
+1 % +129.153 $
2013 Q2
15 Quartale
TSCO-Symbol
16
Tractor Supply
TSCO
16,5 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,33 %
837.385
+16.445
+2 % +239.431 $
2013 Q2
15 Quartale
INTC-Symbol
17
Intel
INTC
505 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,33 %
318.813
+19.600
+7 % +709.279 $
2013 Q2
15 Quartale
RTN
18
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
11,5 Mio. $ 1,32 %
75.362
-655
-0,9 % -98.548 $
2015 Q4
5 Quartale
IXN-Symbol
19
iShares Global Tech ETF
IXN
9,5 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,28 %
537.846
+1.980
+0,4 % +39.160 $
2013 Q2
15 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
749 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,28 %
135.464
-3.528
-3 % -294.740 $
2013 Q2
15 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,24 %
122.564
+785
+0,6 % +69.254 $
2013 Q2
15 Quartale
BTO-Symbol
22
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
739 Mio. $
10,6 Mio. $ 1,22 %
312.390
+215
+0,1 % +7.717 $
2013 Q2
15 Quartale
MRK-Symbol
23
Merck
MRK
348 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,2 %
171.112
+3.785
+2 % +229.633 $
2013 Q2
15 Quartale
IYF-Symbol
24
iShares US Financials ETF
IYF
3,83 Mrd. $
10,4 Mio. $ 1,19 %
199.142
-1.008
-0,5 % -52.596 $
2013 Q2
15 Quartale
CNI-Symbol
25
Canadian National Railway
CNI
75,1 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,17 %
137.279
-450
-0,3 % -31.917 $
2013 Q2
15 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Patten & Patten für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Patten & Patten 246 Positionen im Wert von 868 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 813 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Patten & Patten für Q1 2017 weist 27 neu, 93 erhöht, 89 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Progressive: 73.510 Aktien im Wert von 2,88 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Wells Fargo mit einem geschätzten Wert von 2,89 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Patten & Patten im Q1 2017 war Progressive: 73.510 Aktien im Wert von 2,88 Mio. $.
  • Patten & Patten hat seine Position in Edwards Lifesciences in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Patten & Patten im Q1 2017 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 2,89 Mio. $.
  • Patten & Patten hat seine Position in Harman International Industries im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Patten & Patten machen im Q1 2017 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 868 Mio. $ aus.
  • Patten & Patten eröffnete 27 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Patten & Patten stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 868 Mio. $.

Auf Grundlage der von Patten & Patten für Q1 2017 am 19. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .