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Patten & Patten

Patten & Patten Portfolio-Positionen

AUM 1,91 Mrd. $ Umschlag 7,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,06 %
 

Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+370,27 %
AUM
924 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss
-9,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,35 %
Position
239
Neu
11
Aufgestockt
54
Reduziert
125
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
STZ-Symbol
Constellation Brands
STZ
+2,48 Mio. $
2
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+1,92 Mio. $
3
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+1 Mio. $
4
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+946.607 $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+921.401 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,05 Mio. $
2
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+2,09 Mio. $
3
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+1,92 Mio. $
4
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+818.544 $
5
PHM-Symbol
Pultegroup
PHM
+718.525 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,33 %
2 Finanzwesen 13,09 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,83 %
4 Gesundheitswesen 11,75 %
5 Sonstiges 10,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
59,2 Mio. $ 6,4 %
1.195.860
-62.496
-5 % -3,05 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
WRK-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
46,5 Mio. $ 5,03 %
1.273.994
-17.112
-1 % -628.798 $
2015 Q3
15 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
27,4 Mio. $ 2,96 %
204.163
-4.459
-2 % -566.094 $
2013 Q2
24 Quartale
PGR-Symbol
4
Progressive
PGR
132 Mrd. $
21,1 Mio. $ 2,28 %
263.703
-2.773
-1 % -214.498 $
2017 Q1
9 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
789 Mrd. $
19 Mio. $ 2,06 %
109.454
+585
+0,5 % +95.786 $
2013 Q2
24 Quartale
INTC-Symbol
6
Intel
INTC
299 Mrd. $
18,7 Mio. $ 2,02 %
390.828
-5.595
-1 % -277.430 $
2013 Q2
24 Quartale
NGVT-Symbol
7
Ingevity
NGVT
2,03 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1,98 %
174.308
-1.159
-0,7 % -116.457 $
2016 Q2
12 Quartale
ABT-Symbol
8
Abbott
ABT
190 Mrd. $
17,9 Mio. $ 1,94 %
213.063
-2.795
-1 % -220.015 $
2013 Q2
24 Quartale
IXN-Symbol
9
iShares Global Tech ETF
IXN
8,14 Mrd. $
17,4 Mio. $ 1,89 %
582.600
-2.364
-0,4 % -69.075 $
2013 Q2
24 Quartale
PYPL-Symbol
10
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,79 %
144.771
-2.455
-2 % -272.094 $
2015 Q3
15 Quartale
CSCO-Symbol
11
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
15,9 Mio. $ 1,73 %
291.322
-3.425
-1 % -189.151 $
2013 Q2
24 Quartale
STZ-Symbol
12
Constellation Brands
STZ
24 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,69 %
79.279
+12.692
+19 % +2,48 Mio. $
2015 Q1
17 Quartale
T-Symbol
13
AT&T
T
146 Mrd. $
15 Mio. $ 1,62 %
593.213
-5.984
-1 % -143.523 $
2013 Q2
24 Quartale
TSCO-Symbol
14
Tractor Supply
TSCO
18,9 Mrd. $
14,9 Mio. $ 1,61 %
684.300
-16.005
-2 % -330.650 $
2013 Q2
24 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,57 %
129.735
-1.400
-1 % -154.359 $
2013 Q2
24 Quartale
AOS-Symbol
16
A.O. Smith
AOS
8,67 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,54 %
300.976
-2.530
-0,8 % -124.057 $
2013 Q4
22 Quartale
EW-Symbol
17
Edwards Lifesciences
EW
58,7 Mrd. $
14 Mio. $ 1,52 %
227.757
-6.960
-3 % -420.856 $
2016 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,4 %
92.809
-839
-0,9 % -116.135 $
2013 Q2
24 Quartale
ADBE-Symbol
19
Adobe
ADBE
93,1 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,4 %
43.860
-2.299
-5 % -638.488 $
2017 Q1
9 Quartale
RTN
20
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
12,3 Mio. $ 1,33 %
70.921
-3.127
-4 % -562.615 $
2015 Q4
14 Quartale
ABBV-Symbol
21
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,31 %
166.407
-9.133
-5 % -717.852 $
2013 Q2
24 Quartale
UNH-Symbol
22
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,27 %
48.085
-1.758
-4 % -422.836 $
2015 Q1
17 Quartale
GOOGL-Symbol
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
11,2 Mio. $ 1,21 %
206.220
+4.120
+2 % +238.507 $
2015 Q3
15 Quartale
MRK-Symbol
24
Merck
MRK
362 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,2 %
138.730
-3.571
-3 % -273.428 $
2013 Q2
24 Quartale
XLNX
25
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
10,8 Mio. $ 1,17 %
91.540
+50
+0,1 % +5.829 $
2017 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Patten & Patten für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Patten & Patten 239 Positionen im Wert von 924 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 912 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Patten & Patten für Q2 2019 weist 11 neu, 54 erhöht, 125 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dow Inc: 36.421 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 3,05 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Patten & Patten im Q2 2019 war Dow Inc: 36.421 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $.
  • Patten & Patten hat seine Position in Constellation Brands in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Patten & Patten im Q2 2019 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,05 Mio. $.
  • Patten & Patten hat seine Position in Nucor im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 229.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Patten & Patten machen im Q2 2019 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 924 Mio. $ aus.
  • Patten & Patten eröffnete 11 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Patten & Patten stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 924 Mio. $.

Auf Grundlage der von Patten & Patten für Q2 2019 am 11. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .