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Patten & Patten

Patten & Patten Portfolio-Positionen

AUM 1,91 Mrd. $ Umschlag 7,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,06 %
 

Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,68 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,64 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+370,27 %
AUM
915 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,13 Mio. $
Kapitalfluss
-23,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,01 %
Position
243
Neu
7
Aufgestockt
49
Reduziert
142
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
4,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+3,62 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+2,62 Mio. $
3
AWK-Symbol
American Water Works
AWK
+1,97 Mio. $
4
T-Symbol
AT&T
T
+1,87 Mio. $
5
EXAS-Symbol
Exact Sciences
EXAS
+1,75 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+4,33 Mio. $
2
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+3,36 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,54 Mio. $
4
APC-Symbol
Anadarko Petroleum
APC
+2,28 Mio. $
5
PHM-Symbol
Pultegroup
PHM
+2,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,64 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 12,66 %
3 Finanzwesen 12,22 %
4 Gesundheitswesen 11,65 %
5 Sonstiges 10,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
64,2 Mio. $ 7,02 %
1.147.204
-48.656
-4 % -2,54 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
WRK-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
45,7 Mio. $ 4,99 %
1.253.936
-20.058
-2 % -716.406 $
2015 Q3
16 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
26,5 Mio. $ 2,89 %
190.316
-13.847
-7 % -1,9 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
PGR-Symbol
4
Progressive
PGR
137 Mrd. $
20,3 Mio. $ 2,22 %
262.908
-795
-0,3 % -62.535 $
2017 Q1
10 Quartale
INTC-Symbol
5
Intel
INTC
317 Mrd. $
19,9 Mio. $ 2,18 %
386.455
-4.373
-1 % -215.025 $
2013 Q2
25 Quartale
T-Symbol
6
AT&T
T
149 Mrd. $
19 Mio. $ 2,07 %
663.762
+70.549
+12 % +1,87 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
794 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1,98 %
105.489
-3.965
-4 % -706.222 $
2013 Q2
25 Quartale
IXN-Symbol
8
iShares Global Tech ETF
IXN
8,08 Mrd. $
17,8 Mio. $ 1,95 %
578.784
-3.816
-0,7 % -115.987 $
2013 Q2
25 Quartale
ABT-Symbol
9
Abbott
ABT
188 Mrd. $
17,7 Mio. $ 1,93 %
211.456
-1.607
-0,8 % -136.546 $
2013 Q2
25 Quartale
STZ-Symbol
10
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,76 %
77.839
-1.440
-2 % -289.152 $
2015 Q1
18 Quartale
EW-Symbol
11
Edwards Lifesciences
EW
61,6 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,73 %
215.667
-12.090
-5 % -849.275 $
2016 Q4
11 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,62 %
126.096
-3.639
-3 % -411.604 $
2013 Q2
25 Quartale
NGVT-Symbol
13
Ingevity
NGVT
2,08 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,58 %
170.936
-3.372
-2 % -300.409 $
2016 Q2
13 Quartale
RTN
14
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
14,4 Mio. $ 1,57 %
73.378
+2.457
+3 % +455.090 $
2015 Q4
15 Quartale
PYPL-Symbol
15
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,57 %
138.361
-6.410
-4 % -706.108 $
2015 Q3
16 Quartale
AOS-Symbol
16
A.O. Smith
AOS
8,63 Mrd. $
14,2 Mio. $ 1,56 %
298.271
-2.705
-0,9 % -125.065 $
2013 Q4
23 Quartale
CSCO-Symbol
17
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
14 Mio. $ 1,53 %
282.777
-8.545
-3 % -444.097 $
2013 Q2
25 Quartale
ABBV-Symbol
18
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,38 %
166.792
+385
+0,2 % +26.395 $
2013 Q2
25 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
12,4 Mio. $ 1,35 %
202.360
-3.860
-2 % -228.595 $
2015 Q3
16 Quartale
VZ-Symbol
20
Verizon
VZ
192 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,3 %
196.680
+45.506
+30 % +2,62 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,27 %
89.791
-3.018
-3 % -397.612 $
2013 Q2
25 Quartale
TSCO-Symbol
22
Tractor Supply
TSCO
18,9 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,24 %
628.900
-55.400
-8 % -1,15 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
NEE-Symbol
23
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,24 %
195.096
-5.992
-3 % -324.277 $
2013 Q2
25 Quartale
ADBE-Symbol
24
Adobe
ADBE
94,6 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,24 %
40.975
-2.885
-7 % -842.237 $
2017 Q1
10 Quartale
CMCSA-Symbol
25
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,23 %
248.750
+18.469
+8 % +818.247 $
2016 Q3
12 Quartale
1
2 3 4 5

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MHR Fund Management
MHR Fund Management New York 1,92 Mrd. $ AUM 119,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Distillate Capital Partners Chicago, Illinois 1,92 Mrd. $ AUM 5,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Patten & Patten für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Patten & Patten 243 Positionen im Wert von 915 Mio. $, ein Rückgang um 0,99 % gegenüber 924 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Patten & Patten für Q3 2019 weist 7 neu, 49 erhöht, 142 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Exact Sciences: 15.325 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $. Der größte Verkauf betraf KeyCorp mit einem geschätzten Wert von 4,33 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Patten & Patten im Q3 2019 war Exact Sciences: 15.325 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.
  • Patten & Patten hat seine Position in Occidental Petroleum in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Patten & Patten im Q3 2019 entfiel auf KeyCorp und belief sich schätzungsweise auf 4,33 Mio. $.
  • Patten & Patten hat seine Position in Anadarko Petroleum im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Patten & Patten machen im Q3 2019 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 915 Mio. $ aus.
  • Patten & Patten eröffnete 7 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Patten & Patten sank gegenüber dem Vorquartal um 0,99 % auf 915 Mio. $.

Auf Grundlage der von Patten & Patten für Q3 2019 am 15. Okt. 2019 eingereichten 13F-Meldung .