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Patten & Patten Portfolio-Positionen
AUM
1,89 Mrd. $
Umschlag
7,28 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+94,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+386,08 %
AUM
949 Mio. $
AUM-Wachstum
+44,6 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
+12,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,72 %
Position
260
Neu
12
Aufgestockt
100
Reduziert
110
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+5,89 Mio. $ |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+2,6 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+2,57 Mio. $ |
| 4 |
Citigroup
C
|
+2,46 Mio. $ |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+2,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+2,65 Mio. $ |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+2,28 Mio. $ |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+2,04 Mio. $ |
| 4 |
A.O. Smith
AOS
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+1,27 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,04 % |
| 2 | Technologie | 13,84 % |
| 3 | Industrie | 12,31 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,54 % |
| 5 | Sonstiges | 10,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
| 81,9 Mio. $ | 8,63 % |
1.443.048
+35.303
| +3 % | +2,02 Mio. $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 51,6 Mio. $ | 5,44 % |
1.340.072
-10.064
| -0,7 % | -390.421 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
3
A.O. Smith
AOS
8,38 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 2,47 % |
393.849
-27.832
| -7 % | -1,56 Mio. $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
4
Weyerhaeuser
WY
14 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 2,1 % |
584.472
-1.617
| -0,3 % | -53.097 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
5
Ingevity
NGVT
2,39 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 2,01 % |
305.362
-9.260
| -3 % | -548.427 $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
6
AT&T
T
141 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 1,97 % |
631.798
+6.419
| +1 % | +182.222 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
7
Constellation Brands
STZ
23,5 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 1,85 % |
87.944
-5.855
| -6 % | -1,16 Mio. $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 17,4 Mio. $ | 1,84 % |
234.262
+2.885
| +1 % | +210.737 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
9
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 1,76 % |
188.180
-5.551
| -3 % | -422.559 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
10
Pultegroup
PHM
23,1 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 1,66 % |
577.254
-9.827
| -2 % | -248.671 $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
11
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,5 % |
374.070
+21.346
| +6 % | +758.729 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
RTN
12
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| 14,2 Mio. $ | 1,5 % |
76.346
-481
| -0,6 % | -84.733 $ |
2015 Q4
7 Quartale
|
|
|
13
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,5 % |
122.683
-16.871
| -12 % | -2,04 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
14
iShares Global Tech ETF
IXN
9,04 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 1,44 % |
574.752
+31.146
| +6 % | +717.134 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
15
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,4 % |
274.455
+30.715
| +13 % | +1,44 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
16
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,37 % |
269.425
-13.792
| -5 % | -687.424 $ |
2014 Q3
12 Quartale
|
|
17
3M
MMM
89,5 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,37 % |
73.828
-1.874
| -2 % | -324.759 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| 12,2 Mio. $ | 1,29 % |
169.064
-1.205
| -0,7 % | -89.852 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,28 % |
93.265
-2.216
| -2 % | -293.756 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 1,25 % |
124.162
+294
| +0,2 % | +27.113 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
21
Visa
V
766 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 1,21 % |
109.125
+25.310
| +30 % | +2,57 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
22
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,2 % |
295.949
+22.336
| +8 % | +879.907 $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
23
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
740 Mio. $
| 11,3 Mio. $ | 1,19 % |
303.590
-5.575
| -2 % | -193.557 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
24
Canadian National Railway
CNI
74,4 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 1,17 % |
133.353
-5.444
| -4 % | -441.275 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
25
iShares US Financials ETF
IYF
3,82 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,15 % |
194.062
-5.200
| -3 % | -283.513 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Patten & Patten für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Patten & Patten 260 Positionen im Wert von 949 Mio. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 904 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Patten & Patten für Q3 2017 weist 12 neu, 100 erhöht, 110 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war O'Reilly Automotive: 114.030 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $. Der größte Verkauf betraf American International mit einem geschätzten Wert von 2,65 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Patten & Patten im Q3 2017 war O'Reilly Automotive: 114.030 Aktien im Wert von 1,64 Mio. $.
- Patten & Patten hat seine Position in Adobe in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,89 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Patten & Patten im Q3 2017 entfiel auf American International und belief sich schätzungsweise auf 2,65 Mio. $.
- Patten & Patten hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Patten & Patten machen im Q3 2017 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 949 Mio. $ aus.
- Patten & Patten eröffnete 12 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Patten & Patten stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 949 Mio. $.
Auf Grundlage der von Patten & Patten für Q3 2017 am 12. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .