에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Patten & Patten 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.9억
회전율
7.28%
1년 추정 수익률
27.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.18%
1년 예상 수익률
+27.89%
3년 예상 수익률
+74.1%
5년 예상 수익률
+94.43%
10년 예상 수익률
+386.08%
AUM
US$9.49억
AUM 성장
+US$4465만
(+4.9%)
자금 흐름
+US$1274만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.72%
보유액
260
신규
12
증가
100
축소
110
청산됨
9
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+US$589만 |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$260만 |
| 3 |
Visa
V
|
+US$257만 |
| 4 |
Citigroup
C
|
+US$246만 |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$225만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+US$265만 |
| 2 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$228만 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$204만 |
| 4 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$156만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$127만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 16.04% |
| 2 | 정보기술 | 13.84% |
| 3 | 산업재 | 12.31% |
| 4 | 금융 | 11.54% |
| 5 | 기타 | 10.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$8186만 | 8.63% |
1,443,048
+35,303
| +3% | +US$202만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$5163만 | 5.44% |
1,340,072
-10,064
| -0.7% | -US$39만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
3
A.O. Smith
AOS
US$84.5억
| US$2341만 | 2.47% |
393,849
-27,832
| -7% | -US$156만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
4
Weyerhaeuser
WY
US$140억
| US$1989만 | 2.1% |
584,472
-1,617
| -0.3% | -US$5.31만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
5
Ingevity
NGVT
US$24.3억
| US$1908만 | 2.01% |
305,362
-9,260
| -3% | -US$54.8만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
6
AT&T
T
US$1419억
| US$1869만 | 1.97% |
631,798
+6,419
| +1% | +US$18.2만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
7
Constellation Brands
STZ
US$230억
| US$1754만 | 1.85% |
87,944
-5,855
| -6% | -US$116만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1745만 | 1.84% |
234,262
+2,885
| +1% | +US$21.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5062억
| US$1672만 | 1.76% |
188,180
-5,551
| -3% | -US$42.3만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
10
Pultegroup
PHM
US$232억
| US$1578만 | 1.66% |
577,254
-9,827
| -2% | -US$24.9만 |
2015 Q3
8개 분기
|
|
11
Intel
INTC
US$4725억
| US$1424만 | 1.5% |
374,070
+21,346
| +6% | +US$75.9만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
RTN
12
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$1424만 | 1.5% |
76,346
-481
| -0.6% | -US$8.47만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$2998억
| US$1422만 | 1.5% |
122,683
-16,871
| -12% | -US$204만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
14
iShares Global Tech ETF
IXN
US$91.9억
| US$1364만 | 1.44% |
574,752
+31,146
| +6% | +US$71.7만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
15
Progressive
PGR
US$1324억
| US$1329만 | 1.4% |
274,455
+30,715
| +13% | +US$144만 |
2017 Q1
2개 분기
|
|
16
Delta Air Lines
DAL
US$517억
| US$1299만 | 1.37% |
269,425
-13,792
| -5% | -US$68.7만 |
2014 Q3
12개 분기
|
|
17
3M
MMM
US$891억
| US$1296만 | 1.37% |
73,828
-1,874
| -2% | -US$32.5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$1220만 | 1.29% |
169,064
-1,205
| -0.7% | -US$8.99만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6413억
| US$1212만 | 1.28% |
93,265
-2,216
| -2% | -US$29.4만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$8890억
| US$1186만 | 1.25% |
124,162
+294
| +0.2% | +US$2.71만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
21
Visa
V
US$7599억
| US$1148만 | 1.21% |
109,125
+25,310
| +30% | +US$257만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$791억
| US$1139만 | 1.2% |
295,949
+22,336
| +8% | +US$88만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
23
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$7.49억
| US$1131만 | 1.19% |
303,590
-5,575
| -2% | -US$19.4만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
24
Canadian National Railway
CNI
US$745억
| US$1106만 | 1.17% |
133,353
-5,444
| -4% | -US$44.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
25
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.4억
| US$1088만 | 1.15% |
194,062
-5,200
| -3% | -US$28.4만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten & Patten의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Patten & Patten 측은 US$9.49억 상당의 260개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.04억에서 4.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Patten & Patten의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 100개 증가, 110개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 O'Reilly Automotive 주식으로, 114,030주를 보유했으며 가치는 US$164만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 American International 주식으로, 추정 금액은 US$265만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Patten & Patten의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 O'Reilly Automotive 주식으로, US$164만 상당의 114,030주를 매수했어요.
- Patten & Patten 측이 2017년 3분기에 Adobe 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$589만 규모예요.
- Patten & Patten의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 American International이며, 추정 감소액은 US$265만예요.
- Patten & Patten 측은 2017년 3분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$228만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten & Patten의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.49억 중 30% 비중을 차지해요.
- Patten & Patten 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Patten & Patten의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.9% 상승해 US$9.49억에 이르렀어요.
2017년 10월 12일에 제출된 Patten & Patten의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.