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Patten & Patten 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.1억
회전율
7.4%
1년 추정 수익률
21.06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.87%
1년 예상 수익률
+21.06%
3년 예상 수익률
+85.68%
5년 예상 수익률
+99.64%
10년 예상 수익률
+370.27%
AUM
US$6.55억
AUM 성장
-US$3363만
(-4.9%)
자금 흐름
+US$2731만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.76%
보유액
228
신규
18
증가
56
축소
106
청산됨
23
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WestRock Company
WRK
|
+US$2474만 |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$1095만 |
| 3 |
Pultegroup
PHM
|
+US$959만 |
| 4 |
Newell Brands
NWL
|
+US$631만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$447만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
|
+US$1746만 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$579만 |
| 3 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+US$523만 |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$485만 |
| 5 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$478만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 13.35% |
| 2 | 임의소비재 | 13.14% |
| 3 | 정보기술 | 11.69% |
| 4 | 헬스케어 | 11.26% |
| 5 | 기타 | 10.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$3680만 | 5.62% |
1,334,664
+44,028
| +3% | +US$129만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$2140만 | 3.27% |
+461,797
| 신규 | +US$2474만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
3
A.O. Smith
AOS
US$87.6억
| US$1649만 | 2.52% |
505,920
+46,960
| +10% | +US$161만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$3481억
| US$1552만 | 2.37% |
128,414
+11,960
| +10% | +US$147만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
5
Weyerhaeuser
WY
US$152억
| US$1420만 | 2.17% |
519,545
+47,203
| +10% | +US$139만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
Tractor Supply
TSCO
US$194억
| US$1354만 | 2.07% |
803,075
-8,750
| -1% | -US$15.6만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
7
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$1310만 | 2% |
104,621
+88,796
| +561% | +US$1095만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
8
AT&T
T
US$1469억
| US$1264만 | 1.93% |
513,490
+175,393
| +52% | +US$447만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5184억
| US$1256만 | 1.92% |
230,935
+20,232
| +10% | +US$132만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
10
Newell Brands
NWL
US$25.1억
| US$1251만 | 1.91% |
315,007
+150,172
| +91% | +US$631만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$1107만 | 1.69% |
148,259
+1,625
| +1% | +US$13만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
12
American International
AIG
US$413억
| US$1105만 | 1.69% |
194,504
+4,883
| +3% | +US$29.8만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$2566억
| US$1065만 | 1.63% |
207,456
+26,844
| +15% | +US$148만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$1056만 | 1.61% |
141,969
+10,016
| +8% | +US$77.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
15
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$830억
| US$997만 | 1.52% |
144,887
+16,149
| +13% | +US$125만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
16
Ashland
ASH
US$35.6억
| US$973만 | 1.49% |
197,710
+45,837
| +30% | +US$249만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
17
3M
MMM
US$973억
| US$901만 | 1.38% |
76,039
-772
| -1% | -US$9.49만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
18
Nokia
NOK
US$463억
| US$894만 | 1.36% |
1,318,165
+222,600
| +20% | +US$146만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
19
Pultegroup
PHM
US$259억
| US$889만 | 1.36% |
+471,060
| 신규 | +US$959만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4131억
| US$866만 | 1.32% |
215,791
-5,533
| -2% | -US$22.2만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$864만 | 1.32% |
104,027
+6,115
| +6% | +US$55.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
22
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.2억
| US$862만 | 1.32% |
205,082
-2,068
| -1% | -US$9.22만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
23
Intel
INTC
US$3156억
| US$861만 | 1.31% |
285,794
-3,926
| -1% | -US$11.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
24
iShares Global Tech ETF
IXN
US$82.9억
| US$859만 | 1.31% |
572,796
-5,436
| -0.9% | -US$8.5만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
25
Novartis
NVS
US$3091억
| US$854만 | 1.3% |
103,711
+1,542
| +2% | +US$13.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten & Patten의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Patten & Patten의 보유 포지션은 228개, 총액은 US$6.55억였으며 전 분기 US$6.89억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Patten & Patten 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$2731만 규모를 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 56개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 WestRock Company 주식으로, 461,797주를 보유했으며 가치는 US$2140만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 14%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 eBay 주식으로, 보유분을 추정 US$579만 규모 줄였어요.
- Patten & Patten의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 WestRock Company 주식으로, US$2140만 상당의 461,797주를 매수했어요.
- Patten & Patten 측이 2015년 3분기에 Constellation Brands 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1095만 규모예요.
- Patten & Patten의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 eBay이며, 추정 감소액은 US$579만예요.
- Patten & Patten 측은 2015년 3분기에 ROCK-TENN COMPANY CL-A 보유분을 전량 매도해 추정 US$1746만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten & Patten의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.55억 중 26% 비중을 차지해요.
- Patten & Patten 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Patten & Patten의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$6.55억 규모가 됐어요.
2015년 10월 22일에 제출된 Patten & Patten의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.