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Patten & Patten 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.1억
회전율
7.4%
1년 추정 수익률
21.06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.19%
1년 예상 수익률
+21.06%
3년 예상 수익률
+85.68%
5년 예상 수익률
+99.64%
10년 예상 수익률
+370.27%
AUM
US$9.24억
AUM 성장
+US$1244만
(+1.4%)
자금 흐름
-US$987만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.35%
보유액
239
신규
11
증가
54
축소
125
청산됨
3
평균 보유 기간
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$248만 |
| 2 |
Dow Inc
DOW
|
+US$192만 |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$100만 |
| 4 |
Corteva
CTVA
|
+US$94.7만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$92.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$305만 |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$209만 |
| 3 |
KeyCorp
KEY
|
+US$192만 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$81.9만 |
| 5 |
Pultegroup
PHM
|
+US$71.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 19.33% |
| 2 | 금융 | 13.09% |
| 3 | 임의소비재 | 12.83% |
| 4 | 헬스케어 | 11.75% |
| 5 | 기타 | 10.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$5917만 | 6.4% |
1,195,860
-62,496
| -5% | -US$305만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
2
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$4646만 | 5.03% |
1,273,994
-17,112
| -1% | -US$62.9만 |
2015 Q3
15개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$2735만 | 2.96% |
204,163
-4,459
| -2% | -US$56.6만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
4
Progressive
PGR
US$1364억
| US$2108만 | 2.28% |
263,703
-2,773
| -1% | -US$21.4만 |
2017 Q1
9개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7842억
| US$1900만 | 2.06% |
109,454
+585
| +0.5% | +US$9.6만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
6
Intel
INTC
US$3253억
| US$1871만 | 2.02% |
390,828
-5,595
| -1% | -US$27.7만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
7
Ingevity
NGVT
US$20.9억
| US$1833만 | 1.98% |
174,308
-1,159
| -0.7% | -US$11.6만 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
8
Abbott
ABT
US$1858억
| US$1792만 | 1.94% |
213,063
-2,795
| -1% | -US$22만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
9
iShares Global Tech ETF
IXN
US$84.1억
| US$1743만 | 1.89% |
582,600
-2,364
| -0.4% | -US$6.91만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
10
PayPal
PYPL
US$484억
| US$1657만 | 1.79% |
144,771
-2,455
| -2% | -US$27.2만 |
2015 Q3
15개 분기
|
|
11
Cisco
CSCO
US$4022억
| US$1594만 | 1.73% |
291,322
-3,425
| -1% | -US$18.9만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
12
Constellation Brands
STZ
US$245억
| US$1561만 | 1.69% |
79,279
+12,692
| +19% | +US$248만 |
2015 Q1
17개 분기
|
|
13
AT&T
T
US$1494억
| US$1501만 | 1.62% |
593,213
-5,984
| -1% | -US$14.4만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
14
Tractor Supply
TSCO
US$190억
| US$1489만 | 1.61% |
684,300
-16,005
| -2% | -US$33.1만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$1450만 | 1.57% |
129,735
-1,400
| -1% | -US$15.4만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
16
A.O. Smith
AOS
US$85.9억
| US$1419만 | 1.54% |
300,976
-2,530
| -0.8% | -US$12.4만 |
2013 Q4
22개 분기
|
|
17
Edwards Lifesciences
EW
US$608억
| US$1402만 | 1.52% |
227,757
-6,960
| -3% | -US$42.1만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$1293만 | 1.4% |
92,809
-839
| -0.9% | -US$11.6만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
19
Adobe
ADBE
US$928억
| US$1292만 | 1.4% |
43,860
-2,299
| -5% | -US$63.8만 |
2017 Q1
9개 분기
|
|
|
RTN
20
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$1233만 | 1.33% |
70,921
-3,127
| -4% | -US$56.3만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$1210만 | 1.31% |
166,407
-9,133
| -5% | -US$71.8만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$1173만 | 1.27% |
48,085
-1,758
| -4% | -US$42.3만 |
2015 Q1
17개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$1116만 | 1.21% |
206,220
+4,120
| +2% | +US$23.9만 |
2015 Q3
15개 분기
|
|
24
Merck
MRK
US$3623억
| US$1110만 | 1.2% |
138,730
-3,571
| -3% | -US$27.3만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
XLNX
25
상장폐지됨
Xilinx Inc
XLNX
| US$1079만 | 1.17% |
91,540
+50
| +0.1% | +US$5.83천 |
2017 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten & Patten의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Patten & Patten 측은 US$9.24억 상당의 239개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.12억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Patten & Patten의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 54개 증가, 125개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dow Inc 주식으로, 36,421주를 보유했으며 가치는 US$180만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$305만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 20%에서 19% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
- Patten & Patten의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Dow Inc 주식으로, US$180만 상당의 36,421주를 매수했어요.
- Patten & Patten 측이 2019년 2분기에 Constellation Brands 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$248만 규모예요.
- Patten & Patten의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$305만예요.
- Patten & Patten 측은 2019년 2분기에 Nucor 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten & Patten의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.24억 중 28% 비중을 차지해요.
- Patten & Patten 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Patten & Patten의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$9.24억에 이르렀어요.
2019년 7월 11일에 제출된 Patten & Patten의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.