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Patten & Patten 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.9억
회전율
7.28%
1년 추정 수익률
27.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.71%
1년 예상 수익률
+27.89%
3년 예상 수익률
+74.1%
5년 예상 수익률
+94.43%
10년 예상 수익률
+386.08%
AUM
US$8.13억
AUM 성장
+US$3658만
(+4.7%)
자금 흐름
+US$894만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.98%
보유액
228
신규
10
증가
73
축소
109
청산됨
9
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$517만 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$505만 |
| 3 |
Kroger
KR
|
+US$279만 |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$206만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$164만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$232만 |
| 2 |
Trinity Industries
TRN
|
+US$228만 |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$160만 |
| 4 |
Alcoa
AA
|
+US$145만 |
| 5 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$126만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 16.51% |
| 2 | 산업재 | 14.14% |
| 3 | 정보기술 | 11.3% |
| 4 | 헬스케어 | 10.42% |
| 5 | 기타 | 10.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$7144만 | 8.79% |
1,407,224
+472
| +0% | +US$2.32만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$3956만 | 4.87% |
1,366,328
-19,432
| -1% | -US$55.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
A.O. Smith
AOS
US$83.8억
| US$2136만 | 2.63% |
451,211
-10,881
| -2% | -US$52.5만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$2117만 | 2.6% |
139,765
+4,294
| +3% | +US$62.4만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
AT&T
T
US$1410억
| US$1923만 | 2.37% |
598,596
+25,050
| +4% | +US$73.9만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
Ingevity
NGVT
US$23.9억
| US$1865만 | 2.29% |
339,907
-15,325
| -4% | -US$73.5만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
7
Weyerhaeuser
WY
US$140억
| US$1791만 | 2.2% |
595,320
+12,980
| +2% | +US$40만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
Constellation Brands
STZ
US$235억
| US$1544만 | 1.9% |
100,690
+2,340
| +2% | +US$37.2만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
9
Delta Air Lines
DAL
US$505억
| US$1385만 | 1.7% |
281,566
+6,755
| +2% | +US$30.8만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$1320만 | 1.62% |
161,521
+55
| +0% | +US$4.51천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1302만 | 1.6% |
209,515
+27,211
| +15% | +US$164만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$1261만 | 1.55% |
201,328
-20,485
| -9% | -US$125만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$1254만 | 1.54% |
138,992
+825
| +0.6% | +US$7.21만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
Tractor Supply
TSCO
US$174억
| US$1245만 | 1.53% |
820,940
+3,145
| +0.4% | +US$4.47만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
American International
AIG
US$425억
| US$1148만 | 1.41% |
175,846
-3,249
| -2% | -US$20.4만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$7.4억
| US$1132만 | 1.39% |
312,175
+3,035
| +1% | +US$9.6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$1115만 | 1.37% |
96,776
+913
| +1% | +US$10.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
18
Intel
INTC
US$4597억
| US$1085만 | 1.34% |
299,213
+3,225
| +1% | +US$11.5만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
RTN
19
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$1079만 | 1.33% |
76,017
+2,662
| +4% | +US$37.8만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
20
3M
MMM
US$895억
| US$1076만 | 1.32% |
72,042
-278
| -0.4% | -US$4.01만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$1067만 | 1.31% |
193,648
-22,974
| -11% | -US$116만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$1051만 | 1.29% |
121,779
-1,083
| -0.9% | -US$8.26만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.2억
| US$1015만 | 1.25% |
200,150
+6,166
| +3% | +US$29.4만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
24
Pultegroup
PHM
US$231억
| US$999만 | 1.23% |
543,405
+9,075
| +2% | +US$17.2만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
25
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.4억
| US$981만 | 1.21% |
535,866
-210
| -0% | -US$3.84천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten & Patten의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Patten & Patten 측은 US$8.13억 상당의 228개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.76억에서 4.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Patten & Patten의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 73개 증가, 109개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Edwards Lifesciences 주식으로, 42,174주를 보유했으며 가치는 US$132만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Novo Nordisk 주식으로, 추정 금액은 US$232만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
- Patten & Patten의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Edwards Lifesciences 주식으로, US$132만 상당의 42,174주를 매수했어요.
- Patten & Patten 측이 2016년 4분기에 Bristol-Myers Squibb 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$517만 규모예요.
- Patten & Patten의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Novo Nordisk이며, 추정 감소액은 US$232만예요.
- Patten & Patten 측은 2016년 4분기에 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$35만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten & Patten의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.13억 중 31% 비중을 차지해요.
- Patten & Patten 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Patten & Patten의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.7% 상승해 US$8.13억에 이르렀어요.
2017년 1월 27일에 제출된 Patten & Patten의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.