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Patten & Patten 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.1억
회전율
7.4%
1년 추정 수익률
21.06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.04%
1년 예상 수익률
+21.06%
3년 예상 수익률
+85.68%
5년 예상 수익률
+99.64%
10년 예상 수익률
+370.27%
AUM
US$6.11억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$6.16억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
100.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.8%
보유액
224
신규
224
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2001만 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1789만 |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$1677만 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1630만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$1308만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 17.17% |
| 2 | 산업재 | 15.01% |
| 3 | 에너지 | 11.68% |
| 4 | 금융 | 10.36% |
| 5 | 정보기술 | 10.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$1842만 | 3.02% |
+1,300,684
| 신규 | +US$2001만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
2
RTX Corp
RTX
US$2598억
| US$1770만 | 2.9% |
+302,665
| 신규 | +US$1789만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Alerian MLP ETF
AMLP
US$121억
| US$1696만 | 2.78% |
+190,045
| 신규 | +US$1677만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$6682억
| US$1636만 | 2.68% |
+181,105
| 신규 | +US$1630만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Coca-Cola
KO
US$4107억
| US$1267만 | 2.08% |
+315,991
| 신규 | +US$1308만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$3438억
| US$1249만 | 2.05% |
+112,380
| 신규 | +US$1244만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
7
Tractor Supply
TSCO
US$192억
| US$1155만 | 1.89% |
+982,460
| 신규 | +US$1088만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
8
Weyerhaeuser
WY
US$152억
| US$1107만 | 1.81% |
+388,490
| 신규 | +US$1175만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
9
Trinity Industries
TRN
US$23.2억
| US$1101만 | 1.8% |
+795,380
| 신규 | +US$1161만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$1096만 | 1.8% |
+127,576
| 신규 | +US$1098만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
11
Cisco
CSCO
US$3798억
| US$1025만 | 1.68% |
+421,240
| 신규 | +US$948만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
12
American International
AIG
US$405억
| US$990만 | 1.62% |
+221,462
| 신규 | +US$950만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
13
AT&T
T
US$1460억
| US$988만 | 1.62% |
+369,613
| 신규 | +US$1027만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
14
3M
MMM
US$960억
| US$948만 | 1.55% |
+103,721
| 신규 | +US$942만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
15
Chevron
CVX
US$4103억
| US$938만 | 1.54% |
+79,247
| 신규 | +US$958만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6681억
| US$929만 | 1.52% |
+108,190
| 신규 | +US$918만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
17
Canadian National Railway
CNI
US$746억
| US$910만 | 1.49% |
+186,796
| 신규 | +US$921만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
18
Kimberly-Clark
KMB
US$665억
| US$907만 | 1.48% |
+97,344
| 신규 | +US$939만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
19
Qualcomm
QCOM
US$1761억
| US$895만 | 1.47% |
+146,485
| 신규 | +US$935만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
20
American Express
AXP
US$2134억
| US$877만 | 1.44% |
+117,323
| 신규 | +US$835만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7833억
| US$873만 | 1.43% |
+191,152
| 신규 | +US$837만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
22
Merck
MRK
US$3621억
| US$862만 | 1.41% |
+194,453
| 신규 | +US$869만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
23
Novartis
NVS
US$3061억
| US$856만 | 1.4% |
+135,174
| 신규 | +US$879만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
24
iShares US Financials ETF
IYF
US$37.8억
| US$856만 | 1.4% |
+239,280
| 신규 | +US$845만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
25
Intel
INTC
US$3025억
| US$850만 | 1.39% |
+350,830
| 신규 | +US$829만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten & Patten의 2013년 2분기 포트폴리오 리뷰
Patten & Patten의 13F 신고 기록은 2013년 2분기에 처음 확인되며, 이때 US$6.11억 상당의 224개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Apple이며, US$1842만 상당의 1,300,684주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 17% 수준으로 가장 높고, 그다음은 산업재, 에너지 순이에요.
- Patten & Patten의 2013년 2분기 최대 매수 종목은 Apple 주식으로, US$1842만 상당의 1,300,684주를 매수했어요.
- Patten & Patten의 2013년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.11억 중 23% 비중을 차지해요.
- Patten & Patten 측은 2013년 2분기에 224개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2013년 7월 12일에 제출된 Patten & Patten의 2013년 2분기 13F 공시 기준입니다.