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Patten & Patten 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.1억
회전율
7.4%
1년 추정 수익률
21.06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.77%
1년 예상 수익률
+21.06%
3년 예상 수익률
+85.68%
5년 예상 수익률
+99.64%
10년 예상 수익률
+370.27%
AUM
US$6.62억
AUM 성장
+US$3302만
(+5.3%)
자금 흐름
+US$1583만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.13%
보유액
217
신규
13
증가
104
축소
71
청산됨
10
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
|
+US$1155만 |
| 2 |
Ashland
ASH
|
+US$390만 |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$265만 |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+US$168만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$154만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Phillips 66
PSX
|
+US$495만 |
| 2 |
NCR Voyix
VYX
|
+US$279만 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$191만 |
| 4 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$189만 |
| 5 |
MWV
MEADWESTVACO CORP
MWV
|
+US$166만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 15.65% |
| 2 | 산업재 | 14.9% |
| 3 | 정보기술 | 12.13% |
| 4 | 임의소비재 | 11.04% |
| 5 | 헬스케어 | 9.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$3452만 | 5.22% |
1,250,808
+29,004
| +2% | +US$78.9만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
| US$1696만 | 2.56% |
278,116
+212,954
| +327% | +US$1155만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$2677억
| US$1645만 | 2.49% |
227,275
-524
| -0.2% | -US$3.57만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
4
Alerian MLP ETF
AMLP
US$121억
| US$1597만 | 2.41% |
182,312
+3,153
| +2% | +US$28.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
5
Weyerhaeuser
WY
US$147억
| US$1538만 | 2.33% |
428,682
+22,863
| +6% | +US$78.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$3433억
| US$1322만 | 2% |
109,125
+9,999
| +10% | +US$123만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
7
Tractor Supply
TSCO
US$190억
| US$1259만 | 1.9% |
798,460
+7,000
| +0.9% | +US$10만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$1241만 | 1.88% |
134,234
+677
| +0.5% | +US$6.31만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
9
A.O. Smith
AOS
US$85.9억
| US$1145만 | 1.73% |
405,900
+24,310
| +6% | +US$63.5만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5205억
| US$1072만 | 1.62% |
163,882
+11,275
| +7% | +US$71.1만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
11
3M
MMM
US$960억
| US$1068만 | 1.61% |
77,708
+189
| +0.2% | +US$2.43만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
12
American International
AIG
US$428억
| US$1025만 | 1.55% |
182,935
+1,307
| +0.7% | +US$7.01만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
13
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.4억
| US$1019만 | 1.54% |
225,950
+740
| +0.3% | +US$3.22만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
14
Intel
INTC
US$3253억
| US$983만 | 1.49% |
270,967
+4,079
| +2% | +US$14.2만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$983만 | 1.49% |
94,010
-33
| -0% | -US$3.48천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$966만 | 1.46% |
176,303
+2,479
| +1% | +US$13.1만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
17
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$829억
| US$936만 | 1.41% |
119,595
+5,833
| +5% | +US$43.7만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
18
Merck
MRK
US$3623억
| US$935만 | 1.41% |
172,534
-2,336
| -1% | -US$13만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
19
iShares Global Tech ETF
IXN
US$84.1억
| US$906만 | 1.37% |
572,838
+26,130
| +5% | +US$40.4만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
20
Canadian National Railway
CNI
US$766억
| US$894만 | 1.35% |
129,835
-2,235
| -2% | -US$15.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
21
Qualcomm
QCOM
US$1895억
| US$892만 | 1.35% |
120,068
-192
| -0.2% | -US$1.41만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$861만 | 1.3% |
104,374
+3,386
| +3% | +US$29.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
23
Novartis
NVS
US$3027억
| US$860만 | 1.3% |
103,626
+998
| +1% | +US$8.27만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
24
AT&T
T
US$1494억
| US$847만 | 1.28% |
333,905
-3,665
| -1% | -US$9.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
25
American Express
AXP
US$2133억
| US$832만 | 1.26% |
89,420
+1,160
| +1% | +US$10.4만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten & Patten의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Patten & Patten 측은 US$6.62억 상당의 217개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.29억에서 5.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Patten & Patten의 2014년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 104개 증가, 71개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Verifone Systems Inc 주식으로, 9,550주를 보유했으며 가치는 US$35.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Phillips 66 주식으로, 추정 금액은 US$495만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
- Patten & Patten의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Verifone Systems Inc 주식으로, US$35.5만 상당의 9,550주를 매수했어요.
- Patten & Patten 측이 2014년 4분기에 ROCK-TENN COMPANY CL-A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1155만 규모예요.
- Patten & Patten의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Phillips 66이며, 추정 감소액은 US$495만예요.
- Patten & Patten 측은 2014년 4분기에 Cheniere Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$140만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten & Patten의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.62억 중 24% 비중을 차지해요.
- Patten & Patten 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Patten & Patten의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.3% 상승해 US$6.62억에 이르렀어요.
2015년 1월 21일에 제출된 Patten & Patten의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.