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Patten & Patten 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.9억
회전율
7.28%
1년 추정 수익률
27.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.15%
1년 예상 수익률
+27.89%
3년 예상 수익률
+74.1%
5년 예상 수익률
+94.43%
10년 예상 수익률
+386.08%
AUM
US$7.23억
AUM 성장
+US$2280만
(+3.3%)
자금 흐름
+US$513만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.76%
보유액
220
신규
12
증가
79
축소
102
청산됨
8
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingevity
NGVT
|
+US$625만 |
| 2 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$449만 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$361만 |
| 4 |
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
|
+US$155만 |
| 5 |
Alcoa
AA
|
+US$125만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WestRock Company
WRK
|
+US$862만 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$237만 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+US$227만 |
| 4 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$176만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$101만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 16.23% |
| 2 | 산업재 | 14.13% |
| 3 | 헬스케어 | 12.66% |
| 4 | 기타 | 10.5% |
| 5 | 정보기술 | 9.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$5332만 | 7.38% |
1,371,642
-229,860
| -14% | -US$862만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$3283만 | 4.54% |
1,373,648
+8,528
| +0.6% | +US$21.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
3
A.O. Smith
AOS
US$80.9억
| US$2090만 | 2.89% |
474,380
-43,540
| -8% | -US$176만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$3111억
| US$2017만 | 2.79% |
133,694
+1,985
| +2% | +US$29만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
AT&T
T
US$1605억
| US$1881만 | 2.6% |
576,278
+9,343
| +2% | +US$27.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Weyerhaeuser
WY
US$139억
| US$1680만 | 2.32% |
564,206
+3,630
| +0.6% | +US$11.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Constellation Brands
STZ
US$225억
| US$1662만 | 2.3% |
100,500
-40
| -0% | -US$6.26천 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
8
Tractor Supply
TSCO
US$171억
| US$1572만 | 2.18% |
862,095
-16,295
| -2% | -US$30.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5108억
| US$1430만 | 1.98% |
230,937
-6,825
| -3% | -US$41.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$1281만 | 1.77% |
136,634
+1,025
| +0.8% | +US$9.06만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$1187만 | 1.64% |
97,879
-394
| -0.4% | -US$4.48만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$1185만 | 1.64% |
159,976
+8,311
| +5% | +US$58.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
3M
MMM
US$884억
| US$1075만 | 1.49% |
73,426
-658
| -0.9% | -US$9.28만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$2467억
| US$1030만 | 1.43% |
217,709
+8,896
| +4% | +US$43.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
American International
AIG
US$428억
| US$998만 | 1.38% |
188,667
-10,366
| -5% | -US$57.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Pultegroup
PHM
US$218억
| US$966만 | 1.34% |
495,595
-8,275
| -2% | -US$15.3만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
17
Merck
MRK
US$3659억
| US$957만 | 1.32% |
174,069
+1,034
| +0.6% | +US$5.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
18
Intel
INTC
US$4847억
| US$939만 | 1.3% |
286,238
-3,698
| -1% | -US$11.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$931만 | 1.29% |
111,823
+4,316
| +4% | +US$34.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4022억
| US$931만 | 1.29% |
205,386
-52,411
| -20% | -US$237만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
RTN
21
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$905만 | 1.25% |
66,561
+34,466
| +107% | +US$449만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$901만 | 1.25% |
176,091
+14,634
| +9% | +US$76만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
23
Delta Air Lines
DAL
US$504억
| US$889만 | 1.23% |
244,128
+84,942
| +53% | +US$361만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
24
iShares Global Tech ETF
IXN
US$91.6억
| US$870만 | 1.2% |
536,196
-16,920
| -3% | -US$27.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Costco
COST
US$4407억
| US$865만 | 1.2% |
55,092
+2,045
| +4% | +US$31만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten & Patten의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Patten & Patten 측은 US$7.23억 상당의 220개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Patten & Patten의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 79개 증가, 102개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ingevity 주식으로, 200,182주를 보유했으며 가치는 US$681만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 WestRock Company 주식으로, 추정 금액은 US$862만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 17%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 헬스케어 순이에요.
- Patten & Patten의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Ingevity 주식으로, US$681만 상당의 200,182주를 매수했어요.
- Patten & Patten 측이 2016년 2분기에 Raytheon Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$449만 규모예요.
- Patten & Patten의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 WestRock Company이며, 추정 감소액은 US$862만예요.
- Patten & Patten 측은 2016년 2분기에 Verifone Systems Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten & Patten의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.23억 중 31% 비중을 차지해요.
- Patten & Patten 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Patten & Patten의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$7.23억에 이르렀어요.
2016년 7월 7일에 제출된 Patten & Patten의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.