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Patten & Patten Posiciones de la cartera
AUM
USD 1889 M
Rotación
7.28%
Rendimiento estimado a 1 año
27.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+94.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+386.08%
AUM
USD 723 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.8 M
(+3.3%)
Flujo de capital
+USD 5.13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.76%
Posición
220
Nuevas
12
Aumentadas
79
Reducidas
102
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingevity
NGVT
|
+USD 6.25 M |
| 2 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+USD 4.49 M |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 3.61 M |
| 4 |
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
|
+USD 1.55 M |
| 5 |
Alcoa
AA
|
+USD 1.25 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WestRock Company
WRK
|
+USD 8.62 M |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 2.37 M |
| 3 |
American Express
AXP
|
+USD 2.27 M |
| 4 |
A.O. Smith
AOS
|
+USD 1.76 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 16.23% |
| 2 | Industriales | 14.13% |
| 3 | Salud | 12.66% |
| 4 | Varios | 10.5% |
| 5 | Tecnología | 9.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 53.3 M | 7.38% |
1,371,642
-229,860
| -14% | -USD 8.62 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 32.8 M | 4.54% |
1,373,648
+8,528
| +0.6% | +USD 212 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
A.O. Smith
AOS
USD 8490 M
| USD 20.9 M | 2.89% |
474,380
-43,540
| -8% | -USD 1.76 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
4
GE Aerospace
GE
USD 305 mil M
| USD 20.2 M | 2.79% |
133,694
+1,985
| +2% | +USD 290 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
AT&T
T
USD 156 mil M
| USD 18.8 M | 2.6% |
576,278
+9,343
| +2% | +USD 278 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Weyerhaeuser
WY
USD 14.3 mil M
| USD 16.8 M | 2.32% |
564,206
+3,630
| +0.6% | +USD 112 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Constellation Brands
STZ
USD 23.5 mil M
| USD 16.6 M | 2.3% |
100,500
-40
| -0% | -USD 6.26 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
8
Tractor Supply
TSCO
USD 18.1 mil M
| USD 15.7 M | 2.18% |
862,095
-16,295
| -2% | -USD 303 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 14.3 M | 1.98% |
230,937
-6,825
| -3% | -USD 416 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 12.8 M | 1.77% |
136,634
+1,025
| +0.8% | +USD 90.6 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 645 mil M
| USD 11.9 M | 1.64% |
97,879
-394
| -0.4% | -USD 44.8 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| USD 11.8 M | 1.64% |
159,976
+8,311
| +5% | +USD 586 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
3M
MMM
USD 90.5 mil M
| USD 10.8 M | 1.49% |
73,426
-658
| -0.9% | -USD 92.8 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Wells Fargo
WFC
USD 249 mil M
| USD 10.3 M | 1.43% |
217,709
+8,896
| +4% | +USD 434 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
American International
AIG
USD 43.4 mil M
| USD 10 M | 1.38% |
188,667
-10,366
| -5% | -USD 572 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Pultegroup
PHM
USD 22.8 mil M
| USD 9.7 M | 1.34% |
495,595
-8,275
| -2% | -USD 153 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
17
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 9.6 M | 1.32% |
174,069
+1,034
| +0.6% | +USD 55 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Intel
INTC
USD 452 mil M
| USD 9.39 M | 1.3% |
286,238
-3,698
| -1% | -USD 116 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 9.31 M | 1.29% |
111,823
+4,316
| +4% | +USD 348 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
20
Coca-Cola
KO
USD 410 mil M
| USD 9.31 M | 1.29% |
205,386
-52,411
| -20% | -USD 2.37 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
RTN
21
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 9.05 M | 1.25% |
66,561
+34,466
| +107% | +USD 4.49 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 9.01 M | 1.25% |
176,091
+14,634
| +9% | +USD 760 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
23
Delta Air Lines
DAL
USD 52.1 mil M
| USD 8.89 M | 1.23% |
244,128
+84,942
| +53% | +USD 3.61 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
24
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8984 M
| USD 8.7 M | 1.2% |
536,196
-16,920
| -3% | -USD 276 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Costco
COST
USD 451 mil M
| USD 8.65 M | 1.2% |
55,092
+2,045
| +4% | +USD 310 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten & Patten en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Patten & Patten mantenía 220 posiciones por un valor de USD 723 M, un aumento de 3.3% frente a los USD 700 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Patten & Patten muestra 12 nuevos, Aumentaron 79, 102 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ingevity: 200,182 acciones con un valor de USD 6.81 M. La mayor venta fue WestRock Company, por un valor estimado de USD 8.62 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 16% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Salud.
- La mayor compra de Patten & Patten en T2 2016 fue Ingevity: 200,182 acciones por un valor de USD 6.81 M.
- Patten & Patten fue quien más aumentó su posición en Raytheon Company durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 4.49 M.
- La mayor reducción de Patten & Patten durante T2 2016 fue en WestRock Company, con un recorte estimado de USD 8.62 M.
- Patten & Patten cerró por completo su posición en Verifone Systems Inc en T2 2016, con una venta estimada de USD 433 k.
- Las diez principales posiciones de Patten & Patten representan 31% de su cartera de USD 723 M en T2 2016.
- Patten & Patten abrió 12 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Patten & Patten aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 723 M.
Según el Informe 13F de Patten & Patten correspondiente a T2 2016, presentado el 7 jul 2016.