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Patten & Patten Posiciones de la cartera
AUM
USD 1914 M
Rotación
7.4%
Rendimiento estimado a 1 año
21.06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+370.27%
AUM
USD 1000 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 50.5 M
(+5.3%)
Flujo de capital
-USD 12.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.96%
Posición
255
Nuevas
4
Aumentadas
67
Reducidas
123
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+USD 6.37 M |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 5.94 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 2.08 M |
| 4 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 1.86 M |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 1.65 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
A.O. Smith
AOS
|
+USD 4.75 M |
| 2 |
Kroger
KR
|
+USD 3.27 M |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 3.14 M |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 2.58 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 16.81% |
| 2 | Tecnología | 15.18% |
| 3 | Finanzas | 12.5% |
| 4 | Industriales | 11.21% |
| 5 | Varios | 9.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 91.2 M | 9.12% |
1,442,890
-158
| -0% | -USD 9.6 k |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 57.3 M | 5.73% |
1,353,676
+13,604
| +1% | +USD 568 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
3
Ingevity
NGVT
USD 2093 M
| USD 21.5 M | 2.15% |
305,599
+237
| +0.1% | +USD 17.1 k |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
4
Weyerhaeuser
WY
USD 14.7 mil M
| USD 19.8 M | 1.98% |
561,363
-23,109
| -4% | -USD 818 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 19.6 M | 1.96% |
229,540
-4,722
| -2% | -USD 387 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
6
A.O. Smith
AOS
USD 8594 M
| USD 19.3 M | 1.93% |
315,583
-78,266
| -20% | -USD 4.75 M |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
7
Intel
INTC
USD 325 mil M
| USD 17.9 M | 1.79% |
387,648
+13,578
| +4% | +USD 593 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
USD 520 mil M
| USD 17.8 M | 1.78% |
184,002
-4,178
| -2% | -USD 394 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
9
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 17.8 M | 1.78% |
605,121
-26,677
| -4% | -USD 728 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
10
Constellation Brands
STZ
USD 24.5 mil M
| USD 17.3 M | 1.73% |
75,567
-12,377
| -14% | -USD 2.68 M |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
11
Pultegroup
PHM
USD 23.4 mil M
| USD 17.1 M | 1.71% |
513,956
-63,298
| -11% | -USD 1.97 M |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
12
Progressive
PGR
USD 136 mil M
| USD 15.8 M | 1.58% |
279,805
+5,350
| +2% | +USD 277 k |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
13
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8410 M
| USD 15.1 M | 1.51% |
587,952
+13,200
| +2% | +USD 334 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
14
Delta Air Lines
DAL
USD 56.9 mil M
| USD 15 M | 1.5% |
268,023
-1,402
| -0.5% | -USD 73.2 k |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
15
3M
MMM
USD 96 mil M
| USD 14.2 M | 1.42% |
72,213
-1,615
| -2% | -USD 311 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
RTN
16
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 14.1 M | 1.41% |
75,257
-1,089
| -1% | -USD 203 k |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 910 mil M
| USD 13.1 M | 1.32% |
122,954
-1,208
| -1% | -USD 122 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 13 M | 1.3% |
113,947
+4,822
| +4% | +USD 533 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 12.9 M | 1.29% |
92,585
-680
| -0.7% | -USD 94.7 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
20
KeyCorp
KEY
USD 22.5 mil M
| USD 12.2 M | 1.22% |
606,197
+337,842
| +126% | +USD 6.37 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
21
Texas Instruments
TXN
USD 286 mil M
| USD 12.1 M | 1.21% |
115,544
+61,044
| +112% | +USD 5.94 M |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
22
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
USD 746 M
| USD 11.9 M | 1.19% |
303,140
-450
| -0.1% | -USD 16.8 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
PayPal
PYPL
USD 48.4 mil M
| USD 11.7 M | 1.17% |
159,521
-5,240
| -3% | -USD 379 k |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
24
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3839 M
| USD 11.6 M | 1.17% |
195,098
+1,036
| +0.5% | +USD 60.1 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
25
Tractor Supply
TSCO
USD 19 mil M
| USD 11.4 M | 1.14% |
761,095
+5,950
| +0.8% | +USD 76.4 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten & Patten en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Patten & Patten mantenía 255 posiciones por un valor de USD 1000 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 949 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2017 de Patten & Patten muestra 4 nuevos, Aumentaron 67, 123 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Medtronic: 3,202 acciones con un valor de USD 259 k. La mayor venta fue A.O. Smith, por un valor estimado de USD 4.75 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 17% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Patten & Patten en T4 2017 fue Medtronic: 3,202 acciones por un valor de USD 259 k.
- Patten & Patten fue quien más aumentó su posición en KeyCorp durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 6.37 M.
- La mayor reducción de Patten & Patten durante T4 2017 fue en A.O. Smith, con un recorte estimado de USD 4.75 M.
- Patten & Patten cerró por completo su posición en Cohen & Steers Infrastructure Fund en T4 2017, con una venta estimada de USD 952 k.
- Las diez principales posiciones de Patten & Patten representan 30% de su cartera de USD 1000 M en T4 2017.
- Patten & Patten abrió 4 posiciones nuevas y cerró 14 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Patten & Patten aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1000 M.
Según el Informe 13F de Patten & Patten correspondiente a T4 2017, presentado el 22 ene 2018.