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Patten & Patten Posiciones de la cartera
AUM
USD 1889 M
Rotación
7.28%
Rendimiento estimado a 1 año
27.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.89%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+94.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+386.08%
AUM
USD 776 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.6 M
(+7.4%)
Flujo de capital
+USD 18.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.66%
Posición
228
Nuevas
16
Aumentadas
73
Reducidas
99
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingevity
NGVT
|
+USD 6.55 M |
| 2 |
Kroger
KR
|
+USD 3.21 M |
| 3 |
IBM
IBM
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
Masco
MAS
|
+USD 1.89 M |
| 5 |
WestRock Company
WRK
|
+USD 1.57 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 1.46 M |
| 2 |
Ashland
ASH
|
+USD 866 k |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+USD 737 k |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 649 k |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 591 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 16.7% |
| 2 | Industriales | 14.29% |
| 3 | Salud | 11.49% |
| 4 | Tecnología | 10.69% |
| 5 | Varios | 10.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 68.2 M | 8.79% |
1,406,752
+35,110
| +3% | +USD 1.57 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 39.2 M | 5.05% |
1,385,760
+12,112
| +0.9% | +USD 321 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
A.O. Smith
AOS
USD 8379 M
| USD 22.8 M | 2.94% |
462,092
-12,288
| -3% | -USD 574 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
4
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 19.2 M | 2.48% |
135,471
+1,777
| +1% | +USD 265 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Weyerhaeuser
WY
USD 14 mil M
| USD 18.6 M | 2.4% |
582,340
+18,134
| +3% | +USD 573 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 17.6 M | 2.27% |
573,546
-2,732
| -0.5% | -USD 86.3 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
7
Ingevity
NGVT
USD 2394 M
| USD 16.4 M | 2.11% |
355,232
+155,050
| +77% | +USD 6.55 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
8
Constellation Brands
STZ
USD 23.5 mil M
| USD 16.4 M | 2.11% |
98,350
-2,150
| -2% | -USD 354 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
9
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 14 M | 1.8% |
221,813
-9,124
| -4% | -USD 591 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| USD 13.4 M | 1.73% |
161,466
+1,490
| +0.9% | +USD 118 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 12.1 M | 1.55% |
138,167
+1,533
| +1% | +USD 136 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 11.3 M | 1.46% |
95,863
-2,016
| -2% | -USD 245 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 11.2 M | 1.44% |
295,988
+9,750
| +3% | +USD 345 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
14
Tractor Supply
TSCO
USD 17.4 mil M
| USD 11 M | 1.42% |
817,795
-44,300
| -5% | -USD 737 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Delta Air Lines
DAL
USD 50.5 mil M
| USD 10.8 M | 1.39% |
274,811
+30,683
| +13% | +USD 1.16 M |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
16
Pultegroup
PHM
USD 23.1 mil M
| USD 10.7 M | 1.38% |
534,330
+38,735
| +8% | +USD 803 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
17
3M
MMM
USD 89.5 mil M
| USD 10.7 M | 1.37% |
72,320
-1,106
| -2% | -USD 165 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
American International
AIG
USD 42.5 mil M
| USD 10.6 M | 1.37% |
179,095
-9,572
| -5% | -USD 547 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 10.5 M | 1.35% |
182,304
+6,213
| +4% | +USD 351 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
Merck
MRK
USD 358 mil M
| USD 10.4 M | 1.34% |
175,260
+1,191
| +0.7% | +USD 69.6 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
RTN
21
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 10 M | 1.29% |
73,355
+6,794
| +10% | +USD 945 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
22
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9040 M
| USD 9.9 M | 1.27% |
536,076
-120
| -0% | -USD 2.12 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 9.6 M | 1.24% |
216,622
-1,087
| -0.5% | -USD 52 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 9.17 M | 1.18% |
113,777
+1,954
| +2% | +USD 159 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
Canadian National Railway
CNI
USD 74.4 mil M
| USD 9.09 M | 1.17% |
139,119
+6,755
| +5% | +USD 427 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten & Patten en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Patten & Patten mantenía 228 posiciones por un valor de USD 776 M, un aumento de 7.4% frente a los USD 723 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de Patten & Patten muestra 16 nuevos, Aumentaron 73, 99 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue RH: 41,050 acciones con un valor de USD 1.42 M. La mayor venta fue Novo Nordisk, por un valor estimado de USD 1.46 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 17% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Industriales y Salud.
- La mayor compra de Patten & Patten en T3 2016 fue RH: 41,050 acciones por un valor de USD 1.42 M.
- Patten & Patten fue quien más aumentó su posición en Ingevity durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 6.55 M.
- La mayor reducción de Patten & Patten durante T3 2016 fue en Novo Nordisk, con un recorte estimado de USD 1.46 M.
- Patten & Patten cerró por completo su posición en Qualcomm en T3 2016, con una venta estimada de USD 369 k.
- Las diez principales posiciones de Patten & Patten representan 32% de su cartera de USD 776 M en T3 2016.
- Patten & Patten abrió 16 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Patten & Patten aumentó 7.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 776 M.
Según el Informe 13F de Patten & Patten correspondiente a T3 2016, presentado el 12 oct 2016.