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Patten & Patten Ativos da carteira
AUM
US$ 1,89 bi
Giro
7,28%
Retorno est. (1 ano)
27,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,4%
Retorno est. (1 ano)
+27,89%
Retorno est. (3 anos)
+74,1%
Retorno est. (5 anos)
+94,43%
Retorno est. (10 anos)
+386,08%
AUM
US$ 776 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53,6 mi
(+7,4%)
Fluxo de capital
+US$ 18,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,66%
Posição
228
Nova
16
Aumentada
73
Reduzida
99
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingevity
NGVT
|
+US$ 6,55 mi |
| 2 |
Kroger
KR
|
+US$ 3,21 mi |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$ 1,91 mi |
| 4 |
Masco
MAS
|
+US$ 1,89 mi |
| 5 |
WestRock Company
WRK
|
+US$ 1,57 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 1,46 mi |
| 2 |
Ashland
ASH
|
+US$ 866 mil |
| 3 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$ 737 mil |
| 4 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 649 mil |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 591 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 16,7% |
| 2 | Bens industriais | 14,29% |
| 3 | Saúde | 11,49% |
| 4 | Tecnologia | 10,69% |
| 5 | Diversos | 10,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
WestRock Company
WRK
| US$ 68,2 mi | 8,79% |
1.406.752
+35.110
| +3% | +US$ 1,57 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 39,2 mi | 5,05% |
1.385.760
+12.112
| +0,9% | +US$ 321 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
A.O. Smith
AOS
US$ 8,38 bi
| US$ 22,8 mi | 2,94% |
462.092
-12.288
| -3% | -US$ 574 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 19,2 mi | 2,48% |
135.471
+1.777
| +1% | +US$ 265 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Weyerhaeuser
WY
US$ 14 bi
| US$ 18,6 mi | 2,4% |
582.340
+18.134
| +3% | +US$ 573 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 17,6 mi | 2,27% |
573.546
-2.732
| -0,5% | -US$ 86,3 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
7
Ingevity
NGVT
US$ 2,39 bi
| US$ 16,4 mi | 2,11% |
355.232
+155.050
| +77% | +US$ 6,55 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
8
Constellation Brands
STZ
US$ 23,5 bi
| US$ 16,4 mi | 2,11% |
98.350
-2.150
| -2% | -US$ 354 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 14 mi | 1,8% |
221.813
-9.124
| -4% | -US$ 591 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Deslistada
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$ 13,4 mi | 1,73% |
161.466
+1.490
| +0,9% | +US$ 118 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 12,1 mi | 1,55% |
138.167
+1.533
| +1% | +US$ 136 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 11,3 mi | 1,46% |
95.863
-2.016
| -2% | -US$ 245 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 11,2 mi | 1,44% |
295.988
+9.750
| +3% | +US$ 345 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
14
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,4 bi
| US$ 11 mi | 1,42% |
817.795
-44.300
| -5% | -US$ 737 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Delta Air Lines
DAL
US$ 50,5 bi
| US$ 10,8 mi | 1,39% |
274.811
+30.683
| +13% | +US$ 1,16 mi |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
16
Pultegroup
PHM
US$ 23,1 bi
| US$ 10,7 mi | 1,38% |
534.330
+38.735
| +8% | +US$ 803 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
17
3M
MMM
US$ 89,5 bi
| US$ 10,7 mi | 1,37% |
72.320
-1.106
| -2% | -US$ 165 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
American International
AIG
US$ 42,5 bi
| US$ 10,6 mi | 1,37% |
179.095
-9.572
| -5% | -US$ 547 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 10,5 mi | 1,35% |
182.304
+6.213
| +4% | +US$ 351 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
Merck
MRK
US$ 358 bi
| US$ 10,4 mi | 1,34% |
175.260
+1.191
| +0,7% | +US$ 69,6 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
RTN
21
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 10 mi | 1,29% |
73.355
+6.794
| +10% | +US$ 945 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
22
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,04 bi
| US$ 9,9 mi | 1,27% |
536.076
-120
| -0% | -US$ 2,12 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 9,6 mi | 1,24% |
216.622
-1.087
| -0,5% | -US$ 52 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 9,17 mi | 1,18% |
113.777
+1.954
| +2% | +US$ 159 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
Canadian National Railway
CNI
US$ 74,4 bi
| US$ 9,09 mi | 1,17% |
139.119
+6.755
| +5% | +US$ 427 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Patten & Patten no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Patten & Patten detinha 228 posições avaliadas em US$ 776 mi, alta de 7,4% em relação a US$ 723 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Patten & Patten mostra 16 novas, 73 aumentaram, 99 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em RH: 41.050 ações no valor de US$ 1,42 mi. A maior venda foi de Novo Nordisk, estimada em US$ 1,46 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 17% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Saúde.
- A maior compra de Patten & Patten no T3 2016 foi RH: 41.050 ações no valor de US$ 1,42 mi.
- Patten & Patten foi quem mais aumentou sua posição em Ingevity no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 6,55 mi.
- A maior redução de Patten & Patten em T3 2016 foi em Novo Nordisk, com um corte estimado de US$ 1,46 mi.
- Patten & Patten encerrou totalmente sua posição em Qualcomm no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 369 mil.
- As dez maiores posições de Patten & Patten representam 32% de sua carteira de US$ 776 mi no T3 2016.
- Patten & Patten abriu 16 novas posições e encerrou 10 em T3 2016.
- O valor da carteira de Patten & Patten subiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 776 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten & Patten referente a T3 2016, protocolado em 12 de out. de 2016.