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Patten & Patten Ativos da carteira
AUM
US$ 1,91 bi
Giro
7,4%
Retorno est. (1 ano)
21,06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,71%
Retorno est. (1 ano)
+21,06%
Retorno est. (3 anos)
+85,68%
Retorno est. (5 anos)
+99,64%
Retorno est. (10 anos)
+370,27%
AUM
US$ 813 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,6 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
+US$ 8,94 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,98%
Posição
228
Nova
10
Aumentada
73
Reduzida
109
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,17 mi |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$ 5,05 mi |
| 3 |
Kroger
KR
|
+US$ 2,79 mi |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 2,06 mi |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 2,32 mi |
| 2 |
Trinity Industries
TRN
|
+US$ 2,28 mi |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
Alcoa
AA
|
+US$ 1,45 mi |
| 5 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$ 1,26 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 16,51% |
| 2 | Bens industriais | 14,14% |
| 3 | Tecnologia | 11,3% |
| 4 | Saúde | 10,42% |
| 5 | Diversos | 10,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
WestRock Company
WRK
| US$ 71,4 mi | 8,79% |
1.407.224
+472
| +0% | +US$ 23,2 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 39,6 mi | 4,87% |
1.366.328
-19.432
| -1% | -US$ 551 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
A.O. Smith
AOS
US$ 8,47 bi
| US$ 21,4 mi | 2,63% |
451.211
-10.881
| -2% | -US$ 525 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$ 313 bi
| US$ 21,2 mi | 2,6% |
139.765
+4.294
| +3% | +US$ 624 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
AT&T
T
US$ 144 bi
| US$ 19,2 mi | 2,37% |
598.596
+25.050
| +4% | +US$ 739 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
Ingevity
NGVT
US$ 2,59 bi
| US$ 18,6 mi | 2,29% |
339.907
-15.325
| -4% | -US$ 735 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
7
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,7 bi
| US$ 17,9 mi | 2,2% |
595.320
+12.980
| +2% | +US$ 400 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
Constellation Brands
STZ
US$ 22,9 bi
| US$ 15,4 mi | 1,9% |
100.690
+2.340
| +2% | +US$ 372 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
9
Delta Air Lines
DAL
US$ 52,7 bi
| US$ 13,8 mi | 1,7% |
281.566
+6.755
| +2% | +US$ 308 mil |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
10
Deslistada
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$ 13,2 mi | 1,62% |
161.521
+55
| +0% | +US$ 4,51 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 13 mi | 1,6% |
209.515
+27.211
| +15% | +US$ 1,64 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 12,6 mi | 1,55% |
201.328
-20.485
| -9% | -US$ 1,25 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 764 bi
| US$ 12,5 mi | 1,54% |
138.992
+825
| +0,6% | +US$ 72,1 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,7 bi
| US$ 12,4 mi | 1,53% |
820.940
+3.145
| +0,4% | +US$ 44,7 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
American International
AIG
US$ 42,8 bi
| US$ 11,5 mi | 1,41% |
175.846
-3.249
| -2% | -US$ 204 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$ 739 mi
| US$ 11,3 mi | 1,39% |
312.175
+3.035
| +1% | +US$ 95,8 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
| US$ 11,2 mi | 1,37% |
96.776
+913
| +1% | +US$ 105 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
Intel
INTC
US$ 350 bi
| US$ 10,9 mi | 1,34% |
299.213
+3.225
| +1% | +US$ 115 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
RTN
19
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 10,8 mi | 1,33% |
76.017
+2.662
| +4% | +US$ 378 mil |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
20
3M
MMM
US$ 89,9 bi
| US$ 10,8 mi | 1,32% |
72.042
-278
| -0,4% | -US$ 40,1 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$ 250 bi
| US$ 10,7 mi | 1,31% |
193.648
-22.974
| -11% | -US$ 1,16 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 895 bi
| US$ 10,5 mi | 1,29% |
121.779
-1.083
| -0,9% | -US$ 82,6 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,84 bi
| US$ 10,2 mi | 1,25% |
200.150
+6.166
| +3% | +US$ 294 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
Pultegroup
PHM
US$ 23,8 bi
| US$ 10 mi | 1,23% |
543.405
+9.075
| +2% | +US$ 172 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
25
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,89 bi
| US$ 9,8 mi | 1,21% |
535.866
-210
| -0% | -US$ 3,84 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Patten & Patten no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Patten & Patten detinha 228 posições avaliadas em US$ 813 mi, alta de 4,7% em relação a US$ 776 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T4 2016 de Patten & Patten mostra 10 novas, 73 aumentaram, 109 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Edwards Lifesciences: 42.174 ações no valor de US$ 1,32 mi. A maior venda foi de Novo Nordisk, estimada em US$ 2,32 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 17% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Patten & Patten no T4 2016 foi Edwards Lifesciences: 42.174 ações no valor de US$ 1,32 mi.
- Patten & Patten foi quem mais aumentou sua posição em Bristol-Myers Squibb no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 5,17 mi.
- A maior redução de Patten & Patten em T4 2016 foi em Novo Nordisk, com um corte estimado de US$ 2,32 mi.
- Patten & Patten encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Large-Cap ETF no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 350 mil.
- As dez maiores posições de Patten & Patten representam 31% de sua carteira de US$ 813 mi no T4 2016.
- Patten & Patten abriu 10 novas posições e encerrou 9 em T4 2016.
- O valor da carteira de Patten & Patten subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 813 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten & Patten referente a T4 2016, protocolado em 27 de jan. de 2017.