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Patten & Patten Ativos da carteira
AUM
US$ 1,91 bi
Giro
7,4%
Retorno est. (1 ano)
21,06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,04%
Retorno est. (1 ano)
+21,06%
Retorno est. (3 anos)
+85,68%
Retorno est. (5 anos)
+99,64%
Retorno est. (10 anos)
+370,27%
AUM
US$ 611 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 616 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
100,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,8%
Posição
224
Nova
224
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 20 mi |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 17,9 mi |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 16,8 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 16,3 mi |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 13,1 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 17,17% |
| 2 | Bens industriais | 15,01% |
| 3 | Energia | 11,68% |
| 4 | Financeiro | 10,36% |
| 5 | Tecnologia | 10,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 18,4 mi | 3,02% |
+1.300.684
| Nova | +US$ 20 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 17,7 mi | 2,9% |
+302.665
| Nova | +US$ 17,9 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,2 bi
| US$ 17 mi | 2,78% |
+190.045
| Nova | +US$ 16,8 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 16,4 mi | 2,68% |
+181.105
| Nova | +US$ 16,3 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 12,7 mi | 2,08% |
+315.991
| Nova | +US$ 13,1 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 12,5 mi | 2,05% |
+112.380
| Nova | +US$ 12,4 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
7
Tractor Supply
TSCO
US$ 18,9 bi
| US$ 11,5 mi | 1,89% |
+982.460
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
8
Weyerhaeuser
WY
US$ 15 bi
| US$ 11,1 mi | 1,81% |
+388.490
| Nova | +US$ 11,7 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
9
Trinity Industries
TRN
US$ 2,39 bi
| US$ 11 mi | 1,8% |
+795.380
| Nova | +US$ 11,6 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
10
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 11 mi | 1,8% |
+127.576
| Nova | +US$ 11 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
11
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 10,3 mi | 1,68% |
+421.240
| Nova | +US$ 9,48 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
12
American International
AIG
US$ 43 bi
| US$ 9,9 mi | 1,62% |
+221.462
| Nova | +US$ 9,5 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
13
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 9,9 mi | 1,62% |
+369.613
| Nova | +US$ 10,3 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
14
3M
MMM
US$ 94,7 bi
| US$ 9,48 mi | 1,55% |
+103.721
| Nova | +US$ 9,42 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 9,38 mi | 1,54% |
+79.247
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 9,29 mi | 1,52% |
+108.190
| Nova | +US$ 9,18 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
17
Canadian National Railway
CNI
US$ 76,3 bi
| US$ 9,1 mi | 1,49% |
+186.796
| Nova | +US$ 9,21 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
18
Kimberly-Clark
KMB
US$ 67,2 bi
| US$ 9,07 mi | 1,48% |
+97.344
| Nova | +US$ 9,39 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
19
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 8,95 mi | 1,47% |
+146.485
| Nova | +US$ 9,35 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
20
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 8,77 mi | 1,44% |
+117.323
| Nova | +US$ 8,35 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 8,73 mi | 1,43% |
+191.152
| Nova | +US$ 8,37 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 8,62 mi | 1,41% |
+194.453
| Nova | +US$ 8,69 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
23
Novartis
NVS
US$ 303 bi
| US$ 8,56 mi | 1,4% |
+135.174
| Nova | +US$ 8,79 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,86 bi
| US$ 8,56 mi | 1,4% |
+239.280
| Nova | +US$ 8,45 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
25
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 8,5 mi | 1,39% |
+350.830
| Nova | +US$ 8,29 mi |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Patten & Patten no T2 2013
T2 2013 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Patten & Patten, que divulgou 224 posições avaliadas em US$ 611 mi. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Sua maior posição é Apple: 1.300.684 ações no valor de US$ 18,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 17% dos ativos. Em seguida vêm Bens industriais e Energia.
- A maior compra de Patten & Patten no T2 2013 foi Apple: 1.300.684 ações no valor de US$ 18,4 mi.
- As dez maiores posições de Patten & Patten representam 23% de sua carteira de US$ 611 mi no T2 2013.
- Patten & Patten divulgou 224 posições em T2 2013, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Patten & Patten referente a T2 2013, protocolado em 12 de jul. de 2013.