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Patten & Patten Ativos da carteira
AUM
US$ 1,89 bi
Giro
7,28%
Retorno est. (1 ano)
27,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,2%
Retorno est. (1 ano)
+27,89%
Retorno est. (3 anos)
+74,1%
Retorno est. (5 anos)
+94,43%
Retorno est. (10 anos)
+386,08%
AUM
US$ 904 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,5 mi
(+4,2%)
Fluxo de capital
+US$ 16,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,41%
Posição
262
Nova
20
Aumentada
116
Reduzida
75
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 8,23 mi |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+US$ 7,07 mi |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$ 2,55 mi |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
Alcoa
AA
|
+US$ 1,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$ 3,72 mi |
| 2 |
Trinity Industries
TRN
|
+US$ 3,68 mi |
| 3 |
Dentsply Sirona
XRAY
|
+US$ 3,63 mi |
| 4 |
Ashland
ASH
|
+US$ 2,71 mi |
| 5 |
Newell Brands
NWL
|
+US$ 2,52 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 15,99% |
| 2 | Bens industriais | 13,31% |
| 3 | Tecnologia | 12,5% |
| 4 | Financeiro | 10,84% |
| 5 | Diversos | 10,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
WestRock Company
WRK
| US$ 79,8 mi | 8,82% |
1.407.745
+4.311
| +0,3% | +US$ 234 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 48,6 mi | 5,38% |
1.350.136
+16.340
| +1% | +US$ 604 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
A.O. Smith
AOS
US$ 8,38 bi
| US$ 23,8 mi | 2,63% |
421.681
-11.115
| -3% | -US$ 600 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
4
Weyerhaeuser
WY
US$ 14 bi
| US$ 19,6 mi | 2,17% |
586.089
+13.025
| +2% | +US$ 438 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Constellation Brands
STZ
US$ 23,5 bi
| US$ 18,2 mi | 2,01% |
93.799
-1.841
| -2% | -US$ 328 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 18,1 mi | 2% |
139.554
+2.491
| +2% | +US$ 341 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Ingevity
NGVT
US$ 2,39 bi
| US$ 18,1 mi | 2% |
314.622
-13.612
| -4% | -US$ 801 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
8
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 17,8 mi | 1,97% |
625.379
+31.871
| +5% | +US$ 939 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 15,9 mi | 1,76% |
231.377
+16.462
| +8% | +US$ 1,13 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Delta Air Lines
DAL
US$ 50,5 bi
| US$ 15,2 mi | 1,68% |
283.217
+6.835
| +2% | +US$ 335 mil |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
11
Pultegroup
PHM
US$ 23,1 bi
| US$ 14,4 mi | 1,59% |
587.081
+6.406
| +1% | +US$ 150 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 14 mi | 1,55% |
193.731
+3.389
| +2% | +US$ 228 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Deslistada
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$ 13,3 mi | 1,48% |
170.269
+407
| +0,2% | +US$ 32,1 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
3M
MMM
US$ 89,5 bi
| US$ 13,2 mi | 1,46% |
75.702
+2.818
| +4% | +US$ 471 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 12,6 mi | 1,4% |
95.481
+216
| +0,2% | +US$ 27,6 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
RTN
16
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 12,4 mi | 1,37% |
76.827
+1.465
| +2% | +US$ 232 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
17
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 11,9 mi | 1,32% |
352.724
+33.911
| +11% | +US$ 1,21 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,04 bi
| US$ 11,9 mi | 1,31% |
543.606
+5.760
| +1% | +US$ 125 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 11,3 mi | 1,25% |
123.868
+1.304
| +1% | +US$ 113 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Canadian National Railway
CNI
US$ 74,4 bi
| US$ 11,3 mi | 1,25% |
138.797
+1.518
| +1% | +US$ 116 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$ 740 mi
| US$ 11,1 mi | 1,23% |
309.165
-3.225
| -1% | -US$ 112 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 10,9 mi | 1,21% |
135.242
-222
| -0,2% | -US$ 18,2 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
23
Progressive
PGR
US$ 132 bi
| US$ 10,7 mi | 1,19% |
243.740
+170.230
| +232% | +US$ 7,07 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
24
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,82 bi
| US$ 10,7 mi | 1,18% |
199.262
+120
| +0,1% | +US$ 6,27 mil |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$ 80,6 bi
| US$ 10,6 mi | 1,18% |
273.613
+208.753
| +322% | +US$ 8,23 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Patten & Patten no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Patten & Patten detinha 262 posições avaliadas em US$ 904 mi, alta de 4,2% em relação a US$ 868 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T2 2017 de Patten & Patten mostra 20 novas, 116 aumentaram, 75 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Intuit: 19.689 ações no valor de US$ 2,62 mi. A maior venda foi de IBM, estimada em US$ 3,72 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 16% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Patten & Patten no T2 2017 foi Intuit: 19.689 ações no valor de US$ 2,62 mi.
- Patten & Patten foi quem mais aumentou sua posição em Comcast no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 8,23 mi.
- A maior redução de Patten & Patten em T2 2017 foi em IBM, com um corte estimado de US$ 3,72 mi.
- Patten & Patten encerrou totalmente sua posição em Johnson Controls International no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 1,06 mi.
- As dez maiores posições de Patten & Patten representam 30% de sua carteira de US$ 904 mi no T2 2017.
- Patten & Patten abriu 20 novas posições e encerrou 14 em T2 2017.
- O valor da carteira de Patten & Patten subiu 4,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 904 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten & Patten referente a T2 2017, protocolado em 19 de jul. de 2017.