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Patten & Patten Ativos da carteira
AUM
US$ 1,91 bi
Giro
7,4%
Retorno est. (1 ano)
21,06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,01%
Retorno est. (1 ano)
+21,06%
Retorno est. (3 anos)
+85,68%
Retorno est. (5 anos)
+99,64%
Retorno est. (10 anos)
+370,27%
AUM
US$ 629 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,4 mi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 17,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,97%
Posição
217
Nova
12
Aumentada
98
Reduzida
67
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 6,72 mi |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 2,17 mi |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$ 1,93 mi |
| 4 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+US$ 1,84 mi |
| 5 |
Nokia
NOK
|
+US$ 1,19 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$ 2,15 mi |
| 2 |
Trinity Industries
TRN
|
+US$ 1,9 mi |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 1,02 mi |
| 4 |
Toll Brothers
TOL
|
+US$ 763 mil |
| 5 |
Macy's
M
|
+US$ 719 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 16,17% |
| 2 | Bens industriais | 15,49% |
| 3 | Tecnologia | 12,67% |
| 4 | Energia | 10,4% |
| 5 | Saúde | 9,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 30,8 mi | 4,9% |
1.221.804
+25.124
| +2% | +US$ 617 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,2 bi
| US$ 17,2 mi | 2,73% |
179.159
+3.614
| +2% | +US$ 342 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 15,1 mi | 2,41% |
227.799
-30
| -0% | -US$ 2,06 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Trinity Industries
TRN
US$ 2,39 bi
| US$ 13,5 mi | 2,15% |
400.942
-57.484
| -13% | -US$ 1,9 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
5
Weyerhaeuser
WY
US$ 15 bi
| US$ 12,9 mi | 2,06% |
405.819
+21.877
| +6% | +US$ 717 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 12,6 mi | 2% |
133.557
+1.452
| +1% | +US$ 145 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 12,2 mi | 1,94% |
99.126
+5.729
| +6% | +US$ 714 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 10,2 mi | 1,63% |
100.988
-186
| -0,2% | -US$ 20,1 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 10 mi | 1,59% |
94.043
+11.270
| +14% | +US$ 1,17 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 9,9 mi | 1,57% |
174.870
+1.354
| +0,8% | +US$ 76 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
11
American International
AIG
US$ 43 bi
| US$ 9,8 mi | 1,56% |
181.628
+4.924
| +3% | +US$ 269 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
Tractor Supply
TSCO
US$ 18,9 bi
| US$ 9,7 mi | 1,55% |
791.460
+58.050
| +8% | +US$ 725 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,86 bi
| US$ 9,43 mi | 1,5% |
225.210
-4.710
| -2% | -US$ 197 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
Canadian National Railway
CNI
US$ 76,3 bi
| US$ 9,38 mi | 1,49% |
132.070
-3.982
| -3% | -US$ 276 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 9,29 mi | 1,48% |
266.888
-15.320
| -5% | -US$ 519 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
3M
MMM
US$ 94,7 bi
| US$ 9,18 mi | 1,46% |
77.519
-3.282
| -4% | -US$ 395 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
A.O. Smith
AOS
US$ 8,63 bi
| US$ 9,02 mi | 1,44% |
381.590
+39.830
| +12% | +US$ 967 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 9,02 mi | 1,43% |
173.824
+7.007
| +4% | +US$ 360 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 8,99 mi | 1,43% |
120.260
+593
| +0,5% | +US$ 45,4 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 8,98 mi | 1,43% |
337.570
+9.103
| +3% | +US$ 242 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 8,82 mi | 1,4% |
152.607
+121.130
| +385% | +US$ 6,72 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
Novartis
NVS
US$ 303 bi
| US$ 8,66 mi | 1,38% |
102.628
-566
| -0,5% | -US$ 45,8 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$ 83 bi
| US$ 8,41 mi | 1,34% |
113.762
+13.850
| +14% | +US$ 1,03 mi |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
24
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,27 bi
| US$ 8,34 mi | 1,33% |
546.708
-1.590
| -0,3% | -US$ 24,2 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
25
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,4 bi
| US$ 7,89 mi | 1,25% |
59.391
-7.668
| -11% | -US$ 1,02 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Patten & Patten no T3 2014
No fechamento de T3 2014, Patten & Patten detinha 217 posições avaliadas em US$ 629 mi, alta de 2,2% em relação a US$ 615 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
O relatório de T3 2014 de Patten & Patten mostra 12 novas, 98 aumentaram, 67 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Celgene Corp: 23.995 ações no valor de US$ 2,27 mi. A maior venda foi de The Mosaic Company, estimada em US$ 2,15 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 16% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Patten & Patten no T3 2014 foi Celgene Corp: 23.995 ações no valor de US$ 2,27 mi.
- Patten & Patten foi quem mais aumentou sua posição em AbbVie no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 6,72 mi.
- A maior redução de Patten & Patten em T3 2014 foi em The Mosaic Company, com um corte estimado de US$ 2,15 mi.
- Patten & Patten encerrou totalmente sua posição em Toll Brothers no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 763 mil.
- As dez maiores posições de Patten & Patten representam 23% de sua carteira de US$ 629 mi no T3 2014.
- Patten & Patten abriu 12 novas posições e encerrou 13 em T3 2014.
- O valor da carteira de Patten & Patten subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 629 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten & Patten referente a T3 2014, protocolado em 14 de out. de 2014.