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Patten & Patten Ativos da carteira
AUM
US$ 1,91 bi
Giro
7,4%
Retorno est. (1 ano)
21,06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,67%
Retorno est. (1 ano)
+21,06%
Retorno est. (3 anos)
+85,68%
Retorno est. (5 anos)
+99,64%
Retorno est. (10 anos)
+370,27%
AUM
US$ 1000 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 50,5 mi
(+5,3%)
Fluxo de capital
-US$ 12,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,96%
Posição
255
Nova
4
Aumentada
67
Reduzida
123
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KeyCorp
KEY
|
+US$ 6,37 mi |
| 2 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 5,94 mi |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 2,08 mi |
| 4 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 1,86 mi |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 1,65 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$ 4,75 mi |
| 2 |
Kroger
KR
|
+US$ 3,27 mi |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 3,14 mi |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$ 2,68 mi |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 2,58 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 16,81% |
| 2 | Tecnologia | 15,18% |
| 3 | Financeiro | 12,5% |
| 4 | Bens industriais | 11,21% |
| 5 | Diversos | 9,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
WestRock Company
WRK
| US$ 91,2 mi | 9,12% |
1.442.890
-158
| -0% | -US$ 9,6 mil |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,2 tri
| US$ 57,3 mi | 5,73% |
1.353.676
+13.604
| +1% | +US$ 568 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
3
Ingevity
NGVT
US$ 2,12 bi
| US$ 21,5 mi | 2,15% |
305.599
+237
| +0,1% | +US$ 17,1 mil |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
4
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,9 bi
| US$ 19,8 mi | 1,98% |
561.363
-23.109
| -4% | -US$ 818 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,9 tri
| US$ 19,6 mi | 1,96% |
229.540
-4.722
| -2% | -US$ 387 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
6
A.O. Smith
AOS
US$ 8,8 bi
| US$ 19,3 mi | 1,93% |
315.583
-78.266
| -20% | -US$ 4,75 mi |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
7
Intel
INTC
US$ 320 bi
| US$ 17,9 mi | 1,79% |
387.648
+13.578
| +4% | +US$ 593 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$ 527 bi
| US$ 17,8 mi | 1,78% |
184.002
-4.178
| -2% | -US$ 394 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
9
AT&T
T
US$ 151 bi
| US$ 17,8 mi | 1,78% |
605.121
-26.677
| -4% | -US$ 728 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
10
Constellation Brands
STZ
US$ 24,6 bi
| US$ 17,3 mi | 1,73% |
75.567
-12.377
| -14% | -US$ 2,68 mi |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
11
Pultegroup
PHM
US$ 23,9 bi
| US$ 17,1 mi | 1,71% |
513.956
-63.298
| -11% | -US$ 1,97 mi |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
12
Progressive
PGR
US$ 137 bi
| US$ 15,8 mi | 1,58% |
279.805
+5.350
| +2% | +US$ 277 mil |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
13
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,35 bi
| US$ 15,1 mi | 1,51% |
587.952
+13.200
| +2% | +US$ 334 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
14
Delta Air Lines
DAL
US$ 58,4 bi
| US$ 15 mi | 1,5% |
268.023
-1.402
| -0,5% | -US$ 73,2 mil |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
15
3M
MMM
US$ 97,5 bi
| US$ 14,2 mi | 1,42% |
72.213
-1.615
| -2% | -US$ 311 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
RTN
16
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 14,1 mi | 1,41% |
75.257
-1.089
| -1% | -US$ 203 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 13,1 mi | 1,32% |
122.954
-1.208
| -1% | -US$ 122 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 795 bi
| US$ 13 mi | 1,3% |
113.947
+4.822
| +4% | +US$ 533 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 683 bi
| US$ 12,9 mi | 1,29% |
92.585
-680
| -0,7% | -US$ 94,7 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
20
KeyCorp
KEY
US$ 22,5 bi
| US$ 12,2 mi | 1,22% |
606.197
+337.842
| +126% | +US$ 6,37 mi |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
21
Texas Instruments
TXN
US$ 284 bi
| US$ 12,1 mi | 1,21% |
115.544
+61.044
| +112% | +US$ 5,94 mi |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
22
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$ 746 mi
| US$ 11,9 mi | 1,19% |
303.140
-450
| -0,1% | -US$ 16,8 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 11,7 mi | 1,17% |
159.521
-5.240
| -3% | -US$ 379 mil |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
24
iShares US Financials ETF
IYF
US$ 3,86 bi
| US$ 11,6 mi | 1,17% |
195.098
+1.036
| +0,5% | +US$ 60,1 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
25
Tractor Supply
TSCO
US$ 19,3 bi
| US$ 11,4 mi | 1,14% |
761.095
+5.950
| +0,8% | +US$ 76,4 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Patten & Patten no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Patten & Patten detinha 255 posições avaliadas em US$ 1000 mi, alta de 5,3% em relação a US$ 949 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2017 de Patten & Patten mostra 4 novas, 67 aumentaram, 123 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Medtronic: 3.202 ações no valor de US$ 259 mil. A maior venda foi de A.O. Smith, estimada em US$ 4,75 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 17% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Patten & Patten no T4 2017 foi Medtronic: 3.202 ações no valor de US$ 259 mil.
- Patten & Patten foi quem mais aumentou sua posição em KeyCorp no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 6,37 mi.
- A maior redução de Patten & Patten em T4 2017 foi em A.O. Smith, com um corte estimado de US$ 4,75 mi.
- Patten & Patten encerrou totalmente sua posição em Cohen & Steers Infrastructure Fund no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 952 mil.
- As dez maiores posições de Patten & Patten representam 30% de sua carteira de US$ 1000 mi no T4 2017.
- Patten & Patten abriu 4 novas posições e encerrou 14 em T4 2017.
- O valor da carteira de Patten & Patten subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1000 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten & Patten referente a T4 2017, protocolado em 22 de jan. de 2018.