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Patten & Patten Ativos da carteira
AUM
US$ 1,89 bi
Giro
7,28%
Retorno est. (1 ano)
27,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,15%
Retorno est. (1 ano)
+27,89%
Retorno est. (3 anos)
+74,1%
Retorno est. (5 anos)
+94,43%
Retorno est. (10 anos)
+386,08%
AUM
US$ 723 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,8 mi
(+3,3%)
Fluxo de capital
+US$ 5,13 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,76%
Posição
220
Nova
12
Aumentada
79
Reduzida
102
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingevity
NGVT
|
+US$ 6,25 mi |
| 2 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$ 4,49 mi |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 3,61 mi |
| 4 |
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
|
+US$ 1,55 mi |
| 5 |
Alcoa
AA
|
+US$ 1,25 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WestRock Company
WRK
|
+US$ 8,62 mi |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 2,37 mi |
| 3 |
American Express
AXP
|
+US$ 2,27 mi |
| 4 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$ 1,76 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 1,01 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 16,23% |
| 2 | Bens industriais | 14,13% |
| 3 | Saúde | 12,66% |
| 4 | Diversos | 10,5% |
| 5 | Tecnologia | 9,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
WestRock Company
WRK
| US$ 53,3 mi | 7,38% |
1.371.642
-229.860
| -14% | -US$ 8,62 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 32,8 mi | 4,54% |
1.373.648
+8.528
| +0,6% | +US$ 212 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
A.O. Smith
AOS
US$ 8,49 bi
| US$ 20,9 mi | 2,89% |
474.380
-43.540
| -8% | -US$ 1,76 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$ 305 bi
| US$ 20,2 mi | 2,79% |
133.694
+1.985
| +2% | +US$ 290 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
AT&T
T
US$ 156 bi
| US$ 18,8 mi | 2,6% |
576.278
+9.343
| +2% | +US$ 278 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,3 bi
| US$ 16,8 mi | 2,32% |
564.206
+3.630
| +0,6% | +US$ 112 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Constellation Brands
STZ
US$ 23,5 bi
| US$ 16,6 mi | 2,3% |
100.500
-40
| -0% | -US$ 6,26 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
8
Tractor Supply
TSCO
US$ 18,1 bi
| US$ 15,7 mi | 2,18% |
862.095
-16.295
| -2% | -US$ 303 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 14,3 mi | 1,98% |
230.937
-6.825
| -3% | -US$ 416 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 12,8 mi | 1,77% |
136.634
+1.025
| +0,8% | +US$ 90,6 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 645 bi
| US$ 11,9 mi | 1,64% |
97.879
-394
| -0,4% | -US$ 44,8 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Deslistada
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$ 11,8 mi | 1,64% |
159.976
+8.311
| +5% | +US$ 586 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
3M
MMM
US$ 90,5 bi
| US$ 10,8 mi | 1,49% |
73.426
-658
| -0,9% | -US$ 92,8 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$ 249 bi
| US$ 10,3 mi | 1,43% |
217.709
+8.896
| +4% | +US$ 434 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
American International
AIG
US$ 43,4 bi
| US$ 10 mi | 1,38% |
188.667
-10.366
| -5% | -US$ 572 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
16
Pultegroup
PHM
US$ 22,8 bi
| US$ 9,7 mi | 1,34% |
495.595
-8.275
| -2% | -US$ 153 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
17
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 9,6 mi | 1,32% |
174.069
+1.034
| +0,6% | +US$ 55 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
18
Intel
INTC
US$ 452 bi
| US$ 9,39 mi | 1,3% |
286.238
-3.698
| -1% | -US$ 116 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
19
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 9,31 mi | 1,29% |
111.823
+4.316
| +4% | +US$ 348 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$ 410 bi
| US$ 9,31 mi | 1,29% |
205.386
-52.411
| -20% | -US$ 2,37 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
RTN
21
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 9,05 mi | 1,25% |
66.561
+34.466
| +107% | +US$ 4,49 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 9,01 mi | 1,25% |
176.091
+14.634
| +9% | +US$ 760 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
23
Delta Air Lines
DAL
US$ 52,1 bi
| US$ 8,89 mi | 1,23% |
244.128
+84.942
| +53% | +US$ 3,61 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
24
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 8,98 bi
| US$ 8,7 mi | 1,2% |
536.196
-16.920
| -3% | -US$ 276 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Costco
COST
US$ 451 bi
| US$ 8,65 mi | 1,2% |
55.092
+2.045
| +4% | +US$ 310 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Patten & Patten no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Patten & Patten detinha 220 posições avaliadas em US$ 723 mi, alta de 3,3% em relação a US$ 700 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Patten & Patten mostra 12 novas, 79 aumentaram, 102 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Ingevity: 200.182 ações no valor de US$ 6,81 mi. A maior venda foi de WestRock Company, estimada em US$ 8,62 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 16% dos ativos, abaixo dos 17% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Saúde.
- A maior compra de Patten & Patten no T2 2016 foi Ingevity: 200.182 ações no valor de US$ 6,81 mi.
- Patten & Patten foi quem mais aumentou sua posição em Raytheon Company no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 4,49 mi.
- A maior redução de Patten & Patten em T2 2016 foi em WestRock Company, com um corte estimado de US$ 8,62 mi.
- Patten & Patten encerrou totalmente sua posição em Verifone Systems Inc no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 433 mil.
- As dez maiores posições de Patten & Patten representam 31% de sua carteira de US$ 723 mi no T2 2016.
- Patten & Patten abriu 12 novas posições e encerrou 8 em T2 2016.
- O valor da carteira de Patten & Patten subiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 723 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Patten & Patten referente a T2 2016, protocolado em 7 de jul. de 2016.