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Patten & Patten 投資組合持股
AUM
US$19.1億
週轉率
7.4%
1年估算報酬率
21.06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.14%
1年估算報酬率
+21.06%
3年估算報酬率
+85.68%
5年估算報酬率
+99.64%
10年估算報酬率
+370.27%
AUM
US$7.23億
AUM 成長
+US$2280萬
(+3.3%)
資金流向
+US$513萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.76%
持股
220
新
12
增持
79
減碼
102
已平倉
8
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Ingevity
NGVT
|
+US$625萬 |
| 2 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$449萬 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$361萬 |
| 4 |
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
|
+US$155萬 |
| 5 |
Alcoa
AA
|
+US$125萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WestRock Company
WRK
|
+US$862萬 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$237萬 |
| 3 |
American Express
AXP
|
+US$227萬 |
| 4 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$176萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$101萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 16.23% |
| 2 | 工業 | 14.13% |
| 3 | 醫療保健 | 12.71% |
| 4 | 其他 | 10.45% |
| 5 | 資訊科技 | 9.64% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
已下市
WestRock Company
WRK
| US$5332萬 | 7.38% |
1,371,642
-229,860
| -14% | -US$862萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$3283萬 | 4.54% |
1,373,648
+8,528
| +0.6% | +US$21.2萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
3
A.O. Smith
AOS
US$86.7億
| US$2090萬 | 2.89% |
474,380
-43,540
| -8% | -US$176萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$3354億
| US$2017萬 | 2.79% |
133,694
+1,985
| +2% | +US$29萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
5
AT&T
T
US$1457億
| US$1881萬 | 2.6% |
576,278
+9,343
| +2% | +US$27.8萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
6
Weyerhaeuser
WY
US$151億
| US$1680萬 | 2.32% |
564,206
+3,630
| +0.6% | +US$11.2萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
7
Constellation Brands
STZ
US$240億
| US$1662萬 | 2.3% |
100,500
-40
| -0% | -US$6,263 |
2015 Q1
5個季度
|
|
8
Tractor Supply
TSCO
US$189億
| US$1572萬 | 2.18% |
862,095
-16,295
| -2% | -US$30.3萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5149億
| US$1430萬 | 1.98% |
230,937
-6,825
| -3% | -US$41.6萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$6766億
| US$1281萬 | 1.77% |
136,634
+1,025
| +0.8% | +US$9.06萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649億
| US$1187萬 | 1.64% |
97,879
-394
| -0.4% | -US$4.48萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
12
已下市
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$1185萬 | 1.64% |
159,976
+8,311
| +5% | +US$58.6萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
13
3M
MMM
US$955億
| US$1075萬 | 1.49% |
73,426
-658
| -0.9% | -US$9.28萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$2520億
| US$1030萬 | 1.43% |
217,709
+8,896
| +4% | +US$43.4萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
15
American International
AIG
US$403億
| US$998萬 | 1.38% |
188,667
-10,366
| -5% | -US$57.2萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
16
Pultegroup
PHM
US$252億
| US$966萬 | 1.34% |
495,595
-8,275
| -2% | -US$15.3萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
17
Merck
MRK
US$3617億
| US$957萬 | 1.32% |
174,069
+1,034
| +0.6% | +US$5.5萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
18
Intel
INTC
US$2991億
| US$939萬 | 1.3% |
286,238
-3,698
| -1% | -US$11.6萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
19
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$931萬 | 1.29% |
111,823
+4,316
| +4% | +US$34.8萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
20
Coca-Cola
KO
US$4116億
| US$931萬 | 1.29% |
205,386
-52,411
| -20% | -US$237萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
RTN
21
已下市
Raytheon Company
RTN
| US$905萬 | 1.25% |
66,561
+34,466
| +107% | +US$449萬 |
2015 Q4
2個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$901萬 | 1.25% |
176,091
+14,634
| +9% | +US$76萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
23
Delta Air Lines
DAL
US$574億
| US$889萬 | 1.23% |
244,128
+84,942
| +53% | +US$361萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
24
iShares Global Tech ETF
IXN
US$81.4億
| US$870萬 | 1.2% |
536,196
-16,920
| -3% | -US$27.6萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
25
Costco
COST
US$4669億
| US$865萬 | 1.2% |
55,092
+2,045
| +4% | +US$31萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
相似基金
Patten & Patten的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Patten & Patten持有220個部位，價值US$7.23億，較前一季的US$7億增加3.3%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Patten & Patten的2016年第2季申報資料顯示有新增12項、增加79檔、減碼102檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Ingevity：共200,182股，價值US$681萬。 最大的一筆賣出是WestRock Company，估計金額為US$862萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產16%，低於前一季的17%，其次為工業和醫療保健。
- Patten & Patten在2016年第2季最大筆買進的是Ingevity：共買進200,182股，價值US$681萬。
- Patten & Patten在2016年第2季增持Raytheon Company的幅度最大，估計增加US$449萬。
- Patten & Patten在2016年第2季最大幅度減持的標的是WestRock Company，估計減持了US$862萬。
- Patten & Patten於2016年第2季完全出清Verifone Systems Inc，估計賣出金額為US$43.3萬。
- 在2016年第2季，Patten & Patten的投資組合規模為US$7.23億，前十大持股占31%。
- Patten & Patten在2016年第2季新增了12個部位，並平倉8個部位。
- Patten & Patten的投資組合價值較前一季上升3.3%，達到US$7.23億。
根據Patten & Patten的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年7月7日提交。