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Patten & Patten 投資組合持股
AUM
US$19.1億
週轉率
7.4%
1年估算報酬率
21.06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.2%
1年估算報酬率
+21.06%
3年估算報酬率
+85.68%
5年估算報酬率
+99.64%
10年估算報酬率
+370.27%
AUM
US$9.04億
AUM 成長
+US$3646萬
(+4.2%)
資金流向
+US$1629萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.8%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.41%
持股
262
新
20
增持
116
減碼
75
已平倉
14
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$823萬 |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+US$707萬 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$255萬 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$134萬 |
| 5 |
Alcoa
AA
|
+US$123萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$372萬 |
| 2 |
Trinity Industries
TRN
|
+US$368萬 |
| 3 |
Dentsply Sirona
XRAY
|
+US$363萬 |
| 4 |
Ashland
ASH
|
+US$271萬 |
| 5 |
Newell Brands
NWL
|
+US$252萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 15.99% |
| 2 | 工業 | 13.31% |
| 3 | 資訊科技 | 12.5% |
| 4 | 金融 | 10.84% |
| 5 | 其他 | 10.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
已下市
WestRock Company
WRK
| US$7976萬 | 8.82% |
1,407,745
+4,311
| +0.3% | +US$23.4萬 |
2015 Q3
7個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.16兆
| US$4861萬 | 5.38% |
1,350,136
+16,340
| +1% | +US$60.4萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
3
A.O. Smith
AOS
US$85.9億
| US$2375萬 | 2.63% |
421,681
-11,115
| -3% | -US$60萬 |
2013 Q4
14個季度
|
|
4
Weyerhaeuser
WY
US$147億
| US$1963萬 | 2.17% |
586,089
+13,025
| +2% | +US$43.8萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
5
Constellation Brands
STZ
US$245億
| US$1817萬 | 2.01% |
93,799
-1,841
| -2% | -US$32.8萬 |
2015 Q1
9個季度
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$3433億
| US$1806萬 | 2% |
139,554
+2,491
| +2% | +US$34.1萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
7
Ingevity
NGVT
US$20.9億
| US$1806萬 | 2% |
314,622
-13,612
| -4% | -US$80.1萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
8
AT&T
T
US$1494億
| US$1782萬 | 1.97% |
625,379
+31,871
| +5% | +US$93.9萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.88兆
| US$1595萬 | 1.76% |
231,377
+16,462
| +8% | +US$113萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
10
Delta Air Lines
DAL
US$569億
| US$1522萬 | 1.68% |
283,217
+6,835
| +2% | +US$33.5萬 |
2014 Q3
11個季度
|
|
11
Pultegroup
PHM
US$234億
| US$1440萬 | 1.59% |
587,081
+6,406
| +1% | +US$15萬 |
2015 Q3
7個季度
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5205億
| US$1405萬 | 1.55% |
193,731
+3,389
| +2% | +US$22.8萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
13
已下市
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$1335萬 | 1.48% |
170,269
+407
| +0.2% | +US$3.21萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
14
3M
MMM
US$960億
| US$1318萬 | 1.46% |
75,702
+2,818
| +4% | +US$47.1萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825億
| US$1263萬 | 1.4% |
95,481
+216
| +0.2% | +US$2.76萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
RTN
16
已下市
Raytheon Company
RTN
| US$1241萬 | 1.37% |
76,827
+1,465
| +2% | +US$23.2萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
17
Intel
INTC
US$3253億
| US$1190萬 | 1.32% |
352,724
+33,911
| +11% | +US$121萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
18
iShares Global Tech ETF
IXN
US$82.7億
| US$1186萬 | 1.31% |
543,606
+5,760
| +1% | +US$12.5萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9104億
| US$1132萬 | 1.25% |
123,868
+1,304
| +1% | +US$11.3萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
20
Canadian National Railway
CNI
US$766億
| US$1126萬 | 1.25% |
138,797
+1,518
| +1% | +US$11.6萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
21
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$7.46億
| US$1114萬 | 1.23% |
309,165
-3,225
| -1% | -US$11.2萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$6926億
| US$1092萬 | 1.21% |
135,242
-222
| -0.2% | -US$1.82萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
23
Progressive
PGR
US$1364億
| US$1075萬 | 1.19% |
243,740
+170,230
| +232% | +US$707萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
24
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.6億
| US$1071萬 | 1.18% |
199,262
+120
| +0.1% | +US$6,273 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$881億
| US$1065萬 | 1.18% |
273,613
+208,753
| +322% | +US$823萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Patten & Patten的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Patten & Patten持有262個部位，價值US$9.04億，較前一季的US$8.68億增加4.2%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Patten & Patten的2017年第2季申報資料顯示有新增20項、增加116檔、減碼75檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Intuit：共19,689股，價值US$262萬。 最大的一筆賣出是IBM，估計金額為US$372萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的16%，較前一季的16%上升，其次為工業和資訊科技。
- Patten & Patten在2017年第2季最大筆買進的是Intuit：共買進19,689股，價值US$262萬。
- Patten & Patten在2017年第2季增持Comcast的幅度最大，估計增加US$823萬。
- Patten & Patten在2017年第2季最大幅度減持的標的是IBM，估計減持了US$372萬。
- Patten & Patten於2017年第2季完全出清Johnson Controls International，估計賣出金額為US$106萬。
- 在2017年第2季，Patten & Patten的投資組合規模為US$9.04億，前十大持股占30%。
- Patten & Patten在2017年第2季新增了20個部位，並平倉14個部位。
- Patten & Patten的投資組合價值較前一季上升4.2%，達到US$9.04億。
根據Patten & Patten的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年7月19日提交。