에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Patten & Patten 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.9억
회전율
7.28%
1년 추정 수익률
27.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.2%
1년 예상 수익률
+27.89%
3년 예상 수익률
+74.1%
5년 예상 수익률
+94.43%
10년 예상 수익률
+386.08%
AUM
US$9.04억
AUM 성장
+US$3646만
(+4.2%)
자금 흐름
+US$1629만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.41%
보유액
262
신규
20
증가
116
축소
75
청산됨
14
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$823만 |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+US$707만 |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+US$255만 |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$134만 |
| 5 |
Alcoa
AA
|
+US$123만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$372만 |
| 2 |
Trinity Industries
TRN
|
+US$368만 |
| 3 |
Dentsply Sirona
XRAY
|
+US$363만 |
| 4 |
Ashland
ASH
|
+US$271만 |
| 5 |
Newell Brands
NWL
|
+US$252만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 15.99% |
| 2 | 산업재 | 13.31% |
| 3 | 정보기술 | 12.5% |
| 4 | 금융 | 10.84% |
| 5 | 기타 | 10.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$7976만 | 8.82% |
1,407,745
+4,311
| +0.3% | +US$23.4만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$4861만 | 5.38% |
1,350,136
+16,340
| +1% | +US$60.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
A.O. Smith
AOS
US$84.9억
| US$2375만 | 2.63% |
421,681
-11,115
| -3% | -US$60만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
4
Weyerhaeuser
WY
US$143억
| US$1963만 | 2.17% |
586,089
+13,025
| +2% | +US$43.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
Constellation Brands
STZ
US$235억
| US$1817만 | 2.01% |
93,799
-1,841
| -2% | -US$32.8만 |
2015 Q1
9개 분기
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$3046억
| US$1806만 | 2% |
139,554
+2,491
| +2% | +US$34.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
Ingevity
NGVT
US$24억
| US$1806만 | 2% |
314,622
-13,612
| -4% | -US$80.1만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
8
AT&T
T
US$1558억
| US$1782만 | 1.97% |
625,379
+31,871
| +5% | +US$93.9만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1595만 | 1.76% |
231,377
+16,462
| +8% | +US$113만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
Delta Air Lines
DAL
US$521억
| US$1522만 | 1.68% |
283,217
+6,835
| +2% | +US$33.5만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
11
Pultegroup
PHM
US$228억
| US$1440만 | 1.59% |
587,081
+6,406
| +1% | +US$15만 |
2015 Q3
7개 분기
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$1405만 | 1.55% |
193,731
+3,389
| +2% | +US$22.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$1335만 | 1.48% |
170,269
+407
| +0.2% | +US$3.21만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
3M
MMM
US$905억
| US$1318만 | 1.46% |
75,702
+2,818
| +4% | +US$47.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$1263만 | 1.4% |
95,481
+216
| +0.2% | +US$2.76만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
RTN
16
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$1241만 | 1.37% |
76,827
+1,465
| +2% | +US$23.2만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
17
Intel
INTC
US$4519억
| US$1190만 | 1.32% |
352,724
+33,911
| +11% | +US$121만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
iShares Global Tech ETF
IXN
US$89.8억
| US$1186만 | 1.31% |
543,606
+5,760
| +1% | +US$12.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$1132만 | 1.25% |
123,868
+1,304
| +1% | +US$11.3만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
Canadian National Railway
CNI
US$755억
| US$1126만 | 1.25% |
138,797
+1,518
| +1% | +US$11.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$7.41억
| US$1114만 | 1.23% |
309,165
-3,225
| -1% | -US$11.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$1092만 | 1.21% |
135,242
-222
| -0.2% | -US$1.82만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
23
Progressive
PGR
US$1333억
| US$1075만 | 1.19% |
243,740
+170,230
| +232% | +US$707만 |
2017 Q1
1분기
|
|
24
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.7억
| US$1071만 | 1.18% |
199,262
+120
| +0.1% | +US$6.27천 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
25
Comcast
CMCSA
US$811억
| US$1065만 | 1.18% |
273,613
+208,753
| +322% | +US$823만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten & Patten의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Patten & Patten 측은 US$9.04억 상당의 262개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.68억에서 4.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Patten & Patten의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 116개 증가, 75개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intuit 주식으로, 19,689주를 보유했으며 가치는 US$262만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 IBM 주식으로, 추정 금액은 US$372만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 16% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
- Patten & Patten의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Intuit 주식으로, US$262만 상당의 19,689주를 매수했어요.
- Patten & Patten 측이 2017년 2분기에 Comcast 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$823만 규모예요.
- Patten & Patten의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 IBM이며, 추정 감소액은 US$372만예요.
- Patten & Patten 측은 2017년 2분기에 Johnson Controls International 보유분을 전량 매도해 추정 US$106만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten & Patten의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.04억 중 30% 비중을 차지해요.
- Patten & Patten 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Patten & Patten의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.2% 상승해 US$9.04억에 이르렀어요.
2017년 7월 19일에 제출된 Patten & Patten의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.