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Patten & Patten 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$19.1억
회전율
7.4%
1년 추정 수익률
21.06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.7%
1년 예상 수익률
+21.06%
3년 예상 수익률
+85.68%
5년 예상 수익률
+99.64%
10년 예상 수익률
+370.27%
AUM
US$7.39억
AUM 성장
+US$2138만
(+3%)
자금 흐름
+US$1418만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.83%
보유액
272
신규
21
증가
88
축소
110
청산됨
10
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$239만 |
| 2 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$180만 |
| 3 |
NCR Voyix
VYX
|
+US$165만 |
| 4 |
Nokia
NOK
|
+US$158만 |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Trinity Industries
TRN
|
+US$652만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$117만 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$53.9만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$52.5만 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$50.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 16.8% |
| 2 | 산업재 | 15.02% |
| 3 | 정보기술 | 10.97% |
| 4 | 금융 | 10.76% |
| 5 | 에너지 | 10.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$2624만 | 3.55% |
1,368,948
+27,468
| +2% | +US$52.2만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
2
RTX Corp
RTX
US$2680억
| US$2149만 | 2.91% |
292,206
+375
| +0.1% | +US$2.69만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$1719만 | 2.33% |
175,957
-3,992
| -2% | -US$38.1만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
4
Alerian MLP ETF
AMLP
US$122억
| US$1672만 | 2.26% |
189,411
-4,644
| -2% | -US$40.7만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$1495만 | 2.02% |
120,466
+3,451
| +3% | +US$42.6만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
6
Weyerhaeuser
WY
US$150억
| US$1438만 | 1.95% |
490,053
+38,612
| +9% | +US$116만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
7
American International
AIG
US$430억
| US$1370만 | 1.85% |
273,883
+11,456
| +4% | +US$57만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
8
Tractor Supply
TSCO
US$189억
| US$1303만 | 1.76% |
922,680
+12,940
| +1% | +US$18.3만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
9
Trinity Industries
TRN
US$23.9억
| US$1195만 | 1.62% |
460,670
-282,667
| -38% | -US$652만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
10
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$1165만 | 1.58% |
147,744
+2,176
| +1% | +US$16.4만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$4270억
| US$1159만 | 1.57% |
299,880
-8,451
| -3% | -US$32.6만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$1146만 | 1.55% |
135,247
+6,087
| +5% | +US$49.9만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
13
3M
MMM
US$947억
| US$1137만 | 1.54% |
100,234
+848
| +0.9% | +US$9.42만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
14
American Express
AXP
US$2150억
| US$1084만 | 1.47% |
120,383
+690
| +0.6% | +US$6.16만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
15
Merck
MRK
US$3643억
| US$1069만 | 1.45% |
197,346
-1,587
| -0.8% | -US$8.22만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$1049만 | 1.42% |
106,766
+531
| +0.5% | +US$4.92만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
17
AT&T
T
US$1494억
| US$1032만 | 1.4% |
389,598
+411
| +0.1% | +US$1.03만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
18
Novartis
NVS
US$3031억
| US$981만 | 1.33% |
128,773
-1,004
| -0.8% | -US$7.32만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
19
Visa
V
US$7944억
| US$974만 | 1.32% |
180,484
-1,728
| -0.9% | -US$9.6만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$973만 | 1.32% |
434,201
-1,093
| -0.3% | -US$2.42만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
21
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.6억
| US$942만 | 1.28% |
230,490
-970
| -0.4% | -US$3.88만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
22
DuPont de Nemours
DD
US$204억
| US$937만 | 1.27% |
76,161
+658
| +0.9% | +US$7.75만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
23
Canadian National Railway
CNI
US$763억
| US$928만 | 1.26% |
165,158
-1,234
| -0.7% | -US$6.8만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4291억
| US$925만 | 1.25% |
77,771
-1,513
| -2% | -US$17.6만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
25
Intel
INTC
US$3171억
| US$912만 | 1.23% |
353,333
-9,719
| -3% | -US$24.3만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten & Patten의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Patten & Patten 측은 US$7.39억 상당의 272개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.17억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Patten & Patten의 2014년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 88개 증가, 110개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ashland 주식으로, 19,602주를 보유했으며 가치는 US$95.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Trinity Industries 주식으로, 추정 금액은 US$652만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
- Patten & Patten의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 Ashland 주식으로, US$95.4만 상당의 19,602주를 매수했어요.
- Patten & Patten 측이 2014년 1분기에 A.O. Smith 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$239만 규모예요.
- Patten & Patten의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Trinity Industries이며, 추정 감소액은 US$652만예요.
- Patten & Patten 측은 2014년 1분기에 Nu Skin 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten & Patten의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.39억 중 22% 비중을 차지해요.
- Patten & Patten 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Patten & Patten의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$7.39억에 이르렀어요.
2014년 4월 24일에 제출된 Patten & Patten의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.