에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Patten & Patten 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.9억
회전율
7.28%
1년 추정 수익률
27.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.2%
1년 예상 수익률
+27.89%
3년 예상 수익률
+74.1%
5년 예상 수익률
+94.43%
10년 예상 수익률
+386.08%
AUM
US$6.89억
AUM 성장
-US$630만
(-0.91%)
자금 흐름
-US$18.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.02%
보유액
217
신규
5
증가
69
축소
99
청산됨
7
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+US$417만 |
| 2 |
Newell Brands
NWL
|
+US$404만 |
| 3 |
The Greenbrier Companies
GBX
|
+US$232만 |
| 4 |
Nokia
NOK
|
+US$222만 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$198만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$1257만 |
| 2 |
KMF
Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure, Inc.
KMF
|
+US$233만 |
| 3 |
Trinity Industries
TRN
|
+US$216만 |
| 4 |
Cabot Corp
CBT
|
+US$199만 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$141만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 14.24% |
| 2 | 기타 | 13.48% |
| 3 | 정보기술 | 12.49% |
| 4 | 임의소비재 | 11.48% |
| 5 | 헬스케어 | 10.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$4047만 | 5.87% |
1,290,636
+12,952
| +1% | +US$41.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
상장폐지됨
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
| US$1746만 | 2.54% |
290,106
+25,955
| +10% | +US$164만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
A.O. Smith
AOS
US$83.8억
| US$1652만 | 2.4% |
458,960
+1,660
| +0.4% | +US$5.72만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
4
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$1561만 | 2.27% |
223,652
-3,430
| -2% | -US$25.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
Weyerhaeuser
WY
US$140억
| US$1488만 | 2.16% |
472,342
+26,635
| +6% | +US$85.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$1483만 | 2.15% |
116,454
+7,085
| +6% | +US$91.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
Tractor Supply
TSCO
US$174억
| US$1460만 | 2.12% |
811,825
-11,860
| -1% | -US$21만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$1416만 | 2.06% |
210,703
+7,766
| +4% | +US$50.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$1212만 | 1.76% |
146,634
+49,330
| +51% | +US$417만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
American International
AIG
US$425억
| US$1172만 | 1.7% |
189,621
-1,675
| -0.9% | -US$9.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$1098만 | 1.59% |
131,953
-444
| -0.3% | -US$3.82만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
Hilton Worldwide
HLT
US$787억
| US$1064만 | 1.54% |
128,738
+2,346
| +2% | +US$20.6만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$1016만 | 1.47% |
180,612
-531
| -0.3% | -US$2.96만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
3M
MMM
US$895억
| US$991만 | 1.44% |
76,811
-900
| -1% | -US$12.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
Merck
MRK
US$3584억
| US$969만 | 1.41% |
178,409
-920
| -0.5% | -US$5.16만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
American Express
AXP
US$2115억
| US$957만 | 1.39% |
123,100
+14,355
| +13% | +US$114만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
iShares US Financials ETF
IYF
US$38.2억
| US$930만 | 1.35% |
207,150
-7,180
| -3% | -US$32.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
iShares Global Tech ETF
IXN
US$90.4억
| US$922만 | 1.34% |
578,232
+6,924
| +1% | +US$11.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$918만 | 1.33% |
94,242
-1,115
| -1% | -US$11.2만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
AT&T
T
US$1410억
| US$907만 | 1.32% |
338,097
-10,487
| -3% | -US$27.1만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
Ashland
ASH
US$33.4억
| US$906만 | 1.31% |
151,873
+17,415
| +13% | +US$109만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
22
Novartis
NVS
US$2872억
| US$900만 | 1.31% |
102,169
-870
| -0.8% | -US$7.98만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
US$7.4억
| US$893만 | 1.3% |
328,335
-3,665
| -1% | -US$9.14만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
24
Intel
INTC
US$4597억
| US$881만 | 1.28% |
289,720
-440
| -0.2% | -US$1.42만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$875만 | 1.27% |
112,107
+5,541
| +5% | +US$48만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Patten & Patten의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Patten & Patten의 보유 포지션은 217개, 총액은 US$6.89억였으며 전 분기 US$6.95억보다 0.91% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Patten & Patten의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 69개 증가, 99개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 The Greenbrier Companies 주식으로, 38,935주를 보유했으며 가치는 US$182만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alerian MLP ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1257만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 15%에서 14% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
- Patten & Patten의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 The Greenbrier Companies 주식으로, US$182만 상당의 38,935주를 매수했어요.
- Patten & Patten 측이 2015년 2분기에 Macquarie Infrastructure Holdings, LLC 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$417만 규모예요.
- Patten & Patten의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alerian MLP ETF이며, 추정 감소액은 US$1257만예요.
- Patten & Patten 측은 2015년 2분기에 Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$233만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Patten & Patten의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.89억 중 25% 비중을 차지해요.
- Patten & Patten 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Patten & Patten의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.91% 하락해 US$6.89억 규모가 됐어요.
2015년 8월 31일에 제출된 Patten & Patten의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.