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Patten & Patten ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$19.1億
売買回転率
7.4%
推定1年リターン
21.06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.2%
1年予想リターン
+21.06%
3年間の予想リターン
+85.68%
5年予想リターン
+99.64%
10年間の推定リターン
+370.27%
AUM
$6.89億
運用資産残高の伸び率
-$630万
(-0.91%)
資金フロー
-$18.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.02%
保有額
217
新規
5
買い増し
69
減少
99
解消
7
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+$417万 |
| 2 |
Newell Brands
NWL
|
+$404万 |
| 3 |
The Greenbrier Companies
GBX
|
+$232万 |
| 4 |
Nokia
NOK
|
+$222万 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+$198万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$1257万 |
| 2 |
KMF
Kayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure, Inc.
KMF
|
+$233万 |
| 3 |
Trinity Industries
TRN
|
+$216万 |
| 4 |
Cabot Corp
CBT
|
+$199万 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$141万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 14.24% |
| 2 | その他 | 13.48% |
| 3 | 情報技術 | 12.49% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.48% |
| 5 | ヘルスケア | 10.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$4.98兆
| $4047万 | 5.87% |
1,290,636
+12,952
| +1% | +$41.4万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
2
上場廃止
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
| $1746万 | 2.54% |
290,106
+25,955
| +10% | +$164万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
3
A.O. Smith
AOS
$86.7億
| $1652万 | 2.4% |
458,960
+1,660
| +0.4% | +$5.72万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
4
RTX Corp
RTX
$2558億
| $1561万 | 2.27% |
223,652
-3,430
| -2% | -$25.2万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
5
Weyerhaeuser
WY
$151億
| $1488万 | 2.16% |
472,342
+26,635
| +6% | +$85.6万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
6
GE Aerospace
GE
$3354億
| $1483万 | 2.15% |
116,454
+7,085
| +6% | +$91.9万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
7
Tractor Supply
TSCO
$189億
| $1460万 | 2.12% |
811,825
-11,860
| -1% | -$21万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
8
AbbVie
ABBV
$5149億
| $1416万 | 2.06% |
210,703
+7,766
| +4% | +$50.7万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
9
上場廃止
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| $1212万 | 1.76% |
146,634
+49,330
| +51% | +$417万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
10
American International
AIG
$403億
| $1172万 | 1.7% |
189,621
-1,675
| -0.9% | -$9.9万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
11
ExxonMobil
XOM
$6766億
| $1098万 | 1.59% |
131,953
-444
| -0.3% | -$3.82万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
12
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
$824億
| $1064万 | 1.54% |
128,738
+2,346
| +2% | +$20.6万 |
2013 Q4
6四半期
|
|
13
Wells Fargo
WFC
$2520億
| $1016万 | 1.47% |
180,612
-531
| -0.3% | -$2.96万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
14
3M
MMM
$955億
| $991万 | 1.44% |
76,811
-900
| -1% | -$12.1万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
15
Merck
MRK
$3617億
| $969万 | 1.41% |
178,409
-920
| -0.5% | -$5.16万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
16
American Express
AXP
$2152億
| $957万 | 1.39% |
123,100
+14,355
| +13% | +$114万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
17
iShares US Financials ETF
IYF
$37.7億
| $930万 | 1.35% |
207,150
-7,180
| -3% | -$32.5万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
18
iShares Global Tech ETF
IXN
$81.4億
| $922万 | 1.34% |
578,232
+6,924
| +1% | +$11.4万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
$6649億
| $918万 | 1.33% |
94,242
-1,115
| -1% | -$11.2万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
20
AT&T
T
$1457億
| $907万 | 1.32% |
338,097
-10,487
| -3% | -$27.1万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
21
Ashland
ASH
$35.1億
| $906万 | 1.31% |
151,873
+17,415
| +13% | +$109万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
22
Novartis
NVS
$3070億
| $900万 | 1.31% |
102,169
-870
| -0.8% | -$7.98万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
23
John Hancock Financial Opportunities Fund
BTO
$7.46億
| $893万 | 1.3% |
328,335
-3,665
| -1% | -$9.14万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
24
Intel
INTC
$2991億
| $881万 | 1.28% |
289,720
-440
| -0.2% | -$1.42万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
25
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $875万 | 1.27% |
112,107
+5,541
| +5% | +$48万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Patten & Pattenの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Patten & Pattenは$6.89億相当のポジションを217件保有しており、前四半期の$6.95億から0.91%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Patten & Pattenの2015年第2四半期の報告書には、新規 5件、69件増加しました、99件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はThe Greenbrier Companiesで、保有株数は38,935株、評価額は$182万でした。 最も大きな売却はAlerian MLP ETFで、推定額は$1257万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の14%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- Patten & Pattenが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はThe Greenbrier Companiesで、株数は38,935株、評価額は$182万でした。
- Patten & Pattenは2015年第2四半期にMacquarie Infrastructure Holdings, LLCの保有額を最も増やし、増加額は推定$417万でした。
- Patten & Pattenが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlerian MLP ETFで、推定$1257万相当を減らしました。
- Patten & Pattenは2015年第2四半期にKayne Anderson NextGen Energy & Infrastructure, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$233万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Patten & Pattenの上位10銘柄は、運用資産総額$6.89億のポートフォリオの25%を占めています。
- Patten & Pattenは2015年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Patten & Pattenのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.91%減少し、$6.89億となりました。
2015年8月31日に提出された、2015年第2四半期分のPatten & Pattenの 13F報告書 に基づいています。