Patten & Patten ポートフォリオ保有銘柄
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2001万 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+$1789万 |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+$1677万 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+$1630万 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+$1308万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 17.17% |
| 2 | 資本財・サービス | 15.01% |
| 3 | エネルギー | 11.68% |
| 4 | 金融 | 10.36% |
| 5 | 情報技術 | 10.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.18兆
| $1842万 | 3.02% |
+1,300,684
| 新規 | +$2001万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
2
RTX Corp
RTX
$2680億
| $1770万 | 2.9% |
+302,665
| 新規 | +$1789万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
3
Alerian MLP ETF
AMLP
$122億
| $1696万 | 2.78% |
+190,045
| 新規 | +$1677万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
4
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $1636万 | 2.68% |
+181,105
| 新規 | +$1630万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
|
5
Coca-Cola
KO
$4270億
| $1267万 | 2.08% |
+315,991
| 新規 | +$1308万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
6
GE Aerospace
GE
$3443億
| $1249万 | 2.05% |
+112,380
| 新規 | +$1244万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
7
Tractor Supply
TSCO
$189億
| $1155万 | 1.89% |
+982,460
| 新規 | +$1088万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
8
Weyerhaeuser
WY
$150億
| $1107万 | 1.81% |
+388,490
| 新規 | +$1175万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
9
Trinity Industries
TRN
$23.9億
| $1101万 | 1.8% |
+795,380
| 新規 | +$1161万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
10
上場廃止
Anadarko Petroleum
APC
| $1096万 | 1.8% |
+127,576
| 新規 | +$1098万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
11
Cisco
CSCO
$3771億
| $1025万 | 1.68% |
+421,240
| 新規 | +$948万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
12
American International
AIG
$430億
| $990万 | 1.62% |
+221,462
| 新規 | +$950万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
13
AT&T
T
$1494億
| $988万 | 1.62% |
+369,613
| 新規 | +$1027万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
14
3M
MMM
$947億
| $948万 | 1.55% |
+103,721
| 新規 | +$942万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
15
Chevron
CVX
$4291億
| $938万 | 1.54% |
+79,247
| 新規 | +$958万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $929万 | 1.52% |
+108,190
| 新規 | +$918万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
17
Canadian National Railway
CNI
$763億
| $910万 | 1.49% |
+186,796
| 新規 | +$921万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
18
Kimberly-Clark
KMB
$672億
| $907万 | 1.48% |
+97,344
| 新規 | +$939万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
19
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $895万 | 1.47% |
+146,485
| 新規 | +$935万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
20
American Express
AXP
$2150億
| $877万 | 1.44% |
+117,323
| 新規 | +$835万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
21
Visa
V
$7944億
| $873万 | 1.43% |
+191,152
| 新規 | +$837万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
22
Merck
MRK
$3643億
| $862万 | 1.41% |
+194,453
| 新規 | +$869万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
23
Novartis
NVS
$3031億
| $856万 | 1.4% |
+135,174
| 新規 | +$879万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
24
iShares US Financials ETF
IYF
$38.6億
| $856万 | 1.4% |
+239,280
| 新規 | +$845万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
25
Intel
INTC
$3171億
| $850万 | 1.39% |
+350,830
| 新規 | +$829万 |
2013 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Patten & Pattenの2013年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Patten & Pattenの13F提出が初めて確認されたのは2013年第2四半期で、この提出書類では合計$6.11億相当の224銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
最大の保有ポジションは Apple で、1,300,684 株を保有しており、評価額は $1842万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるその他への比重が最も高く、次いで資本財・サービス、エネルギーです。
- Patten & Pattenが2013年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAppleで、株数は1,300,684株、評価額は$1842万でした。
- 2013年第2四半期時点で、Patten & Pattenの上位10銘柄は、運用資産総額$6.11億のポートフォリオの23%を占めています。
- Patten & Pattenは、記録上初めて13F報告書を提出した2013年第2四半期に、224件のポジションを開示しました。
2013年7月12日に提出された、2013年第2四半期分のPatten & Pattenの 13F報告書 に基づいています。