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Patten & Patten Posiciones de la cartera
AUM
USD 1914 M
Rotación
7.4%
Rendimiento estimado a 1 año
21.06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+370.27%
AUM
USD 611 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 616 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
100.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.8%
Posición
224
Nuevas
224
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 20 M |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 17.9 M |
| 3 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 16.8 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 16.3 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 13.1 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 17.17% |
| 2 | Industriales | 15.01% |
| 3 | Energía | 11.68% |
| 4 | Finanzas | 10.36% |
| 5 | Tecnología | 10.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 18.4 M | 3.02% |
+1,300,684
| Nuevas | +USD 20 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 17.7 M | 2.9% |
+302,665
| Nuevas | +USD 17.9 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.2 mil M
| USD 17 M | 2.78% |
+190,045
| Nuevas | +USD 16.8 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 16.4 M | 2.68% |
+181,105
| Nuevas | +USD 16.3 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 12.7 M | 2.08% |
+315,991
| Nuevas | +USD 13.1 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
6
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 12.5 M | 2.05% |
+112,380
| Nuevas | +USD 12.4 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
7
Tractor Supply
TSCO
USD 18.9 mil M
| USD 11.5 M | 1.89% |
+982,460
| Nuevas | +USD 10.9 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
8
Weyerhaeuser
WY
USD 15 mil M
| USD 11.1 M | 1.81% |
+388,490
| Nuevas | +USD 11.7 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
9
Trinity Industries
TRN
USD 2388 M
| USD 11 M | 1.8% |
+795,380
| Nuevas | +USD 11.6 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 11 M | 1.8% |
+127,576
| Nuevas | +USD 11 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
11
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 10.3 M | 1.68% |
+421,240
| Nuevas | +USD 9.48 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
12
American International
AIG
USD 43 mil M
| USD 9.9 M | 1.62% |
+221,462
| Nuevas | +USD 9.5 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
13
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 9.9 M | 1.62% |
+369,613
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
14
3M
MMM
USD 94.7 mil M
| USD 9.48 M | 1.55% |
+103,721
| Nuevas | +USD 9.42 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 9.38 M | 1.54% |
+79,247
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 9.29 M | 1.52% |
+108,190
| Nuevas | +USD 9.18 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
17
Canadian National Railway
CNI
USD 76.3 mil M
| USD 9.1 M | 1.49% |
+186,796
| Nuevas | +USD 9.21 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
18
Kimberly-Clark
KMB
USD 67.2 mil M
| USD 9.07 M | 1.48% |
+97,344
| Nuevas | +USD 9.39 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
19
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 8.95 M | 1.47% |
+146,485
| Nuevas | +USD 9.35 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
20
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 8.77 M | 1.44% |
+117,323
| Nuevas | +USD 8.35 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 8.73 M | 1.43% |
+191,152
| Nuevas | +USD 8.37 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 8.62 M | 1.41% |
+194,453
| Nuevas | +USD 8.69 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
23
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 8.56 M | 1.4% |
+135,174
| Nuevas | +USD 8.79 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3865 M
| USD 8.56 M | 1.4% |
+239,280
| Nuevas | +USD 8.45 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
25
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 8.5 M | 1.39% |
+350,830
| Nuevas | +USD 8.29 M |
2013 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten & Patten en T2 2013
T2 2013 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Patten & Patten, que reveló 224 posiciones con un valor de USD 611 M. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Su mayor posición es Apple: 1,300,684 acciones con un valor de USD 18.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 17% de los activos, seguida de Industriales y Energía.
- La mayor compra de Patten & Patten en T2 2013 fue Apple: 1,300,684 acciones por un valor de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Patten & Patten representan 23% de su cartera de USD 611 M en T2 2013.
- Patten & Patten reportó 224 posiciones en T2 2013, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Patten & Patten correspondiente a T2 2013, presentado el 12 jul 2013.