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Patten & Patten Posiciones de la cartera
AUM
USD 1914 M
Rotación
7.4%
Rendimiento estimado a 1 año
21.06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+370.27%
AUM
USD 974 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.73 M
(-0.48%)
Flujo de capital
-USD 16.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.87%
Posición
239
Nuevas
7
Aumentadas
67
Reducidas
117
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+USD 1.56 M |
| 2 |
Citigroup
C
|
+USD 1.13 M |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 664 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WestRock Company
WRK
|
+USD 3 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.55 M |
| 3 |
Ingevity
NGVT
|
+USD 1.1 M |
| 4 |
iShares Global Tech ETF
IXN
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 887 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.1% |
| 2 | Consumo discrecional | 15.91% |
| 3 | Finanzas | 12.84% |
| 4 | Industriales | 10.46% |
| 5 | Salud | 9.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 79.6 M | 8.18% |
1,396,433
-48,965
| -3% | -USD 3 M |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.2 B
| USD 60.2 M | 6.18% |
1,300,360
-34,212
| -3% | -USD 1.55 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
Ingevity
NGVT
USD 2068 M
| USD 23.5 M | 2.41% |
290,803
-13,874
| -5% | -USD 1.1 M |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 22.5 M | 2.31% |
228,087
-2,407
| -1% | -USD 233 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
5
Intel
INTC
USD 306 mil M
| USD 19.1 M | 1.96% |
384,676
+4,448
| +1% | +USD 236 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
6
Weyerhaeuser
WY
USD 14.8 mil M
| USD 18.3 M | 1.88% |
500,917
-22,430
| -4% | -USD 820 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
7
A.O. Smith
AOS
USD 8663 M
| USD 17.9 M | 1.84% |
302,633
-10,675
| -3% | -USD 673 k |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
8
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 17.1 M | 1.76% |
184,492
+1,484
| +0.8% | +USD 145 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
9
Progressive
PGR
USD 137 mil M
| USD 17 M | 1.74% |
286,895
-900
| -0.3% | -USD 55.1 k |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
10
Constellation Brands
STZ
USD 24.8 mil M
| USD 15.7 M | 1.61% |
71,829
-2,173
| -3% | -USD 491 k |
2015 Q1
13 trimestres
|
|
11
Visa
V
USD 795 mil M
| USD 15.3 M | 1.57% |
115,347
-450
| -0.4% | -USD 57.9 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
12
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8139 M
| USD 15.1 M | 1.55% |
551,778
-39,048
| -7% | -USD 1.07 M |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
13
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 14.8 M | 1.52% |
177,626
+19,565
| +12% | +USD 1.56 M |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
|
RTN
14
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 14.6 M | 1.49% |
75,328
+1,430
| +2% | +USD 300 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
15
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 13.9 M | 1.43% |
574,081
-14,646
| -2% | -USD 368 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
16
Pultegroup
PHM
USD 23.4 mil M
| USD 13.8 M | 1.42% |
481,565
-14,974
| -3% | -USD 451 k |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
USD 915 mil M
| USD 13.7 M | 1.4% |
131,210
+4,653
| +4% | +USD 510 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
18
Delta Air Lines
DAL
USD 57 mil M
| USD 13.1 M | 1.34% |
264,322
-1,783
| -0.7% | -USD 95.1 k |
2014 Q3
15 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
USD 379 mil M
| USD 12.7 M | 1.31% |
295,882
-3,630
| -1% | -USD 159 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
20
Texas Instruments
TXN
USD 271 mil M
| USD 12.7 M | 1.3% |
115,205
-77
| -0.1% | -USD 8.33 k |
2013 Q3
19 trimestres
|
|
|
21
Edwards Lifesciences
EW
USD 61.7 mil M
| USD 12.4 M | 1.28% |
255,915
+22,053
| +9% | +USD 1.03 M |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
22
KeyCorp
KEY
USD 22.6 mil M
| USD 12.4 M | 1.27% |
635,051
+16,459
| +3% | +USD 329 k |
2015 Q4
10 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.62 B
| USD 11.9 M | 1.22% |
210,420
-380
| -0.2% | -USD 20.7 k |
2015 Q3
11 trimestres
|
|
24
Adobe
ADBE
USD 93.1 mil M
| USD 11.9 M | 1.22% |
48,683
+1,390
| +3% | +USD 329 k |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
25
Tractor Supply
TSCO
USD 18.8 mil M
| USD 11.6 M | 1.19% |
756,445
+3,400
| +0.5% | +USD 47.3 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten & Patten en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Patten & Patten mantenía 239 posiciones valuadas en USD 974 M, un 0.48% menos que los USD 979 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2018: la rotación de la cartera fue de 4.6%. Patten & Patten abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4, dejando prácticamente intacto el portafolio de 239 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
- La mayor compra de Patten & Patten en T2 2018 fue Schwab US Dividend Equity ETF: 17,298 acciones por un valor de USD 284 k.
- Patten & Patten fue quien más aumentó su posición en PayPal durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 1.56 M.
- La mayor reducción de Patten & Patten durante T2 2018 fue en WestRock Company, con un recorte estimado de USD 3 M.
- Patten & Patten cerró por completo su posición en Danaher en T2 2018, con una venta estimada de USD 334 k.
- Las diez principales posiciones de Patten & Patten representan 30% de su cartera de USD 974 M en T2 2018.
- Patten & Patten abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Patten & Patten cayó 0.48% frente al trimestre anterior, hasta USD 974 M.
Según el Informe 13F de Patten & Patten correspondiente a T2 2018, presentado el 18 jul 2018.