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Patten & Patten Posiciones de la cartera
AUM
USD 1914 M
Rotación
7.4%
Rendimiento estimado a 1 año
21.06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+370.27%
AUM
USD 700 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 23.5 M
(-3.2%)
Flujo de capital
-USD 11.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.02%
Posición
225
Nuevas
9
Aumentadas
71
Reducidas
91
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dentsply Sirona
XRAY
|
+USD 5.32 M |
| 2 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+USD 3.21 M |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 3.12 M |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 3 M |
| 5 |
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
|
+USD 2.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Newell Brands
NWL
|
+USD 7.66 M |
| 2 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+USD 6.37 M |
| 3 |
SIRO
SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM STK
SIRO
|
+USD 5.48 M |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 5.26 M |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 4.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 17.43% |
| 2 | Industriales | 13.49% |
| 3 | Salud | 12.25% |
| 4 | Tecnología | 10.62% |
| 5 | Varios | 10.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 56.3 M | 8.05% |
1,601,502
+41,958
| +3% | +USD 1.37 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 37.2 M | 5.31% |
1,365,120
+33,824
| +3% | +USD 843 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
GE Aerospace
GE
USD 335 mil M
| USD 20.1 M | 2.87% |
131,709
+2,691
| +2% | +USD 380 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
A.O. Smith
AOS
USD 8671 M
| USD 19.8 M | 2.82% |
517,920
+5,560
| +1% | +USD 194 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
5
Weyerhaeuser
WY
USD 15.1 mil M
| USD 17.4 M | 2.48% |
560,576
+28,341
| +5% | +USD 757 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 16.8 M | 2.4% |
566,935
+20,240
| +4% | +USD 561 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
Tractor Supply
TSCO
USD 18.9 mil M
| USD 15.9 M | 2.27% |
878,390
+66,445
| +8% | +USD 1.14 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
Constellation Brands
STZ
USD 24 mil M
| USD 15.2 M | 2.17% |
100,540
+30
| +0% | +USD 4.33 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 13.6 M | 1.94% |
237,762
+2,905
| +1% | +USD 162 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 12 M | 1.71% |
257,797
-26,054
| -9% | -USD 1.13 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 11.3 M | 1.62% |
135,609
-6,654
| -5% | -USD 533 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
American International
AIG
USD 40.3 mil M
| USD 10.8 M | 1.54% |
199,033
+17,375
| +10% | +USD 938 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 10.6 M | 1.52% |
98,273
+10,088
| +11% | +USD 1.04 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
3M
MMM
USD 95.5 mil M
| USD 10.3 M | 1.47% |
74,084
-783
| -1% | -USD 101 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| USD 10.2 M | 1.46% |
151,665
+11,367
| +8% | +USD 721 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
16
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 10.1 M | 1.44% |
208,813
+8,432
| +4% | +USD 413 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
Pultegroup
PHM
USD 25.2 mil M
| USD 9.43 M | 1.35% |
503,870
+88,685
| +21% | +USD 1.51 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
18
Intel
INTC
USD 299 mil M
| USD 9.38 M | 1.34% |
289,936
+5,446
| +2% | +USD 167 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8138 M
| USD 9.2 M | 1.32% |
553,116
-6,390
| -1% | -USD 98.7 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 9.06 M | 1.29% |
107,507
-395
| -0.4% | -USD 31.5 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 8.92 M | 1.27% |
161,457
+13,124
| +9% | +USD 688 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 8.74 M | 1.25% |
173,035
+979
| +0.6% | +USD 47.9 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3768 M
| USD 8.4 M | 1.2% |
198,648
+184
| +0.1% | +USD 7.46 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
Costco
COST
USD 467 mil M
| USD 8.36 M | 1.19% |
53,047
+2,015
| +4% | +USD 305 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
25
Canadian National Railway
CNI
USD 74.4 mil M
| USD 8.34 M | 1.19% |
133,461
-868
| -0.6% | -USD 48.6 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten & Patten en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Patten & Patten mantenía 225 posiciones valuadas en USD 700 M, un 3.2% menos que los USD 723 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T1 2016 de Patten & Patten muestra 9 nuevos, Aumentaron 71, 91 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dentsply Sirona: 90,205 acciones con un valor de USD 5.56 M. La mayor venta fue Newell Brands, por un valor estimado de USD 7.66 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 17% de los activos, por debajo del 18% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Salud.
- La mayor compra de Patten & Patten en T1 2016 fue Dentsply Sirona: 90,205 acciones por un valor de USD 5.56 M.
- Patten & Patten fue quien más aumentó su posición en Raytheon Company durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 3.21 M.
- La mayor reducción de Patten & Patten durante T1 2016 fue en Newell Brands, con un recorte estimado de USD 7.66 M.
- Patten & Patten cerró por completo su posición en SIRONA DENTAL SYSTEMS INC COM STK en T1 2016, con una venta estimada de USD 5.48 M.
- Las diez principales posiciones de Patten & Patten representan 32% de su cartera de USD 700 M en T1 2016.
- Patten & Patten abrió 9 posiciones nuevas y cerró 17 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Patten & Patten cayó 3.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 700 M.
Según el Informe 13F de Patten & Patten correspondiente a T1 2016, presentado el 15 abr 2016.