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Patten & Patten Posiciones de la cartera
AUM
USD 1914 M
Rotación
7.4%
Rendimiento estimado a 1 año
21.06%
Patten & Patten is an independent investment advisory firm that has built customized portfolios for clients since its founding in 1976. It designs each strategy around the client using its own in-house research, and holds that independent firms are well placed to represent their clients' interests. Its clients span individuals, families, trusts, endowments, foundations and profit-sharing plans. Raymond Ryan, who joined in 1999, is its president and chief executive.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-7.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+85.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+99.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+370.27%
AUM
USD 655 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 33.6 M
(-4.9%)
Flujo de capital
+USD 27.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.76%
Posición
228
Nuevas
18
Aumentadas
56
Reducidas
106
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WestRock Company
WRK
|
+USD 24.7 M |
| 2 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 11 M |
| 3 |
Pultegroup
PHM
|
+USD 9.6 M |
| 4 |
Newell Brands
NWL
|
+USD 6.31 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 4.47 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
|
+USD 17.5 M |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+USD 5.79 M |
| 3 |
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
|
+USD 5.23 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 4.85 M |
| 5 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+USD 4.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 13.35% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.14% |
| 3 | Tecnología | 11.69% |
| 4 | Salud | 11.26% |
| 5 | Varios | 10.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 36.8 M | 5.62% |
1,334,664
+44,028
| +3% | +USD 1.29 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
2
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 21.4 M | 3.27% |
+461,797
| Nuevas | +USD 24.7 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
3
A.O. Smith
AOS
USD 8629 M
| USD 16.5 M | 2.52% |
505,920
+46,960
| +10% | +USD 1.61 M |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
4
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 15.5 M | 2.37% |
128,414
+11,960
| +10% | +USD 1.47 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
5
Weyerhaeuser
WY
USD 15 mil M
| USD 14.2 M | 2.17% |
519,545
+47,203
| +10% | +USD 1.39 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
Tractor Supply
TSCO
USD 18.9 mil M
| USD 13.5 M | 2.07% |
803,075
-8,750
| -1% | -USD 156 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
7
Constellation Brands
STZ
USD 24.6 mil M
| USD 13.1 M | 2% |
104,621
+88,796
| +561% | +USD 11 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 12.6 M | 1.93% |
513,490
+175,393
| +52% | +USD 4.47 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 12.6 M | 1.92% |
230,935
+20,232
| +10% | +USD 1.32 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
10
Newell Brands
NWL
USD 2462 M
| USD 12.5 M | 1.91% |
315,007
+150,172
| +91% | +USD 6.31 M |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| USD 11.1 M | 1.69% |
148,259
+1,625
| +1% | +USD 130 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
American International
AIG
USD 43 mil M
| USD 11.1 M | 1.69% |
194,504
+4,883
| +3% | +USD 298 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 10.7 M | 1.63% |
207,456
+26,844
| +15% | +USD 1.48 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 10.6 M | 1.61% |
141,969
+10,016
| +8% | +USD 772 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
15
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 83 mil M
| USD 10 M | 1.52% |
144,887
+16,149
| +13% | +USD 1.25 M |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
16
Ashland
ASH
USD 3502 M
| USD 9.7 M | 1.49% |
197,710
+45,837
| +30% | +USD 2.49 M |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
17
3M
MMM
USD 94.7 mil M
| USD 9.01 M | 1.38% |
76,039
-772
| -1% | -USD 94.9 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
18
Nokia
NOK
USD 45.7 mil M
| USD 8.94 M | 1.36% |
1,318,165
+222,600
| +20% | +USD 1.46 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
19
Pultegroup
PHM
USD 23.4 mil M
| USD 8.89 M | 1.36% |
+471,060
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
20
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 8.66 M | 1.32% |
215,791
-5,533
| -2% | -USD 222 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 8.64 M | 1.32% |
104,027
+6,115
| +6% | +USD 553 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
22
iShares US Financials ETF
IYF
USD 3953 M
| USD 8.62 M | 1.32% |
205,082
-2,068
| -1% | -USD 92.2 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
23
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 8.61 M | 1.31% |
285,794
-3,926
| -1% | -USD 114 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
24
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 8077 M
| USD 8.59 M | 1.31% |
572,796
-5,436
| -0.9% | -USD 85 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
25
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 8.54 M | 1.3% |
103,711
+1,542
| +2% | +USD 137 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Patten & Patten en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Patten & Patten mantenía 228 posiciones valuadas en USD 655 M, un 4.9% menos que los USD 689 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
Patten & Patten destinó USD 27.3 M de nuevo capital neto durante T3 2015, abrió 18 nuevas posiciones y aumentó 56 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue WestRock Company: 461,797 acciones con un valor de USD 21.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 13% de los activos, por debajo del 14% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en eBay, por un valor estimado de USD 5.79 M.
- La mayor compra de Patten & Patten en T3 2015 fue WestRock Company: 461,797 acciones por un valor de USD 21.4 M.
- Patten & Patten fue quien más aumentó su posición en Constellation Brands durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 11 M.
- La mayor reducción de Patten & Patten durante T3 2015 fue en eBay, con un recorte estimado de USD 5.79 M.
- Patten & Patten cerró por completo su posición en ROCK-TENN COMPANY CL-A en T3 2015, con una venta estimada de USD 17.5 M.
- Las diez principales posiciones de Patten & Patten representan 26% de su cartera de USD 655 M en T3 2015.
- Patten & Patten abrió 18 posiciones nuevas y cerró 23 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Patten & Patten cayó 4.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 655 M.
Según el Informe 13F de Patten & Patten correspondiente a T3 2015, presentado el 22 oct 2015.